单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.55 -27.62 -37.63 -40.26 -38.33 -17.00 5.37 130.05
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 5.64
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -4.50 -18.10 -19.48 -17.25 -13.69 -0.10 30.29 124.41
① — ③ -5.68 -17.39 -24.72 -26.08 -25.20 -9.42 14.53 0.00
同类排名 2506/2715 2622/2654 2516/2521 2301/2310 2124/2174 1100/1565 286/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.48 -0.97 6.34 10.16 45.55 6.17 46.09
基准收益率②% -7.61 -2.18 3.97 3.84 17.23 -8.39 7.37
① — ② -7.87 1.21 2.37 6.32 28.32 14.56 38.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2015/06/04 3年4月16天 -32.56 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年15天 -11.19
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 163.94

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 379,611.18 79.63 -- 45.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 32,511.38 6.82 -- 3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 6,170.82 1.29 -- -4.79
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 418,308.66 87.74 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 681.83 33,812.14 7.09% 2.38 -4.81
002035 华帝股份 1,255.66 30,675.79 6.43% 2.75 -17.86
002572 索菲亚 940.75 30,273.32 6.35% 新晋 -7.91
601222 林洋能源 5,298.16 26,384.86 5.53% -2.54 3.16
000921 海信科龙 2,244.91 23,257.27 4.88% 0.78 -9.13
600809 山西汾酒 328.03 20,629.55 4.33% 0.89 -3.83
600337 美克家居 3,087.03 18,090.01 3.79% 新晋 -5.34
000651 格力电器 352.49 16,619.90 3.49% 新晋 -6.33
000858 五粮液 208.83 15,871.29 3.33% 新晋 -2.78
600060 海信电器 1,175.60 15,741.25 3.30% 新晋 -14.74
合计 -- 15,573.29 231,355.38 48.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.77 0.02 0.00
合计 9.77 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26,432.54
本期利润(万元) -90,779.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4799
期末基金资产净值(万元) 476,722.16
期末基金份额净值(元) 2.68