单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.94 12.29 28.55 44.28 39.03 76.81 155.51 281.69
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 40.26
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.10 7.89 22.01 35.36 29.66 77.74 108.68 241.43
① — ③ 6.94 12.29 28.55 44.28 39.03 76.81 155.51 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.62 12.32 -2.48 14.93 6.17 46.09 39.57
基准收益率②% 4.92 3.50 1.13 2.94 -8.39 7.37 42.57
① — ② 5.70 8.82 -3.61 11.99 14.56 38.72 -3.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.138 344/600 27.153 283/457
贝塔系数 贝塔系数说明 0.945 偏高 407/600 0.865 262/457
下行风险 下行风险说明 22.728 325/600 19.514 260/457
夏普比率 夏普比率说明 0.977 偏高 90/600 0.884 26/457
詹森指数 詹森指数说明 1.163 54/600 1.482 15/457
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2015/06/04 2年3月13天 9.81 申坤,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年15天 -11.19
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 163.94

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 172,684.86 80.61 -- 50.78
批发和零售业 980.36 0.46 -- -2.82
信息传输、软件和信息技术服务业 3,069.04 1.43 -- -1.39
金融业 6,120.83 2.86 -- -4.35
合计 182,855.09 85.36 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 537.26 15,709.47 7.33% 新晋 6.19
600110 诺德股份 1,092.83 15,397.91 7.19% 2.75 -7.89
603626 科森科技 222.52 14,503.65 6.77% 新晋 11.05
002572 索菲亚 292.72 12,001.37 5.60% 新晋 -3.70
002450 康得新 521.77 11,750.23 5.48% 新晋 8.14
300274 阳光电源 1,009.46 11,194.87 5.23% 新晋 5.11
603833 欧派家居 87.45 9,607.33 4.48% 新晋 3.29
002035 华帝股份 354.33 8,574.78 4.00% 新晋 0.84
002008 大族激光 245.56 8,506.26 3.97% 新晋 16.57
002456 欧菲光 459.60 8,350.93 3.90% -4.83 15.24
合计 -- 4,823.50 115,596.80 53.95% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.77 0.02 0.00
合计 9.77 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,852.61
本期利润(万元) 17,499.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3427
期末基金资产净值(万元) 214,235.79
期末基金份额净值(元) 3.228