单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.02 -2.93 0.17 -3.10 3.30 5.27 -2.06 848.16
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 135.20
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 1.92 7.70 7.68 2.64 4.99 2.82 25.23 712.96
① — ③ -0.87 0.29 0.75 -1.56 -3.56 -5.48 -3.43 0.00
同类排名 1682/2734 1260/2610 1194/2437 1652/2575 1501/2200 929/1424 432/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.49 3.55 -0.35 0.00 5.75 -12.92 43.94
基准收益率②% 0.17 2.66 2.86 6.08 7.50 -0.23 -4.49
① — ② 2.32 0.89 -3.21 -6.08 -1.75 -12.69 48.43
业绩比较基准 天相转债指数收益率×35%+天相280指数收益率×30%+天相国债全价指数收益率×30%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟亭 2015/09/25 2年4月4天 18.35 刘伟亭先生,复旦大学经济学硕士,曾任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部助理经理,资本市场部业务主任和首席债券交易员。加入国海富兰克林基金管理有限公司后曾任研究员,高级研究员,行业研究主管及弹性市值基金经理助理和深化价值基金经理助理。2011年7月27日至2015年5月25日任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年9月25日任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王嘉 2018/02/26 9天 -2.28 王嘉,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在上海市思也企业咨询有限公司、上海市新理益投资管理有限公司、莫尼塔投资咨询有限公司、元大京华证券上海代表处、兴业证券研究发展中心任研究员。2010年5月加入华安基金管理有限公司,任行业和公司研究研究员,现任基金投资部基金经理助理。2015年7月17日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年1月3日任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年2月18日任华安安康保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安宝利配置证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -23.24
陆从珍 2010/04/21 2015/06/18 5年1月29天 129.53
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月11天 5.64
沈雪峰 2008/10/11 2010/04/21 1年6月12天 61.68
邓跃辉 2008/04/25 2010/03/19 1年10月28天 12.95
袁蓓 2004/08/24 2008/04/25 3年8月5天 347.42
汤礼辉 2005/05/25 2007/04/18 1年10月28天 244.52

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 108,433.98 67.82 -15.88 35.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.21
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.00 新增 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.00 新增 -2.79
金融业 15,887.13 9.94 10.84 0.15
房地产业 1,610.95 1.01 新增 -2.99
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 新增 -1.02
合计 125,942.11 78.77 0.73 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 128.76 9,038.76 5.65% 1.40 -20.05
600309 万华化学 232.02 8,802.84 5.51% 0.49 0.00
600563 法拉电子 154.53 7,851.59 4.91% -1.04 -10.98
600019 宝钢股份 880.28 7,605.64 4.76% 新晋 12.96
600176 中国巨石 444.78 7,245.40 4.53% 新晋 -9.58
000568 泸州老窖 108.07 7,132.62 4.46% 新晋 -16.59
601601 中国太保 165.34 6,848.37 4.28% 0.29 -3.55
002677 浙江美大 389.86 6,608.06 4.13% 新晋 -16.77
300274 阳光电源 344.81 6,472.08 4.05% 新晋 -11.74
601233 桐昆股份 286.74 6,448.78 4.03% 0.56 -9.03
合计 -- 3,135.19 74,054.14 46.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.76 0.13 0.01
金融债券 14,956.50 9.35 0.33
其中:政策性金融债 14,956.50 9.35 0.33
企业债券 2,568.35 1.61 0.04
可转换债券 4,189.86 2.62 -0.07
合计 21,915.47 13.71 --

(2017-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150201 15国开01 90.00 8999.10 5.63
128013 洪涛转债 29.41 2715.63 1.70
170408 17农发08 20.00 1994.00 1.25
170207 17国开07 20.00 1990.40 1.24
150317 15进出17 20.00 1973.00 1.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元1.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0.25%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,537.25
本期利润(万元) 4,056.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0295
期末基金资产净值(万元) 159,891.65
期末基金份额净值(元) 1.195