单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.56 -7.60 13.62 16.14 -14.40 0.17 15.56 1,060.05
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 5.39 80.37
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 10.18 --
① — ② -3.87 -4.50 -5.41 -4.48 -18.49 4.92 10.17 979.68
① — ③ -2.42 -6.59 -1.96 -0.16 -17.58 -5.25 5.38 0.00
同类排名 2224/2931 2647/2863 1480/2742 1387/2749 2473/2534 1344/1958 516/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.18 -14.40 -14.78 -0.55 -24.03 25.96 -0.91
基准收益率②% 22.78 -9.51 -1.29 -7.61 -19.28 18.17 -12.27
① — ② 3.40 -4.89 -13.49 7.06 -4.75 7.79 11.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2015/05/11 4年1月17天 14.10 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年12月 127.94
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年18天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月11天 180.43
吕俊 2003/01/01 2004/04/30 1年4月 27.00
黄刚 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
张以杰 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
徐学标 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,293.30 1.08 新增 -1.99
制造业 287,013.46 72.05 3.97 36.34
批发和零售业 60,007.38 15.06 -2.15 11.84
信息传输、软件和信息技术服务业 11,066.90 2.78 新增 -3.69
金融业 36.20 0.01 -0.01 -7.72
科学研究和技术服务业 5.61 0.00 新增 -1.71
合计 362,422.85 90.98 -2.05 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603883 老百姓 610.37 38,380.22 9.63% 0.97 -2.78
002563 森马服饰 2,488.89 29,220.58 7.33% 0.99 -11.39
300616 尚品宅配 328.89 29,080.44 7.30% 1.48 -9.69
600885 宏发股份 1,038.88 28,475.83 7.15% 0.26 10.75
603899 晨光文具 700.01 25,900.21 6.50% 1.40 8.24
601799 星宇股份 418.89 25,175.10 6.32% 1.76 -0.14
002831 裕同科技 430.00 24,458.60 6.14% 0.73 -5.17
002466 天齐锂业 568.88 20,001.90 5.02% -2.82 -5.75
002050 三花智控 1,191.65 18,584.71 4.67% -0.49 -1.63
603337 杰克股份 436.53 17,998.14 4.52% 新晋 -6.60
合计 -- 8,212.99 257,275.73 64.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 768.72 0.19 -0.05
合计 768.72 0.19 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 7.00 700.10 0.18
113021 中信转债 0.64 68.62 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,509.21
本期利润(万元) 85,469.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2007
期末基金资产净值(万元) 398,374.32
期末基金份额净值(元) 0.9717