单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.96 -0.74 5.31 -0.59 3.45 0.15 13.47 34.80
QDII基金 ②% -0.36 -3.54 -9.33 3.03 -10.72 7.57 24.81 27.36
同类平均 ③% 0.13 -0.05 2.82 0.35 0.67 1.15 12.88 --
① — ② -0.60 2.80 14.64 -3.62 14.18 -7.42 -11.35 7.44
① — ③ -1.09 -0.68 2.49 -0.94 2.78 -1.00 0.58 0.00
同类排名 38/47 30/47 3/45 36/47 11/45 22/32 6/15 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.70 2.15 -4.93 -1.49 -2.23 14.92 14.22
基准收益率②% 4.87 4.05 -4.81 -1.24 -0.96 12.84 11.39
① — ② 0.83 -1.90 -0.12 -0.25 -1.27 2.08 2.83
业绩比较基准 摩根大通亚洲债券中国总收益指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2013/04/26 5年9月 34.80 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS0879582301 CENCHI 8 01/28/20 0.80 554.29 9.56
XS1720610010 COGARD 3 7/8 11/20/18 0.80 549.46 9.48
XS1765436396 FTLNHD 4 3/4 02/11/19 0.80 549.04 9.47
XS1241497384 CHINSC 10 07/02/20 0.70 502.42 8.67
XS1160444391 CIFIHG 7 3/4 06/05/20 0.70 488.63 8.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10% 托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.30%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -916.25
本期利润(万元) 627.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0767
期末基金资产净值(万元) 5,796.38
期末基金份额净值(元) 1.353