华夏债券C(001003)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.17 -0.96 1.17 0.19 0.20 -0.11 8.77
基准收益率②% 2.03 -0.47 0.63 0.26 0.28 2.12 5.66
① — ② -0.86 -0.49 0.54 -0.07 -0.08 -2.23 3.11
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何家琪 2017/01/18 1年6月20天 2.25 何家琪,清华大学应用经济学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2016年9月5日任华夏永福养老理财混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华夏债券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月24日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月6日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月23任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏镇江 2010/02/04 2017/12/19 7年10月20天 33.50
李中海 2012/04/05 2014/10/17 2年6月15天 16.46
韩会永 2004/02/27 2012/04/05 8年1月10天 46.94
朱爱林 2002/10/23 2004/02/27 1年4月7天

华夏债券A/B华夏债券C基金总份额

华夏债券A/B华夏债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)18889195462232022419
户均持有份额(万)1.652.266.109.87
机构持有比例(%)0.530.9862.0270.74
个人持有比例(%)99.4799.0237.9829.26

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2,994.47 3.10 -- --
合计 2,994.47 3.10 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,015.20 5.13 0.29
其中:政策性金融债 4,015.20 5.13 0.29
企业债券 47,109.13 60.14 4.14
可转换债券 13,752.65 17.56 3.09
短期融资券 11,030.20 14.08 -0.47
中期票据 6,999.90 8.94 2.87
合计 82,907.08 105.85 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122616 12黔铁债 70.00 5726.00 7.31
124167 PR滇投债 100.99 4071.07 5.20
124146 13海发控 40.00 4026.80 5.14
018005 国开1701 40.00 4015.20 5.13
124548 14裕峰债 30.00 3112.20 3.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 48.45
本期利润(万元) 350.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 29,318.80
期末基金份额净值(元) 1.04