单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.68 -15.42 -17.52 -17.00 -11.59 0.43 -1.93 737.91
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 108.00
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 5.60 10.12 -17.33 --
① — ② -4.34 -7.24 -10.04 -8.37 -8.05 -4.23 38.39 629.91
① — ③ -7.20 -12.14 -15.77 -14.57 -17.19 -9.70 15.40 0.00
同类排名 2849/2920 2782/2814 2557/2591 2591/2628 2217/2295 1139/1497 310/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.68 -3.17 6.11 7.33 21.00 3.34 81.47
基准收益率②% -2.45 -1.17 3.66 -1.07 3.79 -8.71 12.91
① — ② -2.23 -2.00 2.45 8.40 17.21 12.05 68.56
业绩比较基准 [上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]×75%+[上证国债指数]×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2014/10/21 3年7月14天 105.45 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2013/09/09 2015/02/25 1年5月19天 15.86
周广山 2012/01/19 2013/09/09 1年7月24天 11.74
刘夫 2012/08/06 2013/09/09 1年1月4天 11.24
王航 2008/05/17 2012/01/19 3年8月7天 -13.48
黄焱 2006/07/07 2008/05/17 1年10月15天 159.75
崔海峰 2003/12/05 2006/07/07 2年7月5天 66.49

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 218,348.86 62.22 -4.07 29.95
建筑业 34,187.98 9.74 1.14 7.24
信息传输、软件和信息技术服务业 4,905.22 1.40 -0.61 -4.07
金融业 12,486.13 3.56 1.14 -5.42
合计 269,928.19 76.92 -1.87 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 1,418.79 35,640.01 10.16% 0.73 21.53
002310 东方园林 1,650.00 34,187.98 9.74% 0.16 9.25
002217 合力泰 3,367.62 32,295.50 9.20% -0.31 5.91
000725 京东方A 5,956.22 31,687.11 9.03% 0.13 -19.87
600703 三安光电 746.29 17,410.99 4.96% 新晋 -22.78
300323 华灿光电 741.01 14,553.34 4.15% 新晋 5.08
600487 亨通光电 369.48 13,940.44 3.97% 1.56 -14.48
600056 中国医药 537.64 12,779.67 3.64% -5.88 -9.88
002415 海康威视 247.01 10,201.64 2.91% 新晋 -8.09
002466 天齐锂业 145.59 8,574.99 2.44% 新晋 -2.72
合计 -- 15,179.65 211,271.67 60.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 900.63 0.26 -0.52
金融债券 75,247.50 21.44 0.86
其中:政策性金融债 75,247.50 21.44 0.86
合计 76,148.13 21.70 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,462.62
本期利润(万元) -15,835.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0272
期末基金资产净值(万元) 350,945.61
期末基金份额净值(元) 0.611