单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.24 -9.50 -3.70 -5.90 9.98 19.23 -8.29 376.81
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 100.57
同类平均 ③% -4.26 -6.90 -4.28 -3.97 6.22 15.12 -10.13 --
① — ② -1.30 1.13 3.81 -0.16 11.67 16.78 19.00 276.24
① — ③ -1.98 -2.60 0.59 -1.93 3.76 4.12 1.84 0.00
同类排名 261/373 209/360 174/341 255/358 123/293 105/227 60/164 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.23 8.84 4.86 4.37 22.97 -10.16 10.07
基准收益率②% -0.43 5.21 2.05 3.21 10.61 -13.97 10.26
① — ② 3.66 3.63 2.81 1.16 12.36 3.81 -0.19
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛勇 2010/09/02 7年4月17天 43.58 牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),多年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任风险管理与金融工程部高级金融工程师。2009年7月任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理。2010年6月18日至2012年12月22日任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月2日至2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月18日至2018年1月15日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月25日至2015年5月28日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2018年1月15日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年1月15日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。
许之彦 2017/12/25 1月2天 -6.35 许之彦先生,理学博士,CQF(国际数量金融工程师),多年证券、基金从业经历。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005年加入华安基金管理有限公司,任研究发展部数量策略分析师。2008年4月25日至2012年21月22日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月5日任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年9月25日任华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月18日至2012年12月22日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月2日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月18日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月22日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月14日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。
马韬 2018/01/15 11天 -9.29 马韬,中国国籍,上海财经大学硕士研究,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2008/04/25 2012/12/22 4年8月2天 -32.58
刘璎 2008/04/25 2010/06/26 2年2月2天 -24.11
刘光华 2005/05/25 2008/10/11 3年4月20天 133.30
王国卫 2003/09/18 2005/05/25 1年8月10天 -9.66
刘新勇 2002/11/08 2003/09/18 10月14天 1.53
殷觅智 2002/11/08 2003/09/18 10月14天 1.53

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 151.27 0.07 -0.01 -1.10
制造业 5,240.98 2.27 4.13 -9.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.55 0.03 0.07 -0.74
建筑业 20.33 0.01 新增 -2.42
批发和零售业 711.73 0.31 -0.01 -2.27
交通运输、仓储和邮政业 28.42 0.01 0.01 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 337.16 0.15 0.58 -1.78
房地产业 212.68 0.09 -0.03 -2.46
租赁和商务服务业 23.33 0.01 0.03 -1.22
水利、环境和公共设施管理业 1,176.58 0.51 -0.50 0.12
文化、体育和娱乐业 2,310.06 1.00 新增 -1.25
合计 10,282.09 4.46 3.26 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 44.39 2,310.06 1.00% 新晋 0.00
300070 碧水源 67.55 1,173.34 0.51% 新晋 -10.47
601600 中国铝业 156.90 1,046.55 0.45% 新晋 0.00
600195 中牧股份 51.05 1,006.20 0.44% 新晋 -3.26
603968 醋化股份 40.00 799.60 0.35% 新晋 -5.40
合计 -- 359.89 6,335.75 2.75% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 233.01 16,305.86 7.06% 2.01 -7.51
600036 招商银行 336.42 9,762.88 4.23% 0.75 -0.54
000858 五粮液 114.99 9,185.62 3.98% 0.24 -16.26
000651 格力电器 132.69 5,798.34 2.51% 新晋 1.65
000513 丽珠集团 73.75 4,900.95 2.12% 新晋 -7.31
600519 贵州茅台 6.61 4,607.48 1.99% 0.62 -9.00
600009 上海机场 96.34 4,336.25 1.88% 新晋 -0.40
002236 大华股份 172.66 3,986.64 1.73% 新晋 7.81
000338 潍柴动力 476.93 3,977.63 1.72% 新晋 -5.65
600585 海螺水泥 129.20 3,789.41 1.64% -0.30 4.21
合计 -- 1,772.60 66,651.06 28.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,994.00 2.16 --
其中:政策性金融债 4,994.00 2.16 --
可转换债券 351.75 0.15 0.10
合计 5,345.75 2.31 --

(2017-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170204 17国开04 30.00 2994.00 1.30
120326 12进出26 20.00 2000.00 0.87
128024 宁行转债 3.43 343.09 0.15
128028 赣锋转债 0.09 8.66 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,517.14
本期利润(万元) 7,984.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.027
期末基金资产净值(万元) 231,062.24
期末基金份额净值(元) 0.83