单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.51 -16.92 -19.83 -15.22 -18.72 7.22 46.57 1,014.79
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -9.72 -11.91 63.64
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -1.79 6.90 --
① — ② -4.65 -10.52 -2.76 2.26 0.20 16.94 58.48 951.15
① — ③ -2.95 -11.22 -9.32 -5.31 -10.81 9.01 39.67 0.00
同类排名 2582/2777 2664/2718 2213/2576 1619/2394 1823/2230 389/1583 39/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.55 4.70 -4.34 15.99 25.96 -0.91 52.73
基准收益率②% -7.61 -2.18 3.97 3.84 18.17 -12.27 9.29
① — ② 7.06 6.88 -8.31 12.15 7.79 11.36 43.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2015/05/11 3年4月14天 14.26 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年12月 127.94
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年18天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月11天 180.43
吕俊 2003/01/01 2004/04/30 1年4月 27.00
张以杰 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
黄刚 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
徐学标 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.06 0.00 -- -3.00
制造业 441,830.82 77.09 -- 43.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 71,672.20 12.51 -- 8.84
交通运输、仓储和邮政业 7,165.55 1.25 -- -1.64
金融业 0.02 0.00 -- -7.39
科学研究和技术服务业 2.54 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 14,100.19 2.46 -- 0.19
合计 534,786.66 93.31 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 1,526.94 45,685.97 7.97% -0.97 -16.29
002466 天齐锂业 888.88 44,079.56 7.69% -1.03 -4.81
603883 老百姓 480.32 39,943.18 6.97% -0.81 -12.98
603899 晨光文具 1,200.05 38,029.71 6.64% -0.10 -5.84
300616 尚品宅配 328.88 35,848.39 6.25% -0.44 -4.34
002563 森马服饰 2,408.88 34,447.03 6.01% 新晋 -9.88
002050 三花智控 1,678.86 31,411.00 5.48% 0.95 -15.75
601799 星宇股份 413.84 24,784.76 4.32% 0.51 -10.65
300124 汇川技术 648.88 21,296.28 3.72% -1.51 -16.13
002831 裕同科技 409.31 20,465.49 3.57% 新晋 6.29
合计 -- 9,984.84 335,991.37 58.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,677.80 0.29 --
合计 1,677.80 0.29 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,442.72
本期利润(万元) -2,594.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 573,147.80
期末基金份额净值(元) 1.0556