单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 0.79 5.56 5.73 5.32 6.08 13.68 38.72
QDII基金 ②% -0.59 -0.51 4.00 9.05 -5.48 6.25 23.32 37.44
同类平均 ③% 1.08 2.92 6.06 6.10 10.00 5.03 13.37 --
① — ② 0.74 1.30 1.56 -3.32 10.80 -0.17 -9.64 1.28
① — ③ -0.92 -2.14 -0.50 -0.37 -4.68 1.05 0.31 0.00
同类排名 39/51 46/51 28/49 29/49 37/47 14/41 12/25 --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓思聪 2019/01/14 5月4天 4.41 邓思聪,理学硕士,已取得基金从业资格。2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月14日任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月14日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝灿 2017/09/08 2019/01/24 1年4月18天 -0.05
刘鲁旦 2012/12/07 2017/09/08 4年9月6天 34.16

华夏海外收益(美元)华夏海外收益A华夏海外收益C基金总份额

华夏海外收益(美元)华夏海外收益A华夏海外收益C合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD 4040.10 4085.75 4.50
USF8586CXG25 SOCIETE GENERALE SA 3030.08 2997.47 3.30
XS1972731787 UNICREDIT SPA 2693.40 2709.43 2.98
USG11259AB79 HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2404.53 2450.00 2.70
XS1860402954 CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 2020.05 2098.93 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.80%
10--40万元0.60%
40--100万元0.40%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0

>>>财务数据

指标名称 金额