单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.04 1.98 1.89 3.36 6.67 11.53 20.38
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.71 1.50 3.13 5.87 10.83
同类平均 ③% 0.32 0.96 1.78 1.70 2.99 5.88 11.16 --
① — ② 0.23 0.66 1.24 1.18 1.86 3.54 5.66 9.55
① — ③ 0.04 0.08 0.20 0.19 0.36 0.80 0.37 0.00
同类排名 27/92 31/92 26/88 27/88 28/85 32/84 39/73 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.93 0.73 0.65 0.61 2.90 4.03 4.87
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.59 0.39 0.31 0.27 1.55 2.68 3.52
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/20 8月7天 2.48 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士.已取得基金从业资格,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理.2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理.2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理.2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理.2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2014/08/20 2016/11/25 2年3月8天 8.43
魏镇江 2013/04/26 2015/04/02 1年11月11天 9.65
李广云 2012/10/24 2013/05/29 7月7天 2.18

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B基金总份额

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)7742783477179460
户均持有份额(万)3.883.183.223.58
机构持有比例(%)1.340.480.471.37
个人持有比例(%)98.6699.5299.5398.63

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,968.84 2.65 --
金融债券 6,979.91 3.73 -7.95
其中:政策性金融债 6,979.91 3.73 -7.95
短期融资券 5,000.01 2.67 -5.10
合计 16,948.76 9.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 398.86
本期利润(万元) 398.86
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 140,221.49
期末基金份额净值(元) --