单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.98 0.95 0.96 0.93 3.79 2.62 3.87
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.65 0.61 0.62 0.59 2.44 1.27 2.52
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩哲昊 2015/06/04 2年12月3天 10.45 韩哲昊,国籍中国,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月4日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰创利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年8月15日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年7月4日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月20日任国泰民润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年6月15日任国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜南林 2012/12/03 2015/07/17 2年7月16天 11.17
胡永青 2011/12/05 2013/10/25 1年10月25天 7.01
赵峰 2010/09/18 2012/01/09 1年3月23天 3.80
翁锡赟 2008/08/23 2011/06/15 2年9月26天 6.06
高红兵 2007/03/02 2008/08/23 1年5月25天 4.78
林勇 2005/10/27 2007/03/02 1年4月6天 2.42
张顺太 2005/06/21 2005/10/27 4月8天 0.61

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 102,996.58 7.46 -1.20
其中:政策性金融债 102,996.58 7.46 -1.20
短期融资券 102,991.79 7.46 -9.76
合计 205,988.37 14.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,967.33
本期利润(万元) 14,967.33
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,379,847.58
期末基金份额净值(元) --