单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.20 -0.20 -0.60 0.20 0.20 -7.26 27.00
基准收益率②% 0.52 0.53 0.53 0.52 2.10 2.10 2.72
① — ② 0.68 -0.73 -1.13 -0.32 -1.90 -9.36 24.28
业绩比较基准 2年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2016/06/08 1年11月28天 4.33 李海,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2016/06/08 2017/09/07 1年3月1天 2.19
周伟锋 2016/08/26 2017/09/07 1年12天 -0.02
邱晓华 2011/06/15 2016/06/08 4年12月 34.69
姜南林 2013/09/25 2015/07/17 1年9月25天 28.71
沙骎 2011/06/15 2013/11/04 2年4月23天 5.81
徐佳 2012/06/13 2013/08/01 1年1月19天 3.73
吴晨 2010/09/18 2011/11/30 1年2月13天 -0.30
翁锡赟 2010/06/10 2011/06/15 1年5天 0.21
范迪钊 2010/06/10 2011/06/15 1年5天 0.21
陈强 2008/08/23 2010/06/10 1年9月21天 6.91
唐珂 2008/08/23 2010/06/10 1年9月21天 6.91
高红兵 2008/06/12 2008/08/23 2月12天 0.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,811.62 4.81 0.64 -27.46
批发和零售业 997.45 0.71 新增 -2.28
金融业 0.49 0.00 新增 -8.98
合计 7,809.56 5.52 -0.07 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 50.00 2,113.50 1.49% 新晋 -15.00
002563 森马服饰 140.00 1,442.00 1.02% 新晋 13.68
603605 珀莱雅 36.66 1,145.26 0.81% 新晋 18.04
603883 老百姓 14.01 997.45 0.71% 新晋 12.89
603737 三棵树 11.00 759.43 0.54% 新晋 -2.19
601877 正泰电器 28.44 685.44 0.48% -0.43 11.73
002831 裕同科技 8.14 434.68 0.31% 新晋 -10.95
300616 尚品宅配 0.28 58.55 0.04% -0.37 3.54
002859 洁美科技 1.67 54.54 0.04% 0.00 23.95
601799 星宇股份 0.98 54.02 0.04% 新晋 0.60
合计 -- 291.18 7,744.87 5.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,719.20 7.58 0.09
其中:政策性金融债 10,719.20 7.58 0.63
企业债券 789.10 0.56 -0.45
可转换债券 84.86 0.06 0.00
短期融资券 77,168.10 54.55 37.45
合计 88,761.26 62.75 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.80%
半年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,112.14
本期利润(万元) 1,661.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0115
期末基金资产净值(万元) 141,470.58
期末基金份额净值(元) 1.012