单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.81 -0.27 -17.26 3.22 -32.38 -9.92 0.34 202.72
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 47.97
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② 0.10 -0.35 -8.04 0.16 -7.74 7.51 11.74 154.75
① — ③ -0.16 -0.74 -7.77 1.49 -17.45 -6.14 1.36 0.00
同类排名 1646/2787 1728/2727 2079/2613 436/2796 2175/2293 1196/1786 586/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.88 -9.57 -4.37 5.58 24.63 -4.85 18.62
基准收益率②% 1.43 -4.77 -1.46 5.24 18.19 -3.71 4.30
① — ② -9.31 -4.80 -2.91 0.34 6.44 -1.14 14.32
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/07/05 2年6月15天 -8.77 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月21天 48.00
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年18天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月3天 81.62

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,187.53 2.22 -- -0.94
制造业 22,342.70 41.73 -- 9.34
批发和零售业 3,143.46 5.87 -- 2.32
交通运输、仓储和邮政业 2,946.32 5.50 -- 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 4,946.60 9.24 -- 3.10
金融业 7,483.37 13.98 -- 4.80
合计 42,049.98 78.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 263.92 4,338.90 8.10% 0.71 --
000895 双汇发展 108.32 2,832.63 5.29% 1.36 --
601688 华泰证券 175.62 2,766.06 5.17% 新晋 --
601336 新华保险 53.85 2,718.52 5.08% 新晋 --
600570 恒生电子 43.77 2,416.28 4.51% 新晋 --
000538 云南白药 31.44 2,344.48 4.38% 1.67 0.00
601021 春秋航空 56.68 2,036.00 3.80% 新晋 --
600031 三一重工 225.36 2,001.20 3.74% 0.33 --
603883 老百姓 26.96 1,685.81 3.15% 新晋 --
600104 上汽集团 48.52 1,614.72 3.02% 新晋 --
合计 -- 1,034.44 24,754.60 46.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.80 3.74 0.30
其中:政策性金融债 2,003.80 3.74 0.30
可转换债券 44.08 0.08 0.01
合计 2,047.88 3.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180305 18进出05 20.00 2003.80 3.74
132004 15国盛EB 0.46 44.08 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,327.68
本期利润(万元) -4,581.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.07
期末基金资产净值(万元) 53,547.18
期末基金份额净值(元) 0.818