单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.87 -7.08 -23.91 -34.48 -34.78 -22.69 -9.94 561.51
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 77.90
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.32 -3.89 -8.17 -12.63 -13.33 -2.63 15.27 483.61
① — ③ -1.93 -4.46 -12.65 -21.72 -22.95 -17.22 0.47 0.00
同类排名 2518/2782 2376/2719 2430/2601 2267/2304 2217/2254 1460/1709 574/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.52 -14.08 -4.68 -3.17 21.00 3.34 81.47
基准收益率②% -1.10 -7.48 -2.45 -1.17 3.79 -8.71 12.91
① — ② -12.42 -6.60 -2.23 -2.00 17.21 12.05 68.56
业绩比较基准 [上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]×75%+[上证国债指数]×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2014/10/21 4年1月22天 59.50 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2013/09/09 2015/02/25 1年5月19天 15.86
周广山 2012/01/19 2013/09/09 1年7月24天 11.74
刘夫 2012/08/06 2013/09/09 1年1月4天 11.24
王航 2008/05/17 2012/01/19 3年8月7天 -13.48
黄焱 2006/07/07 2008/05/17 1年10月15天 159.75
崔海峰 2003/12/05 2006/07/07 2年7月5天 66.49

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 123,863.82 59.03 -- 26.64
信息传输、软件和信息技术服务业 20,568.50 9.80 -- 3.66
金融业 4,297.01 2.05 -- -7.13
合计 148,729.33 70.88 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002737 葵花药业 1,123.37 19,951.01 9.51% 3.02 --
600566 济川药业 504.68 19,879.28 9.47% 2.96 --
000661 长春高新 59.01 13,985.16 6.67% 0.54 --
300476 胜宏科技 854.87 13,130.76 6.26% 2.33 --
002376 新北洋 512.68 9,089.84 4.33% 1.10 --
600570 恒生电子 154.14 8,510.07 4.06% 新晋 --
603899 晨光文具 230.72 7,163.71 3.41% 1.20 --
603228 景旺电子 118.88 6,464.45 3.08% 新晋 --
300037 新宙邦 268.44 6,343.16 3.02% 新晋 --
000650 仁和药业 903.43 6,188.50 2.95% 新晋 --
合计 -- 4,730.22 110,705.94 52.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,978.00 1.90 -4.46
金融债券 41,678.80 19.86 4.10
其中:政策性金融债 41,678.80 19.86 4.10
合计 45,656.80 21.76 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 70.00 7059.50 3.36
170407 17农发07 50.00 5038.50 2.40
150303 15进出03 50.00 5037.00 2.40
180305 18进出05 50.00 5009.50 2.39
180209 18国开09 50.00 5008.50 2.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -31,111.15
本期利润(万元) -35,885.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0719
期末基金资产净值(万元) 209,825.48
期末基金份额净值(元) 0.454