单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 1.10 2.19 2.96 3.80 6.92 11.56 21.65
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.07 1.50 3.02 5.51 11.19
同类平均 ③% 0.34 1.04 2.00 2.72 3.46 6.33 11.05 --
① — ② 0.24 0.73 1.43 1.89 2.31 3.89 6.06 10.46
① — ③ 0.03 0.06 0.19 0.25 0.34 0.59 0.51 0.00
同类排名 26/99 30/96 20/86 25/84 23/82 31/81 35/75 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.05 0.93 0.73 0.65 2.90 4.03 4.87
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.72 0.59 0.39 0.31 1.55 2.68 3.52
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/20 10月29天 3.48 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士.已取得基金从业资格,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理.2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理.2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理.2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理.2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2014/08/20 2016/11/25 2年3月8天 8.43
魏镇江 2013/04/26 2015/04/02 1年11月11天 9.65
李广云 2012/10/24 2013/05/29 7月7天 2.18

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B基金总份额

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)46858774278347717
户均持有份额(万)4.653.883.183.22
机构持有比例(%)1.411.340.480.47
个人持有比例(%)98.5998.6699.5299.53

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,961.35 1.63 -1.02
金融债券 13,958.91 4.58 0.85
其中:政策性金融债 13,958.91 4.58 0.85
短期融资券 29,040.77 9.52 6.85
合计 47,961.02 15.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,271.90
本期利润(万元) 1,271.90
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 217,865.44
期末基金份额净值(元) --