单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.73 1.38 -26.37 6.79 -39.99 -12.81 21.02 128.96
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 7.63
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 2.71 -0.67 -16.64 2.77 -13.62 5.08 26.26 121.33
① — ③ 3.91 -1.60 -18.09 4.00 -25.41 -9.38 16.90 0.00
同类排名 164/2781 1876/2714 2590/2610 149/2781 2316/2324 1298/1797 186/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -17.95 -18.92 -15.48 -0.97 45.55 6.17 46.09
基准收益率②% -9.51 -1.29 -7.61 -2.18 17.23 -8.39 7.37
① — ② -8.44 -17.63 -7.87 1.21 28.32 14.56 38.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2015/06/04 3年8月1天 -32.88 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年15天 -11.19
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 163.94

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,695.09 2.92 新增 0.37
制造业 123,324.77 46.79 36.04 16.98
建筑业 6,577.55 2.50 -0.51 0.08
批发和零售业 12,421.85 4.71 0.13 1.40
交通运输、仓储和邮政业 3,981.85 1.51 新增 -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 18,656.24 7.08 新增 0.29
金融业 25,516.19 9.68 新增 1.33
房地产业 9,702.18 3.68 新增 -1.95
文化、体育和娱乐业 1,029.61 0.39 新增 -2.64
合计 208,905.33 79.26 10.40 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 2,012.75 27,152.03 7.97% 新晋 --
002035 华帝股份 2,146.48 22,344.86 6.56% 0.13 --
000921 海信家电 2,244.91 19,934.80 5.85% 0.97 --
600337 美克家居 3,573.87 16,439.81 4.82% 1.03 --
002475 立讯精密 937.98 14,463.66 4.24% 新晋 --
600519 贵州茅台 19.11 13,951.18 4.09% 新晋 --
002415 海康威视 478.56 13,753.71 4.04% 新晋 --
002304 洋河股份 107.31 13,735.22 4.03% 新晋 --
603799 华友钴业 257.14 13,703.20 4.02% 新晋 --
002466 天齐锂业 357.16 13,582.97 3.99% -3.10 --
合计 -- 12,135.27 169,061.44 49.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,968.00 1.88 --
合计 4,968.00 1.88 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189956 18贴现国债56 50.00 4968.00 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -104,794.71
本期利润(万元) -59,365.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.39
期末基金资产净值(万元) 263,565.16
期末基金份额净值(元) 1.783