单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.28 25.14 10.62 25.31 -11.55 1.49 16.69 267.53
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 78.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.60 1.69 -0.42 0.75 -6.23 6.25 13.79 188.69
① — ③ 12.28 25.14 10.62 25.31 -11.55 1.49 16.69 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.59 -7.88 -9.57 -4.37 24.63 -4.85 18.62
基准收益率②% -5.53 1.43 -4.77 -1.46 18.19 -3.71 4.30
① — ② -7.06 -9.31 -4.80 -2.91 6.44 -1.14 14.32
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/07/05 2年8月20天 10.76 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月21天 48.00
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年18天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月3天 81.62

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 701.89 1.61 -- -0.90
采矿业 879.40 2.01 -- -1.05
制造业 14,897.11 34.07 -- 4.40
建筑业 1,281.03 2.93 -- 0.59
批发和零售业 775.77 1.77 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 1,803.04 4.12 -- 1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2,878.67 6.58 -- -0.14
金融业 8,155.09 18.65 -- 10.68
房地产业 2,252.69 5.15 -- -0.42
合计 33,624.69 76.89 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 56.96 2,406.14 5.50% 0.42 --
000538 云南白药 31.44 2,325.30 5.32% 0.94 0.00
601688 华泰证券 134.29 2,175.51 4.98% -0.19 --
000895 双汇发展 80.07 1,888.95 4.32% -0.97 --
601021 春秋航空 56.68 1,803.04 4.12% 0.32 --
600570 恒生电子 33.02 1,716.13 3.92% -0.59 --
000002 万科A 55.40 1,319.63 3.02% 新晋 0.00
601186 中国铁建 117.85 1,281.03 2.93% 新晋 --
600030 中信证券 80.08 1,270.86 2.91% 新晋 --
002179 中航光电 36.97 1,245.15 2.85% 新晋 --
合计 -- 682.76 17,431.74 39.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,987.20 4.54 --
可转换债券 326.54 0.75 0.67
合计 2,313.74 5.29 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189956 18贴现国债56 20.00 1987.20 4.54
113020 桐昆转债 2.39 239.13 0.55
132004 15国盛EB 0.46 44.90 0.10
128047 光电转债 0.40 42.51 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,229.36
本期利润(万元) -6,498.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1036
期末基金资产净值(万元) 43,724.36
期末基金份额净值(元) 0.715