单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.59 25.95 10.45 25.62 -7.79 1.11 16.34 147.77
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 20.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.29 2.50 -0.59 1.06 -2.47 5.87 13.44 127.77
① — ③ 12.59 25.95 10.45 25.62 -7.79 1.11 16.34 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.24 -6.35 -6.95 -3.54 20.35 -12.35 64.18
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② -3.59 -4.97 0.75 -1.22 3.03 -4.19 57.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2015/09/09 3年6月15天 34.27 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月22天 167.36

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 129.07 1.05 -- -1.46
采矿业 244.17 1.99 -- -1.07
制造业 4,733.55 38.58 -- 8.91
建筑业 215.23 1.75 -- -0.59
批发和零售业 182.26 1.49 -- -1.75
交通运输、仓储和邮政业 506.31 4.13 -- 1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 779.10 6.35 -- -0.37
金融业 2,172.69 17.71 -- 9.74
房地产业 814.39 6.64 -- 1.07
文化、体育和娱乐业 188.69 1.54 -- -1.45
合计 9,965.46 81.23 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 27.60 1,020.92 8.32% -1.23 --
601336 新华保险 14.70 621.11 5.06% 0.32 --
601688 华泰证券 36.25 587.26 4.79% 0.47 --
000538 云南白药 7.85 580.59 4.73% 0.84 0.00
000895 双汇发展 22.58 532.70 4.34% -0.18 --
601021 春秋航空 15.92 506.31 4.13% 0.33 --
600570 恒生电子 9.43 490.25 4.00% -0.50 --
000002 万科A 15.54 370.16 3.02% 新晋 0.00
600030 中信证券 21.88 347.16 2.83% 新晋 --
300037 新宙邦 14.27 343.17 2.80% 新晋 --
合计 -- 186.02 5,399.63 44.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 74.62 0.61 --
合计 74.62 0.61 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 0.65 64.48 0.53
128047 光电转债 0.10 10.14 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,392.13
本期利润(万元) -1,956.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2998
期末基金资产净值(万元) 12,269.90
期末基金份额净值(元) 1.893