单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.83 1.89 3.44 4.05 8.10 11.45 15.27
一年定存 ②% 0.13 0.38 1.19 1.28 1.50 2.99 4.49 6.25
同类平均 ③% 0.23 0.73 1.67 3.15 3.75 7.50 10.29 --
① — ② 0.12 0.46 0.70 2.16 2.55 5.11 6.95 9.02
① — ③ 0.02 0.10 0.23 0.30 0.29 0.60 1.16 0.00
同类排名 227/651 109/651 83/651 109/650 128/648 66/481 29/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.96 1.05 1.07 1.02 4.04 3.06 4.00
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.31
① — ② 0.61 0.71 0.73 0.67 2.66 1.68 2.70
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁莹 2015/01/20 3年9月27天 15.27 梁莹女士,中国国籍,经济学硕士、金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 32,895.62 3.62 2.00
金融债券 20,905.63 2.30 -1.72
其中:政策性金融债 20,905.63 2.30 -1.72
短期融资券 100,863.21 11.10 3.77
中期票据 4,003.30 0.44 -0.20
合计 158,667.75 17.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800740 18津渤海SCP002 250.00 24980.00 2.75
011801669 18中铝集SCP010 180.00 18000.24 1.98
189939 18贴现国债39 170.00 16953.23 1.86
011801665 18国药控股SCP006 150.00 15000.28 1.65
189941 18贴现国债41 150.00 14945.61 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,823.56
本期利润(万元) 10,823.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 908,306.56
期末基金份额净值(元) --