单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 0.56 0.72 2.09 2.46 3.90 11.94 48.03
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 16.78
同类平均 ③% 0.14 0.83 -0.77 -0.15 -0.28 1.00 3.70 --
① — ② 0.32 0.56 0.72 2.09 2.46 3.90 10.76 31.25
① — ③ 0.18 -0.26 1.49 2.25 2.75 2.91 8.24 0.00
同类排名 185/454 273/442 151/422 123/408 128/399 97/297 39/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.04 1.61 0.14 0.87 2.50 2.59 13.59
基准收益率②% 0.50 0.49 0.50 0.50 2.00 2.00 2.62
① — ② -0.54 1.12 -0.36 0.37 0.50 0.59 10.97
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩哲昊 2015/06/25 3年3月2天 11.08 韩哲昊,国籍中国,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月4日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰创利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年8月15日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年7月4日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月20日至2018年6月29日任国泰民润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年6月15日任国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2012/12/26 2015/06/25 2年6月1天 32.93

国泰民安增利债券A国泰民安增利债券C基金总份额

国泰民安增利债券A国泰民安增利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7248131030725
户均持有份额(万)9.520.510.861.34
机构持有比例(%)94.540.0012.0110.29
个人持有比例(%)5.46100.0087.9989.71

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,212.98 3.75 -- -2.02
合计 1,212.98 3.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 6.96 370.20 1.15% -0.12 -11.90
002035 华帝股份 8.67 211.81 0.66% -0.10 -17.86
000921 海信科龙 13.02 134.89 0.42% -0.11 -9.13
300296 利亚德 9.27 119.40 0.37% -0.15 0.03
600056 中国医药 6.26 114.37 0.35% -0.15 -0.03
000910 大亚圣象 6.01 101.57 0.31% -0.10 -15.87
002572 索菲亚 2.79 89.78 0.28% -0.04 -7.91
002798 帝欧家居 1.90 56.36 0.17% -0.02 15.02
000568 泸州老窖 0.24 14.61 0.05% 0.00 -7.56
合计 -- 55.12 1,212.99 3.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,508.40 4.67 -0.25
金融债券 2,000.60 6.19 -0.49
其中:政策性金融债 2,000.60 6.19 -0.49
企业债券 16,881.17 52.22 -9.69
可转换债券 476.24 1.47 -0.14
短期融资券 12,019.40 37.18 20.41
中期票据 3,971.40 12.29 -4.23
合计 36,857.21 114.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21.01
本期利润(万元) -26.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 7,338.96
期末基金份额净值(元) 1.065