单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.52 24.66 9.35 26.02 -8.02 10.76 38.41 1,158.75
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 86.26
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.36 1.21 -1.69 1.46 -2.70 15.52 35.51 1,072.49
① — ③ 12.52 24.66 9.35 26.02 -8.02 10.76 38.41 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.40 -14.78 -0.55 4.70 25.96 -0.91 52.73
基准收益率②% -9.51 -1.29 -7.61 -2.18 18.17 -12.27 9.29
① — ② -4.89 -13.49 7.06 6.88 7.79 11.36 43.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2015/05/11 3年10月16天 24.94 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年12月 127.94
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年18天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月11天 180.43
吕俊 2003/01/01 2004/04/30 1年4月 27.00
张以杰 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
黄刚 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
徐学标 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 261,215.06 76.02 -- 46.35
批发和零售业 44,377.65 12.91 -- 9.67
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
合计 305,597.72 88.93 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603883 老百姓 634.83 29,760.44 8.66% 0.31 --
002466 天齐锂业 918.89 26,941.79 7.84% -0.82 --
600885 宏发股份 1,048.89 23,662.94 6.89% -1.05 --
002563 森马服饰 2,440.70 21,771.06 6.34% 0.47 --
300616 尚品宅配 328.89 19,986.59 5.82% -0.46 --
002831 裕同科技 464.44 18,605.46 5.41% 0.76 --
002050 三花智控 1,404.99 17,737.51 5.16% 0.30 --
603899 晨光文具 578.88 17,511.24 5.10% -1.39 --
601799 星宇股份 329.67 15,659.34 4.56% -0.12 --
600600 青岛啤酒 408.88 14,253.72 4.15% 新晋 0.00
合计 -- 8,559.06 205,890.09 59.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 837.86 0.24 -0.03
合计 837.86 0.24 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113509 新泉转债 5.18 499.85 0.15
123009 星源转债 3.40 338.02 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -34,989.46
本期利润(万元) -67,608.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1289
期末基金资产净值(万元) 343,632.88
期末基金份额净值(元) 0.7701