单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 -3.37 -10.47 -11.30 -8.78 -7.99 9.65 767.92
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 111.06
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.85 -0.64 4.27 4.12 7.91 -0.44 21.03 656.86
① — ③ 0.75 0.30 -1.70 -2.70 -2.45 -7.53 3.50 0.00
同类排名 900/2897 1434/2821 1443/2664 1444/2466 1397/2287 1118/1607 469/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.44 -2.59 2.49 3.55 5.75 -12.92 43.94
基准收益率②% -4.21 0.44 0.17 2.66 7.50 -0.23 -4.49
① — ② -2.23 -3.03 2.32 0.89 -1.75 -12.69 48.43
业绩比较基准 天相转债指数收益率×35%+天相280指数收益率×30%+天相国债全价指数收益率×30%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王嘉 2018/02/26 7月 -10.55 王嘉,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在上海市思也企业咨询有限公司、上海市新理益投资管理有限公司、莫尼塔投资咨询有限公司、元大京华证券上海代表处、兴业证券研究发展中心任研究员。2010年5月加入华安基金管理有限公司,任行业和公司研究研究员,现任基金投资部基金经理助理。2015年7月17日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年1月3日任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年2月18日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安宝利配置证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月22天 17.12
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -23.24
陆从珍 2010/04/21 2015/06/18 5年1月29天 129.53
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月11天 5.64
沈雪峰 2008/10/11 2010/04/21 1年6月12天 61.68
邓跃辉 2008/04/25 2010/03/19 1年10月28天 12.95
袁蓓 2004/08/24 2008/04/25 3年8月5天 347.42
汤礼辉 2005/05/25 2007/04/18 1年10月28天 244.52

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,736.48 7.07 -- 4.07
制造业 46,722.13 33.90 -- 0.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 9,140.92 6.63 -- 4.50
交通运输、仓储和邮政业 4,149.16 3.01 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,796.68 2.76 -- -3.33
金融业 9,853.96 7.15 -- -0.24
房地产业 1,673.69 1.21 -- -2.57
水利、环境和公共设施管理业 86.18 0.06 -- -0.32
合计 85,166.36 61.80 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000961 中南建设 1,448.64 9,140.92 6.63% 新晋 -6.75
600309 万华化学 127.69 5,799.64 4.21% -1.24 13.52
300285 国瓷材料 249.25 4,969.96 3.61% -0.66 4.20
600711 盛屯矿业 531.48 4,799.28 3.48% 新晋 1.13
601398 工商银行 875.67 4,658.56 3.38% 新晋 9.61
002236 大华股份 197.91 4,462.87 3.24% 0.02 -17.30
600690 青岛海尔 204.85 3,945.41 2.86% 新晋 -10.90
600028 中国石化 558.29 3,623.30 2.63% 新晋 1.60
600196 复星医药 76.01 3,146.05 2.28% 新晋 -11.11
603799 华友钴业 29.42 2,867.57 2.08% -1.33 2.61
合计 -- 4,299.21 47,413.56 34.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 204.40 0.15 0.01
金融债券 23,127.10 16.78 3.33
其中:政策性金融债 23,127.10 16.78 3.33
企业债券 1,516.65 1.10 -0.29
可转换债券 2,638.90 1.91 -1.62
合计 27,487.05 19.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元1.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0.25%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -572.63
本期利润(万元) -9,607.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0754
期末基金资产净值(万元) 137,807.36
期末基金份额净值(元) 1.089