单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.94 9.13 42.04 42.60 7.62 28.34 56.48 452.60
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 5.39 108.10
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 10.18 --
① — ② 2.51 12.23 23.01 21.98 3.53 33.09 51.09 344.50
① — ③ 3.96 10.14 26.46 26.30 4.44 22.91 46.30 0.00
同类排名 148/2931 50/2863 51/2742 53/2749 577/2534 88/1958 33/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.08 -15.97 -8.38 4.34 -24.18 39.55 -0.59
基准收益率②% 14.99 -6.38 -0.78 -5.78 -13.97 3.08 -6.08
① — ② 19.09 -9.59 -7.60 10.12 -10.21 36.47 5.49
业绩比较基准 (上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)×60%+上证国债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2017/01/26 2年5月1天 49.51 李恒,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,2017年1月26日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/04/26 2017/05/10 1年14天 20.51
王航 2014/03/17 2016/06/17 2年3月3天 30.44
贾成东 2013/11/14 2015/02/25 1年3月13天 18.85
程洲 2008/04/03 2014/03/17 5年11月19天 -19.30
余荣权 2008/04/03 2011/01/29 2年10月1天 4.01
何江旭 2004/06/18 2008/04/03 3年9月20天 257.08
崔海峰 2004/06/18 2004/10/25 4月9天 -0.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 96,529.42 64.61 -9.26 28.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 720.77 0.48 -0.07 -1.64
批发和零售业 996.56 0.67 2.55 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 6,010.27 4.02 1.93 1.31
金融业 27,687.69 18.53 -5.65 10.80
房地产业 2,813.34 1.88 新增 -3.80
水利、环境和公共设施管理业 560.71 0.38 -0.01 -0.59
合计 135,318.76 90.57 -4.17 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 17.12 14,618.60 9.78% 0.30 14.53
601318 中国平安 174.42 13,447.58 9.00% 3.88 16.81
000568 泸州老窖 160.18 10,664.96 7.14% -0.04 -1.29
603589 口子窖 182.22 9,911.05 6.63% 2.39 8.05
000333 美的集团 187.85 9,153.97 6.13% 1.12 5.45
603369 今世缘 265.64 7,624.00 5.10% 新晋 7.56
300298 三诺生物 570.52 7,080.17 4.74% -2.51 -7.50
600036 招商银行 205.71 6,977.68 4.67% 1.17 13.69
002372 伟星新材 313.07 6,311.52 4.22% 新晋 1.37
601336 新华保险 110.82 5,950.16 3.98% 0.65 11.93
合计 -- 2,187.55 91,739.69 61.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,003.20 2.68 --
其中:政策性金融债 4,003.20 2.68 --
合计 4,003.20 2.68 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 40.00 4003.20 2.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,455.44
本期利润(万元) 40,225.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2562
期末基金资产净值(万元) 149,401.33
期末基金份额净值(元) 1.023