单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.92 1.03 3.26 3.58 -0.30 2.08 -1.70
上证指数 ②% 0.99 -7.29 -17.73 -22.37 -23.09 -21.80 -25.29 9.38
同类平均 ③% 2.89 -6.77 -14.89 -18.64 -19.22 -11.44 -8.40 --
① — ② -0.89 8.21 18.76 25.63 26.67 21.50 27.37 -11.08
① — ③ -2.79 7.70 15.91 21.89 22.81 11.14 10.48 0.00
同类排名 152/178 15/164 12/147 2/117 2/117 25/90 22/74 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.51 1.04 1.16 -0.52 -2.56 0.93 -5.56
基准收益率②% -0.29 1.25 0.59 -0.93 -3.63 -0.98 3.67
① — ② 0.80 -0.21 0.57 0.41 1.07 1.91 -9.23
业绩比较基准 上证5年期国债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩哲昊 2015/06/25 2018/10/17 3年3月25天 -6.48
张一格 2013/03/07 2015/06/25 2年3月20天 4.90

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 55.33 6.34 --
其中:政策性金融债 55.33 6.34 --
合计 55.33 6.34 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.55 55.33 6.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.94
本期利润(万元) 1.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 405.09
期末基金份额净值(元) 0.978