单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.28 0.00 24.71 25.54 4.96 5.33 21.08 365.21
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 91.86
同类平均 ③% 4.78 -2.05 21.09 21.87 3.87 0.30 18.79 --
① — ② 1.76 2.01 5.66 5.97 0.67 10.90 16.61 273.35
① — ③ 1.50 2.05 3.62 3.67 1.09 5.02 2.28 0.00
同类排名 106/519 204/487 148/444 149/446 175/380 115/281 106/207 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.00 -11.90 -4.31 -10.45 -26.87 22.97 -10.16
基准收益率②% 28.67 -11.26 -4.12 -12.58 -29.06 10.61 -13.97
① — ② 0.33 -0.64 -0.19 2.13 2.19 12.36 3.81
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许之彦 2017/12/25 1年6月3天 -8.63 许之彦先生,理学博士,CQF(国际数量金融工程师),多年证券、基金从业经历。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005年加入华安基金管理有限公司,任研究发展部数量策略分析师。2008年4月25日至2012年21月22日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月5日任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年9月25日任华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月18日至2012年12月22日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月2日至2019年1月11日至2019年3月29日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月18日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月22日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月14日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年1月11日任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
马韬 2018/01/15 1年5月12天 -11.50 马韬,中国国籍,上海财经大学硕士研究,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2010/09/02 2018/01/15 7年4月17天 57.01
许之彦 2008/04/25 2012/12/22 4年8月2天 -32.58
刘璎 2008/04/25 2010/06/26 2年2月2天 -24.11
刘光华 2005/05/25 2008/10/11 3年4月20天 133.30
王国卫 2003/09/18 2005/05/25 1年8月10天 -9.66
殷觅智 2002/11/08 2003/09/18 10月14天 1.53
刘新勇 2002/11/08 2003/09/18 10月14天 1.53

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,282.46 0.63 0.00 -0.35
采矿业 49.27 0.02 -0.02 -2.67
制造业 13,871.60 6.83 1.00 -4.75
建筑业 1,396.57 0.69 -0.12 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 871.39 0.43 -0.25 -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2,044.42 1.01 -0.22 -0.86
金融业 13.43 0.01 0.01 -5.46
租赁和商务服务业 1,385.86 0.68 新增 -0.53
科学研究和技术服务业 471.45 0.23 0.47 -0.30
水利、环境和公共设施管理业 540.29 0.27 新增 -0.70
卫生和社会工作 0.28 0.00 0.00 -1.40
文化、体育和娱乐业 634.04 0.31 1.02 -1.40
合计 22,561.06 11.11 0.94 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 55.08 1,715.74 0.84% 0.08 0.37
002938 鹏鼎控股 54.35 1,453.33 0.72% 新晋 14.02
600745 闻泰科技 47.25 1,420.81 0.70% -0.16 4.76
002051 中工国际 92.55 1,396.57 0.69% 新晋 3.61
603686 龙马环卫 94.18 1,394.82 0.69% 新晋 107.20
合计 -- 343.41 7,381.27 3.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 157.49 12,142.72 5.98% 0.69 13.12
600036 招商银行 219.22 7,435.94 3.66% -0.95 7.40
600519 贵州茅台 8.35 7,127.23 3.51% 1.12 11.78
000002 万科A 142.64 4,381.94 2.16% 0.13 3.19
601166 兴业银行 240.61 4,371.88 2.15% -0.22 3.11
600048 保利地产 274.23 3,905.06 1.92% -0.18 6.57
000333 美的集团 71.59 3,488.58 1.72% 新晋 4.80
600030 中信证券 134.95 3,344.17 1.65% -0.71 16.87
600887 伊利股份 110.71 3,222.63 1.59% 新晋 8.40
600066 宇通客车 214.56 2,881.59 1.42% 新晋 1.45
合计 -- 1,574.35 52,301.74 25.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,004.00 3.94 -1.21
其中:政策性金融债 8,004.00 3.94 -1.21
可转换债券 135.44 0.07 -0.16
合计 8,139.44 4.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 80.00 8004.00 3.94
127010 平银转债 0.83 98.58 0.05
110045 海澜转债 0.23 23.72 0.01
113021 中信转债 0.12 13.14 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,675.40
本期利润(万元) 48,479.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1758
期末基金资产净值(万元) 203,086.86
期末基金份额净值(元) 0.783