单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.37 -2.53 -14.90 -22.65 -23.07 -20.08 -31.70 230.36
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 42.63
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② 0.10 0.75 -0.10 -1.07 -1.84 -2.66 -5.37 187.73
① — ③ -0.41 -0.74 -4.48 -10.30 -10.83 -16.95 -21.24 0.00
同类排名 1888/2913 1722/2828 1666/2699 1896/2366 1888/2327 1498/1741 990/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.23 -10.59 -2.55 -0.53 4.48 -18.89 27.74
基准收益率②% -1.50 -6.81 -1.95 3.74 15.87 -7.91 6.26
① — ② -3.73 -3.78 -0.60 -4.27 -11.39 -10.98 21.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖发达 2015/08/06 3年4月14天 -27.46 廖发达,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海证大投资管理有限公司副经理,金鹰基金管理有限公司研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员,太平洋资产管理有限公司投资经理。2015年6月加入华安基金管理有限公司,任基金经理助理。2015年8月6日任华安创新证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨明 2018/12/03 14天 -0.35 杨明先生,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。历任上海银行信贷员、交易员、风险管理经理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任投资研究部研究员,任投资研究部总监。2013年6月5日任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安创新证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫鑫 2014/12/30 2016/09/21 1年8月26天 8.42
李冠宇 2013/10/29 2014/12/30 1年2月2天 14.24
汪光成 2009/03/27 2013/10/29 4年7月7天 4.01
刘新勇 2003/09/18 2009/03/27 5年6月12天 230.70
孙正 2003/09/18 2004/02/05 4月20天 20.15
刘耀军 2001/09/21 2003/09/18 1年12月2天 -1.26
尚志民 2001/09/21 2003/09/18 1年12月2天 -1.26

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,590.05 2.61 -- -0.55
制造业 38,073.02 21.63 -- -10.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,039.39 0.59 -- -1.56
建筑业 893.12 0.51 -- -1.48
批发和零售业 3,895.22 2.21 -- -1.34
交通运输、仓储和邮政业 405.60 0.23 -- -2.44
住宿和餐饮业 1,014.02 0.58 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,829.66 1.04 -- -5.10
金融业 59,258.19 33.67 -- 24.49
房地产业 2,755.40 1.57 -- -3.05
租赁和商务服务业 3,547.24 2.02 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 125.93 0.07 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 1,447.57 0.82 -- -1.67
合计 118,874.41 67.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 246.74 16,901.69 9.60% 新晋 --
600036 招商银行 488.95 15,005.81 8.53% 新晋 --
600519 贵州茅台 12.70 9,271.00 5.27% 2.86 --
601288 农业银行 2,123.02 8,258.55 4.69% -0.20 --
000651 格力电器 174.85 7,028.93 3.99% -2.58 --
002142 宁波银行 301.24 5,350.02 3.04% 新晋 --
002281 光迅科技 185.46 4,949.93 2.81% 新晋 --
601336 新华保险 95.00 4,795.60 2.72% 新晋 --
600028 中国石化 644.67 4,590.05 2.61% 新晋 --
601688 华泰证券 237.41 3,739.21 2.12% 新晋 --
合计 -- 4,510.04 79,890.79 45.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,048.20 0.60 0.04
金融债券 39,131.00 22.23 -2.95
其中:政策性金融债 39,131.00 22.23 -2.95
合计 40,179.20 22.83 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 100.00 10044.00 5.71
080218 08国开18 60.00 6006.60 3.41
120404 12农发04 50.00 5022.00 2.85
180207 18国开07 40.00 4009.60 2.28
180201 18国开01 30.00 3013.20 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.20%
3年--4年0.10%
4年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,073.17
本期利润(万元) -9,660.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0337
期末基金资产净值(万元) 175,999.65
期末基金份额净值(元) 0.616