国泰金龙行业混合(020003)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.00 -16.35 -18.73 -24.18 -21.68 -9.61 16.94 665.46
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 91.42
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.22 -3.96 -5.65 -8.26 -7.58 -0.76 46.81 574.04
① — ③ -10.00 -16.35 -18.73 -24.18 -21.68 -9.61 16.94 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.68 -3.17 6.11 7.33 21.00 3.34 81.47
基准收益率②% -2.45 -1.17 3.66 -1.07 3.79 -8.71 12.91
① — ② -2.23 -2.00 2.45 8.40 17.21 12.05 68.56
业绩比较基准 [上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]×75%+[上证国债指数]×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2014/10/21 3年9月20天 89.88 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2013/09/09 2015/02/25 1年5月19天 15.86
周广山 2012/01/19 2013/09/09 1年7月24天 11.74
刘夫 2012/08/06 2013/09/09 1年1月4天 11.24
王航 2008/05/17 2012/01/19 3年8月7天 -13.48
黄焱 2006/07/07 2008/05/17 1年10月15天 159.75
崔海峰 2003/12/05 2006/07/07 2年7月5天 66.49

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 218,348.86 62.22 -- 28.58
建筑业 34,187.98 9.74 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,905.22 1.40 -- --
金融业 12,486.13 3.56 -- --
合计 269,928.19 76.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 2,030.95 26,158.64 9.05% -1.11 0.03
002217 合力泰 3,150.05 25,987.89 8.99% -0.21 -0.83
600566 济川药业 390.44 18,815.06 6.51% 新晋 -1.61
002737 葵花药业 867.11 18,755.62 6.49% 新晋 -3.15
000661 长春高新 77.91 17,739.33 6.13% 新晋 -11.70
300349 金卡智能 599.34 11,531.34 3.99% 新晋 7.25
300476 胜宏科技 738.11 11,366.85 3.93% 新晋 -1.99
002376 新北洋 565.11 9,346.92 3.23% 新晋 -8.09
600867 通化东宝 360.99 8,652.81 2.99% 新晋 -12.60
603899 晨光文具 201.30 6,379.05 2.21% 新晋 -5.84
合计 -- 8,981.31 154,733.51 53.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,403.84 6.36 6.10
金融债券 45,567.50 15.76 -5.68
其中:政策性金融债 45,567.50 15.76 -5.68
合计 63,971.34 22.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,462.62
本期利润(万元) -15,835.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0272
期末基金资产净值(万元) 350,945.61
期末基金份额净值(元) 0.611