基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-07-18）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.92 -1.13 0.92 1.71 3.63 8.61 11.48 49.75
全债指数 ②% 0.60 1.67 1.44 2.22 5.84 10.72 10.75 35.12
同类平均 ③% 1.33 -1.03 3.65 4.91 4.74 5.52 6.73 --
① — ② 0.33 -2.80 -0.52 -0.51 -2.21 -2.11 0.74 14.63
① — ③ -0.41 -0.10 -2.73 -3.20 -1.11 3.09 4.76 0.00
同类排名 272/483 307/473 390/453 376/453 279/418 122/362 67/262 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.21 2.64 1.18 1.27 2.71 8.09 -1.52
基准收益率②% -0.31 0.57 1.73 0.65 2.94 -8.89 -6.59
① — ② -0.90 2.07 -0.55 0.62 -0.23 16.98 5.07
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳万军 2014/05/05 5年2月16天 48.27 柳万军先生，中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月，历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲波 2012/09/11 2014/07/25 1年10月17天 3.50

华夏安康信用优选A华夏安康信用优选C基金总份额

华夏安康信用优选A华夏安康信用优选C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3585442132122862
户均持有份额(万)3.613.555.985.33
机构持有比例(%)52.7154.3964.7654.54
个人持有比例(%)47.2945.6135.2445.46

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 447.06 2.32 2.28 -3.94
批发和零售业 223.41 1.16 新增 0.31
交通运输、仓储和邮政业 220.36 1.15 新增 0.33
金融业 223.09 1.16 -1.15 -1.41
合计 1,113.92 5.79 -0.03 --

更多>>(2019-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603708 家家悦 9.79 223.41 1.16% 新晋 6.86
002120 韵达股份 7.15 220.36 1.15% 新晋 9.29
601398 工商银行 37.35 219.99 1.14% 新晋 1.93
002311 海大集团 7.10 219.39 1.14% 新晋 -9.43
300630 普利制药 3.77 217.08 1.13% 新晋 -14.96
300760 迈瑞医疗 0.05 8.16 0.04% 0.01 1.50
002938 鹏鼎控股 0.05 1.47 0.01% 0.00 28.26
601162 天风证券 0.10 1.08 0.01% 0.01 2.04
300694 蠡湖股份 0.05 0.96 0.00% 0.00 -11.30
002945 华林证券 0.05 0.93 0.00% 0.00 18.73
合计 -- 65.46 1,112.83 5.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,320.44 12.06 2.59
其中：政策性金融债 2,118.00 11.01 2.37
企业债券 11,318.66 58.83 8.54
可转换债券 2,134.26 11.09 4.60
短期融资券 1,008.50 5.24 1.13
中期票据 3,106.40 16.15 3.45
合计 19,888.26 103.37 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180406 18农发06 20.00 2118.00 11.01
143075 17重汽01 14.00 1428.00 7.42
101754105 17河钢集MTN014 10.00 1050.90 5.46
101800592 18津城建MTN011B 10.00 1037.60 5.39
101551069 15宝新MTN002 10.00 1017.90 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.56
本期利润(万元) -198.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0196
期末基金资产净值(万元) 11,308.45
期末基金份额净值(元) 1.308