单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.27 -0.61 -17.88 2.85 -26.80 -8.85 6.28 102.87
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -0.71
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② -0.36 -0.69 -8.66 -0.21 -2.16 8.58 17.68 103.58
① — ③ -0.62 -1.08 -8.39 1.13 -11.88 -5.07 7.29 0.00
同类排名 1938/2787 1836/2727 2155/2613 611/2796 1912/2293 1152/1786 450/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.35 -6.95 -3.54 2.65 20.35 -12.35 64.18
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -4.97 0.75 -1.22 -1.44 3.03 -4.19 57.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2015/09/09 3年4月10天 9.94 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月22天 167.36

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 362.34 2.41 -- -0.75
制造业 6,850.47 45.57 -- 13.18
批发和零售业 798.84 5.31 -- 1.76
交通运输、仓储和邮政业 819.49 5.45 -- 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,126.40 7.49 -- 1.35
金融业 1,994.77 13.27 -- 4.09
文化、体育和娱乐业 633.68 4.22 -- 1.68
合计 12,585.99 83.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 32.00 1,435.20 9.55% 0.99 --
601233 桐昆股份 73.44 1,207.35 8.03% 1.06 --
601336 新华保险 14.11 712.27 4.74% 新晋 --
000895 双汇发展 26.00 679.92 4.52% 1.02 --
600570 恒生电子 12.25 676.10 4.50% 新晋 --
601688 华泰证券 41.20 648.85 4.32% 新晋 --
002739 万达电影 28.49 633.68 4.22% 0.39 --
000538 云南白药 7.85 585.37 3.89% 新晋 0.00
601021 春秋航空 15.92 571.72 3.80% 新晋 --
603883 老百姓 7.40 462.72 3.08% 新晋 --
合计 -- 258.66 7,613.18 50.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,620.81 5.18 0.12
合计 1,620.81 5.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,143.60
本期利润(万元) -1,156.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1639
期末基金资产净值(万元) 15,032.66
期末基金份额净值(元) 2.182