单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.71 2.04 -7.12 -3.03 22.07 69.37 32.05 273.39
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 32.49
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② 0.42 2.23 -1.51 0.42 18.74 55.63 57.51 240.90
① — ③ 2.02 0.39 -5.85 -2.65 12.99 52.21 40.69 0.00
同类排名 469/2361 747/2290 1808/2080 1646/2174 179/1891 11/1255 36/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.97 6.34 10.16 10.62 45.55 6.17 46.09
基准收益率②% -2.18 3.97 3.84 4.92 17.23 -8.39 7.37
① — ② 1.21 2.37 6.32 5.70 28.32 14.56 38.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2015/06/04 2年7月27天 9.88 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年15天 -11.19
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 163.94

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 475,530.10 79.35 0.12 47.09
批发和零售业 17,819.52 2.97 -1.58 -0.02
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
房地产业 8,872.65 1.48 4.40 -2.91
合计 502,229.36 83.80 2.94 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 2,981.08 57,177.04 9.54% 0.16 10.81
601222 林洋能源 6,032.82 48,383.25 8.07% -1.64 -12.91
600056 中国医药 1,199.34 28,508.35 4.76% -2.01 -9.88
002466 天齐锂业 479.52 28,243.47 4.71% 1.26 -2.72
000921 海信科龙 2,003.92 24,548.00 4.10% -1.31 -5.08
002035 华帝股份 842.97 22,052.17 3.68% 0.26 3.59
002460 赣锋锂业 278.91 21,582.06 3.60% 新晋 -8.46
300296 利亚德 858.45 21,564.24 3.60% 新晋 21.53
600809 山西汾酒 374.88 20,606.91 3.44% 新晋 -6.39
603799 华友钴业 172.80 20,483.27 3.42% 新晋 -11.00
合计 -- 15,224.69 293,148.76 48.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.77 0.02 0.00
合计 9.77 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,585.78
本期利润(万元) -7,385.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0413
期末基金资产净值(万元) 599,257.23
期末基金份额净值(元) 3.171