单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.78 1.11 23.99 24.78 0.77 -3.91 18.22 146.11
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 15.20
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 2.26 3.12 4.94 5.21 -3.52 1.66 13.75 130.91
① — ③ 3.35 1.69 8.81 9.10 -2.49 -8.78 8.66 0.00
同类排名 225/2934 926/2870 531/2745 540/2749 1632/2536 1495/1960 385/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.25 -13.24 -6.35 -6.95 -27.08 20.35 -12.35
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 2.49 -3.59 -4.97 0.75 -7.42 3.03 -4.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2015/09/09 3年9月21天 33.37 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月22天 167.36

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 150.95 0.98 0.07 -2.25
制造业 5,279.13 34.42 4.16 -1.29
建筑业 289.26 1.89 -0.14 -0.34
批发和零售业 242.75 1.58 -0.09 -1.64
交通运输、仓储和邮政业 961.18 6.27 -2.14 3.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,112.32 7.25 -0.90 0.78
金融业 3,275.91 21.36 -3.65 13.63
房地产业 752.90 4.91 1.73 -0.77
合计 12,064.40 78.66 2.57 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 26.60 1,268.29 8.27% -0.05 10.38
601688 华泰证券 45.82 1,026.84 6.70% 1.91 21.89
600570 恒生电子 9.40 823.20 5.37% 1.37 10.99
600030 中信证券 27.82 689.43 4.50% 1.67 16.87
601128 常熟银行 90.49 678.69 4.43% 新晋 0.63
601021 春秋航空 16.01 650.12 4.24% 0.11 6.96
002050 三花智控 36.25 568.04 3.70% 新晋 -1.72
601318 中国平安 7.31 563.60 3.67% 新晋 13.12
002179 中航光电 10.71 435.30 2.84% 新晋 -3.94
000560 我爱我家 51.69 376.30 2.45% 新晋 -7.63
合计 -- 322.10 7,079.81 46.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 90.45 0.59 -0.02
合计 90.45 0.59 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 0.65 79.20 0.52
128047 光电转债 0.10 11.25 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 520.05
本期利润(万元) 3,119.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4843
期末基金资产净值(万元) 15,336.90
期末基金份额净值(元) 2.371