单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.12 -0.44 -24.67 2.06 -22.43 -1.34 17.42 919.45
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 54.12
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② -2.21 -0.52 -15.45 -1.00 2.21 16.09 28.82 865.33
① — ③ -2.47 -0.91 -15.18 0.34 -7.50 2.44 18.43 0.00
同类排名 2584/2787 1777/2727 2512/2613 1007/2796 1579/2293 873/1786 161/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.78 -0.55 4.70 -4.34 25.96 -0.91 52.73
基准收益率②% -1.29 -7.61 -2.18 3.97 18.17 -12.27 9.29
① — ② -13.49 7.06 6.88 -8.31 7.79 11.36 43.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2015/05/11 3年8月11天 1.19 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年12月 127.94
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年18天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月11天 180.43
吕俊 2003/01/01 2004/04/30 1年4月 27.00
张以杰 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
黄刚 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20
徐学标 2002/05/08 2003/01/01 7月28天 -12.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 358,389.55 74.92 -- 42.53
批发和零售业 68,029.41 14.22 -- 10.67
交通运输、仓储和邮政业 9,738.71 2.04 -- -0.63
合计 436,157.67 91.18 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 1,088.88 41,410.11 8.66% 0.97 --
603883 老百姓 649.21 39,917.68 8.35% 1.38 --
600885 宏发股份 1,688.89 37,999.99 7.94% -0.03 --
603899 晨光文具 1,000.00 31,050.12 6.49% -0.15 --
300616 尚品宅配 335.88 30,031.42 6.28% 0.03 --
002563 森马服饰 2,528.52 28,066.52 5.87% -0.14 --
002050 三花智控 1,753.88 23,250.29 4.86% -0.62 --
601799 星宇股份 427.20 22,368.29 4.68% 0.36 --
002831 裕同科技 448.89 22,224.53 4.65% 1.08 --
300124 汇川技术 748.88 20,744.05 4.34% 0.62 --
合计 -- 10,670.23 297,063.00 62.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,279.62 0.27 -0.02
合计 1,279.62 0.27 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123009 星源转债 6.90 766.06 0.16
113509 新泉转债 5.18 513.56 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,177.07
本期利润(万元) -88,063.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1581
期末基金资产净值(万元) 478,334.20
期末基金份额净值(元) 0.8996