单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.92 2.03 3.45 4.31 8.39 11.58 27.32
一年定存 ②% 0.12 0.71 0.76 1.19 1.50 2.99 4.50 12.81
同类平均 ③% 0.26 0.93 2.00 3.37 4.25 8.12 11.21 --
① — ② 0.13 0.21 1.28 2.26 2.81 5.40 7.08 14.51
① — ③ -0.01 -0.01 0.04 0.08 0.06 0.27 0.37 0.00
同类排名 66/93 60/93 45/93 41/93 45/92 23/75 27/74 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.10 1.17 1.03 1.09 4.16 2.90 4.03
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.76 0.83 0.69 0.75 2.81 1.55 2.68
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/20 1年12月4天 8.39 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士.已取得基金从业资格,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理.2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理.2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理.2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理.2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗远航 2014/08/20 2016/11/25 2年3月8天 8.43
魏镇江 2013/04/26 2015/04/02 1年11月11天 9.65
李广云 2012/10/24 2013/05/29 7月7天 2.18

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B基金总份额

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)12472581161468587742
户均持有份额(万)2.143.384.653.88
机构持有比例(%)0.331.051.411.34
个人持有比例(%)99.6798.9598.5998.66

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 174,901.54 6.00 -1.83
其中:政策性金融债 174,901.54 6.00 -1.83
短期融资券 166,935.81 5.73 -1.78
中期票据 35,024.86 1.20 -0.30
合计 376,862.20 12.93 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 600.00 59992.96 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,937.19
本期利润(万元) 1,937.19
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 266,504.61
期末基金份额净值(元) --