单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.55 -1.79 21.44 22.80 -1.35 -2.10 12.70 260.15
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 5.39 73.18
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 10.18 --
① — ② 1.12 1.31 2.41 2.18 -5.44 2.65 7.31 186.97
① — ③ 2.58 -0.78 5.86 6.50 -4.53 -7.53 2.52 0.00
同类排名 502/2931 1786/2863 813/2742 800/2749 1863/2534 1442/1958 611/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.03 -12.59 -7.88 -9.57 -30.37 24.63 -4.85
基准收益率②% 16.73 -5.53 1.43 -4.77 -10.08 18.19 -3.71
① — ② 8.30 -7.06 -9.31 -4.80 -20.29 6.44 -1.14
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/07/05 2年11月26天 7.79 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月21天 48.00
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年18天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月3天 81.62

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 511.21 0.97 0.64 -2.26
制造业 17,129.68 32.43 1.64 -3.28
建筑业 1,125.09 2.13 0.80 -0.11
批发和零售业 888.65 1.68 0.09 -1.54
交通运输、仓储和邮政业 3,488.55 6.61 -2.49 3.90
信息传输、软件和信息技术服务业 3,851.29 7.29 -0.71 0.82
金融业 11,420.61 21.62 -2.97 13.89
房地产业 2,442.61 4.62 0.53 -1.06
合计 40,857.69 77.35 -0.46 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 158.73 3,557.18 6.74% 1.76 22.88
600570 恒生电子 32.43 2,839.86 5.38% 1.46 11.42
600030 中信证券 99.30 2,460.78 4.66% 1.75 17.57
601021 春秋航空 57.27 2,325.22 4.40% 0.28 8.46
601128 常熟银行 306.73 2,300.48 4.36% 新晋 3.16
601318 中国平安 26.24 2,023.10 3.83% 新晋 16.81
002050 三花智控 123.10 1,928.98 3.65% 新晋 -1.63
002179 中航光电 41.90 1,702.82 3.22% 0.37 -6.30
300037 新宙邦 47.55 1,219.27 2.31% 新晋 -5.33
600004 白云机场 78.71 1,163.33 2.20% 新晋 5.60
合计 -- 971.96 21,521.02 40.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 386.34 0.73 -0.02
合计 386.34 0.73 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 2.39 293.71 0.56
128047 光电转债 0.40 47.18 0.09
132004 15国盛EB 0.46 45.44 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,568.20
本期利润(万元) 10,638.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1785
期末基金资产净值(万元) 52,813.37
期末基金份额净值(元) 0.894