单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.07 -12.43 -35.89 -41.04 -39.08 -14.90 -2.46 127.04
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 7.23
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.52 -9.24 -20.15 -19.19 -17.63 5.16 22.75 119.81
① — ③ -2.13 -9.81 -24.63 -28.28 -27.24 -9.43 7.95 0.00
同类排名 2569/2782 2680/2719 2601/2601 2301/2304 2245/2254 1218/1709 445/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -18.92 -15.48 -0.97 6.34 45.55 6.17 46.09
基准收益率②% -1.29 -7.61 -2.18 3.97 17.23 -8.39 7.37
① — ② -17.63 -7.87 1.21 2.37 28.32 14.56 38.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2015/06/04 3年6月11天 -33.44 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年15天 -11.19
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 163.94

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 282,304.97 82.83 -- 50.44
建筑业 6,767.72 1.99 -- 0.00
批发和零售业 16,481.81 4.84 -- 1.29
合计 305,554.50 89.66 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 2,012.75 27,152.03 7.97% 新晋 --
002035 华帝股份 2,146.48 22,344.86 6.56% 0.13 --
000921 海信家电 2,244.91 19,934.80 5.85% 0.97 --
600337 美克家居 3,573.87 16,439.81 4.82% 1.03 --
002475 立讯精密 937.98 14,463.66 4.24% 新晋 --
600519 贵州茅台 19.11 13,951.18 4.09% 新晋 --
002415 海康威视 478.56 13,753.71 4.04% 新晋 --
002304 洋河股份 107.31 13,735.22 4.03% 新晋 --
603799 华友钴业 257.14 13,703.20 4.02% 新晋 --
002466 天齐锂业 357.16 13,582.97 3.99% -3.10 --
合计 -- 12,135.27 169,061.44 49.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.77 0.02 0.00
合计 9.77 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -49,836.91
本期利润(万元) -83,460.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.511
期末基金资产净值(万元) 340,824.74
期末基金份额净值(元) 2.173