单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.15 0.14 0.14 1.74 1.44 2.65 9.77 44.88
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 16.78
同类平均 ③% -0.23 -1.01 -1.45 -1.13 -1.55 -0.41 0.61 --
① — ② 0.15 0.14 0.14 1.74 1.44 2.65 9.02 28.10
① — ③ 0.38 1.15 1.59 2.87 2.98 3.05 9.16 0.00
同类排名 202/452 154/439 161/423 118/403 138/394 102/297 37/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.12 1.50 0.02 0.76 2.07 2.23 13.54
基准收益率②% 0.50 0.49 0.50 0.50 2.00 2.00 2.62
① — ② -0.62 1.01 -0.48 0.26 0.07 0.23 10.92
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩哲昊 2015/06/25 3年3月26天 9.95 韩哲昊,国籍中国,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月4日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2018年10月17日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰创利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年8月15日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年7月4日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月20日至2018年6月29日任国泰民润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年6月15日任国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2012/12/26 2015/06/25 2年6月1天 31.43

国泰民安增利债券A国泰民安增利债券C基金总份额

国泰民安增利债券A国泰民安增利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)213412264274349016740641
户均持有份额(万)0.110.140.200.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,212.98 3.75 -- -2.02
合计 1,212.98 3.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 6.96 370.20 1.15% -0.12 -11.90
002035 华帝股份 8.67 211.81 0.66% -0.10 -17.86
000921 海信科龙 13.02 134.89 0.42% -0.11 -9.13
300296 利亚德 9.27 119.40 0.37% -0.15 0.03
600056 中国医药 6.26 114.37 0.35% -0.15 -0.03
000910 大亚圣象 6.01 101.57 0.31% -0.10 -15.87
002572 索菲亚 2.79 89.78 0.28% -0.04 -7.91
002798 帝欧家居 1.90 56.36 0.17% -0.02 15.02
000568 泸州老窖 0.24 14.61 0.05% 0.00 -7.56
合计 -- 55.12 1,212.99 3.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,508.40 4.67 -0.25
金融债券 2,000.60 6.19 -0.49
其中:政策性金融债 2,000.60 6.19 -0.49
企业债券 16,881.17 52.22 -9.69
可转换债券 476.24 1.47 -0.14
短期融资券 12,019.40 37.18 20.41
中期票据 3,971.40 12.29 -4.23
合计 36,857.21 114.02 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112481 16广联01 30.00 2906.40 8.99
112483 16宝新01 27.00 2587.68 8.01
136753 16大华02 25.00 2414.00 7.47
041756005 17国泰租赁CP001 20.00 2012.00 6.22
011801052 18陕煤化SCP009 20.00 2003.20 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 60.11
本期利润(万元) -22.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 24,986.27
期末基金份额净值(元) 1.0611