单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.88 -3.07 -20.84 3.54 -27.11 10.61 28.96 301.25
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 77.81
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② 0.03 -3.15 -11.62 0.48 -2.47 28.04 40.36 223.44
① — ③ -0.23 -3.53 -11.35 1.81 -12.18 14.39 29.98 0.00
同类排名 1684/2787 2391/2727 2366/2613 318/2796 1936/2293 247/1786 54/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.38 4.34 -5.61 14.40 39.55 -0.59 8.79
基准收益率②% -0.78 -5.78 -1.71 -0.98 3.08 -6.08 13.35
① — ② -7.60 10.12 -3.90 15.38 36.47 5.49 -4.56
业绩比较基准 (上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)×60%+上证国债指数×40%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 25/996 24.389 偏低 168/541
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 17/996 0.922 333/541
下行风险 下行风险说明 -- 25/996 18.409 184/541
夏普比率 夏普比率说明 -- 966/996 2.032 292/541
詹森指数 詹森指数说明 -- 955/996 70,356,162,553,777.484 328/541
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2017/01/26 1年11月25天 9.16 李恒,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,2017年1月26日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/04/26 2017/05/10 1年14天 20.51
王航 2014/03/17 2016/06/17 2年3月3天 30.44
贾成东 2013/11/14 2015/02/25 1年3月13天 18.85
程洲 2008/04/03 2014/03/17 5年11月19天 -19.30
余荣权 2008/04/03 2011/01/29 2年10月1天 4.01
何江旭 2004/06/18 2008/04/03 3年9月20天 257.08
崔海峰 2004/06/18 2004/10/25 4月9天 -0.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 99,295.62 64.95 -- 32.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 469.59 0.31 -- -1.84
批发和零售业 1,277.87 0.84 -- -2.71
交通运输、仓储和邮政业 5,276.67 3.45 -- 0.78
金融业 32,261.39 21.10 -- 11.92
水利、环境和公共设施管理业 579.85 0.38 -- -0.38
合计 139,160.99 91.03 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 216.07 14,800.50 9.68% 5.38 --
600519 贵州茅台 20.24 14,774.18 9.66% 1.52 --
300298 三诺生物 860.17 12,730.51 8.33% 2.37 --
002304 洋河股份 86.52 11,074.61 7.24% 新晋 --
000568 泸州老窖 204.61 9,721.14 6.36% -1.88 0.00
000858 五粮液 111.91 7,604.10 4.97% 新晋 --
000333 美的集团 175.26 7,373.23 4.82% -3.67 --
601601 中国太保 203.57 7,228.78 4.73% -2.41 --
600036 招商银行 178.87 5,489.52 3.59% 新晋 --
600031 三一重工 600.95 5,336.46 3.49% 新晋 --
合计 -- 2,658.17 96,133.03 62.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 1.59 0.34
其中:政策性金融债 2,000.00 1.59 0.34
合计 2,000.00 1.59 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,509.64
本期利润(万元) -13,899.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0825
期末基金资产净值(万元) 152,880.94
期末基金份额净值(元) 0.908