单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.19 30.09 10.86 29.75 -1.47 25.72 55.49 402.83
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 114.90
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.31 6.64 -0.18 5.19 3.85 30.48 52.59 287.93
① — ③ 14.19 30.09 10.86 29.75 -1.47 25.72 55.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.97 -8.38 4.34 -5.61 39.55 -0.59 8.79
基准收益率②% -6.38 -0.78 -5.78 -1.71 3.08 -6.08 13.35
① — ② -9.59 -7.60 10.12 -3.90 36.47 5.49 -4.56
业绩比较基准 (上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)×60%+上证国债指数×40%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 25/996 24.389 偏低 168/541
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 17/996 0.922 333/541
下行风险 下行风险说明 -- 25/996 18.409 184/541
夏普比率 夏普比率说明 -- 966/996 2.032 292/541
詹森指数 詹森指数说明 -- 955/996 70,356,162,553,777.484 328/541
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2017/01/26 2年1月25天 36.79 李恒,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,2017年1月26日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/04/26 2017/05/10 1年14天 20.51
王航 2014/03/17 2016/06/17 2年3月3天 30.44
贾成东 2013/11/14 2015/02/25 1年3月13天 18.85
程洲 2008/04/03 2014/03/17 5年11月19天 -19.30
余荣权 2008/04/03 2011/01/29 2年10月1天 4.01
何江旭 2004/06/18 2008/04/03 3年9月20天 257.08
崔海峰 2004/06/18 2004/10/25 4月9天 -0.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71,325.79 55.35 -- 25.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 534.65 0.41 -- -2.42
批发和零售业 4,153.91 3.22 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 7,666.13 5.95 -- 3.40
金融业 16,601.87 12.88 -- 4.91
水利、环境和公共设施管理业 477.00 0.37 -- -0.51
文化、体育和娱乐业 10,586.09 8.22 -- 5.23
合计 111,345.44 86.40 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 20.70 12,212.38 9.48% -0.18 --
300298 三诺生物 881.91 9,348.24 7.25% -1.08 --
000568 泸州老窖 227.50 9,250.26 7.18% 0.82 0.00
601318 中国平安 117.50 6,591.60 5.12% -4.56 --
000333 美的集团 175.26 6,460.12 5.01% 0.19 --
600031 三一重工 747.45 6,233.75 4.84% 1.35 --
603589 口子窖 155.76 5,462.50 4.24% 新晋 --
603885 吉祥航空 397.94 4,986.17 3.87% 新晋 --
600036 招商银行 178.87 4,507.52 3.50% -0.09 --
601336 新华保险 101.45 4,285.06 3.33% 新晋 --
合计 -- 3,004.34 69,337.60 53.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 1.59 0.34
其中:政策性金融债 2,000.00 1.59 0.34
合计 2,000.00 1.59 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,493.10
本期利润(万元) -24,522.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1452
期末基金资产净值(万元) 128,855.33
期末基金份额净值(元) 0.763