单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 3.48 4.62 5.16 12.82 4.78 14.35 42.60
QDII基金 ②% 3.72 0.68 12.55 11.69 -0.73 8.26 27.30 38.07
同类平均 ③% 0.60 2.56 6.22 6.39 9.84 5.27 13.70 --
① — ② -3.72 2.81 -7.93 -6.53 13.55 -3.49 -12.95 4.53
① — ③ -0.60 0.92 -1.60 -1.23 2.98 -0.49 0.65 0.00
同类排名 40/49 20/49 37/47 34/47 10/45 25/39 12/25 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.14 0.22 5.70 2.15 2.88 -2.23 14.92
基准收益率②% 2.68 0.53 4.87 4.05 4.41 -0.96 12.84
① — ② -0.54 -0.31 0.83 -1.90 -1.53 -1.27 2.08
业绩比较基准 摩根大通亚洲债券中国总收益指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2013/04/26 6年2月3天 42.80 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1241497384 CHINSC 10 07/02/20 0.70 489.41 8.70
XS1160444391 CIFIHG 7 3/4 06/05/20 0.70 483.10 8.59
XS1521768058 YLLGSP 5 7/8 01/23/22 0.70 478.06 8.50
XS1819168342 GRNLGR 6 3/4 05/22/19 0.70 473.13 8.41
XS1602480334 TPHL 5 3/4 04/26/22 0.70 461.76 8.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10% 托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.30%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 86.58
本期利润(万元) 118.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 5,625.69
期末基金份额净值(元) 1.385