单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.59 1.28 2.99 3.23 7.02 9.58 56.48
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 3.00 4.49 37.33
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.57 3.39 3.65 7.56 10.29 --
① — ② 0.06 0.22 0.53 1.58 1.74 4.02 5.09 19.15
① — ③ -0.04 -0.10 -0.29 -0.40 -0.41 -0.54 -0.71 0.00
同类排名 598/649 569/649 611/649 583/648 581/646 412/499 306/370 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.67 0.87 0.98 0.97 3.76 2.36 3.41
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.58 0.78 0.90 0.88 3.41 2.00 3.06
业绩比较基准 当期银行个人活期储蓄利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丽娜 2014/10/30 4年1月13天 13.92 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2013/10/08 2017/07/24 3年9月20天 14.00
张晟刚 2013/10/08 2014/08/30 10月26天 4.08
杨柳 2011/11/23 2013/10/08 1年10月20天 7.49
黄勤 2007/05/16 2013/08/28 6年3月16天 20.75
项廷锋 2003/12/30 2007/05/16 3年4月18天 8.04

华安现金富利货币A华安现金富利货币B基金总份额

华安现金富利货币A华安现金富利货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)85754897739486697942
户均持有份额(万)0.830.920.951.07
机构持有比例(%)6.308.585.477.12
个人持有比例(%)93.7091.4294.5392.88

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30,980.78 3.06 -1.41
金融债券 42,032.14 4.15 1.28
其中:政策性金融债 42,032.14 4.15 1.28
短期融资券 10,000.24 0.99 0.65
合计 83,013.15 8.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150223 15国开23 300.00 30020.26 2.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 464.75
本期利润(万元) 464.75
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 75,148.84
期末基金份额净值(元) --