近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.01 | 2.44 | 2.52 | 1.01 | 3.09 | 11.75 | 13.35 | 48.72 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.47 | 3.96 | 0.64 | 8.62 | 9.57 | 10.98 | 33.04 |
同类平均 ③% | 1.38 | 2.02 | 0.49 | 1.36 | -0.44 | 3.18 | 4.79 | -- |
① — ② | 0.32 | -0.04 | -1.44 | 0.36 | -5.54 | 2.18 | 2.37 | 15.68 |
① — ③ | -0.37 | 0.42 | 2.03 | -0.35 | 3.52 | 8.57 | 8.56 | 0.00 |
同类排名 | 242/461 | 156/443 | 92/430 | 237/461 | 120/398 | 14/339 | 27/224 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 1.27 | -0.79 | 1.04 | 8.09 | -1.52 | 20.25 |
基准收益率②% | 1.73 | 0.65 | -0.06 | 0.60 | -8.89 | -6.59 | 2.13 |
① — ② | -0.55 | 0.62 | -0.73 | 0.44 | 16.98 | 5.07 | 18.12 |
业绩比较基准 | 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳万军 | 2014/05/05 | 4年9月1天 | 47.25 | 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲波 | 2012/09/11 | 2014/07/25 | 1年10月17天 | 3.50 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 4421 | 3212 | 2862 | 3187 | |
户均持有份额(万) | 3.55 | 5.98 | 5.33 | 22.31 | |
机构持有比例(%) | 54.39 | 64.76 | 54.54 | 86.12 | |
个人持有比例(%) | 45.61 | 35.24 | 45.46 | 13.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 200.26 | 0.79 | 新增 | -0.57 |
制造业 | 507.96 | 1.99 | 3.73 | -2.86 |
金融业 | 1.37 | 0.01 | -0.01 | -2.92 |
合计 | 709.59 | 2.79 | 2.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002557 | 洽洽食品 | 30.00 | 517.80 | 1.99% | 0.43 | -- |
002202 | 金风科技 | 26.06 | 312.98 | 1.20% | 新晋 | -- |
600201 | 生物股份 | 11.69 | 199.01 | 0.76% | 新晋 | -- |
002585 | 双星新材 | 26.70 | 173.55 | 0.67% | 新晋 | -- |
600582 | 天地科技 | 29.42 | 123.27 | 0.47% | 新晋 | -- |
600566 | 济川药业 | 2.39 | 94.09 | 0.36% | 新晋 | -- |
603788 | 宁波高发 | 3.53 | 66.93 | 0.26% | 新晋 | -- |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.05 | 1.06 | 0.00% | 新晋 | -- |
002936 | 郑州银行 | 0.05 | 0.34 | 0.00% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 129.89 | 1,489.03 | 5.71% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 201.80 | 0.79 | -3.82 |
企业债券 | 16,166.83 | 63.44 | 9.41 |
可转换债券 | 946.96 | 3.72 | -2.82 |
短期融资券 | 2,014.05 | 7.90 | -9.53 |
中期票据 | 3,091.30 | 12.13 | 0.47 |
合计 | 22,420.94 | 87.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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136241 | 16中牧01 | 20.00 | 1995.60 | 7.83 |
1580228 | 15渝能源债 | 20.00 | 1935.60 | 7.60 |
143075 | 17重汽01 | 14.00 | 1435.42 | 5.63 |
101800592 | 18津城建MTN011B | 10.00 | 1045.20 | 4.10 |
101754105 | 17河钢集MTN014 | 10.00 | 1042.30 | 4.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 68.27 |
本期利润(万元) | 198.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 16,716.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.29 |