单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 0.37 0.83 2.08 2.31 5.81 8.52 22.78
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 1.40 1.50 2.99 4.49 12.61
同类平均 ③% 0.22 0.70 1.58 3.37 3.66 7.55 10.29 --
① — ② 0.00 0.00 0.08 0.68 0.81 2.82 4.02 10.16
① — ③ -0.10 -0.32 -0.75 -1.29 -1.35 -1.74 -1.78 0.00
同类排名 643/649 645/649 643/649 640/648 639/646 494/499 361/369 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.41 0.60 0.78 0.83 3.47 2.48 3.86
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.07 0.26 0.45 0.49 2.12 1.13 2.51
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩哲昊 2015/06/04 3年6月10天 10.17 韩哲昊,国籍中国,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月4日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2018年10月17日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰创利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年8月15日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年7月4日至2018年11月16日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月20日至2018年6月29日任国泰民润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年6月15日任国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜南林 2012/12/11 2015/07/17 2年7月8天 11.91
王鵾 2014/02/21 2015/05/04 1年2月12天 5.53

国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B基金总份额

国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3436
户均持有份额(万)609.683599.551289.5614325.37
机构持有比例(%)0.0020.0973.5197.14
个人持有比例(%)100.0079.9126.492.86

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,993.47 35.32 21.07
金融债券 900.11 15.95 1.67
其中:政策性金融债 900.11 15.95 1.67
合计 2,893.58 51.27 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189936 18贴现国债36 10.00 997.92 17.68
189944 18贴现国债44 10.00 995.55 17.63
160402 16农发02 9.00 900.11 15.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.02
本期利润(万元) 5.02
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,105.45
期末基金份额净值(元) --