近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.12 | 0.67 | 1.80 | 3.96 | 3.97 | 8.55 | -- | 9.60 |
一年定存 ②% | 0.23 | 0.73 | 1.48 | 2.97 | 2.97 | 5.97 | -- | 6.76 |
同类平均 ③% | 0.35 | 1.12 | 2.30 | 4.83 | 4.85 | 9.42 | -- | -- |
① — ② | -0.10 | -0.06 | 0.32 | 0.99 | 1.00 | 2.58 | 0.00 | 2.85 |
① — ③ | -0.23 | -0.45 | -0.50 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 96/97 | 94/97 | 78/92 | 76/91 | 76/91 | 47/56 | -- | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜南林 | 2013/03/29 | 1年9月7天 | 6.87 | 姜南林先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司任宏观经济和债券分析师。2009年6月至2012年8月在嘉禾人寿保险股份有限公司工作,先后任宏观及债券研究员、固定收益投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月3日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月11日任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。2013年3月29日任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2013年9月25日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月19日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。 |
王鵾 | 2014/02/21 | 10月13天 | 3.05 | 王鵾女士,中国国籍,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年8月至2005年5月在上海诺华贸易有限公司从事财务工作。2005年5月至2007年7月在新加坡星展银行从事银行财务报表编制与分析工作。2007年8月至2013年5月在上海国际货币经纪有限公司工作,历任资金拆借部经纪人、固定收益部助理经理,并于2011年3月任固定收益部经理。2013年5 月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2014年2月21日任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月21日任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴晨 | 2012/09/25 | 2013/11/04 | 1年1月10天 | 4.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | -- | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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短期融资券 | 10,038.32 | 65.78 | -- |
合计 | 10,038.32 | 65.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 132.10 |
本期利润(万元) | 132.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 11,893.91 |
期末基金份额净值(元) | -- |