单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.11 0.00 -9.97 -13.05 -12.39 -13.78 -17.29 750.73
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 103.97
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 1.11 -1.29 5.37 5.21 7.70 1.55 7.97 646.76
① — ③ 3.32 0.91 0.33 -2.40 -1.00 -9.76 -7.86 0.00
同类排名 505/2781 1227/2711 1104/2583 1245/2327 1099/2223 1199/1661 718/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.40 -6.44 -2.59 2.49 5.75 -12.92 43.94
基准收益率②% -1.16 -4.21 0.44 0.17 7.50 -0.23 -4.49
① — ② -2.24 -2.23 -3.03 2.32 -1.75 -12.69 48.43
业绩比较基准 天相转债指数收益率×35%+天相280指数收益率×30%+天相国债全价指数收益率×30%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/11/12 8天 4.00 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2018/02/26 2018/11/12 8月19天 -14.60
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月22天 17.12
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -23.24
陆从珍 2010/04/21 2015/06/18 5年1月29天 129.53
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月11天 5.64
沈雪峰 2008/10/11 2010/04/21 1年6月12天 61.68
邓跃辉 2008/04/25 2010/03/19 1年10月28天 12.95
袁蓓 2004/08/24 2008/04/25 3年8月5天 347.42
汤礼辉 2005/05/25 2007/04/18 1年10月28天 244.52

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,605.73 1.96 -- -0.08
采矿业 6,478.75 4.87 -- 1.71
制造业 49,272.36 37.06 -- 4.67
交通运输、仓储和邮政业 2,839.04 2.14 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3,176.09 2.39 -- -3.75
金融业 10,847.24 8.16 -- -1.03
房地产业 8,162.73 6.14 -- 1.51
水利、环境和公共设施管理业 59.23 0.04 -- -0.72
合计 83,441.17 62.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000961 中南建设 1,320.83 8,162.73 6.14% -0.49 --
300285 国瓷材料 340.92 6,341.13 4.77% 1.16 --
603799 华友钴业 116.99 6,234.50 4.69% 2.61 --
600519 贵州茅台 5.67 4,139.10 3.11% 新晋 --
600309 万华化学 89.90 3,818.02 2.87% -1.34 --
600030 中信证券 225.71 3,767.10 2.83% 新晋 --
000063 中兴通讯 174.41 3,191.70 2.40% 新晋 --
002236 大华股份 203.70 3,008.65 2.26% -0.98 --
600028 中国石化 397.78 2,832.19 2.13% -0.50 --
002142 宁波银行 159.27 2,828.64 2.13% 新晋 --
合计 -- 3,035.18 44,323.76 33.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,176.84 1.64 1.49
金融债券 21,104.60 15.87 -0.91
其中:政策性金融债 21,104.60 15.87 -0.91
企业债券 1,025.90 0.77 -0.33
可转换债券 2,567.23 1.93 0.02
合计 26,874.57 20.21 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 90.00 9076.50 6.83
180404 18农发04 50.00 5024.50 3.78
160402 16农发02 50.00 5001.00 3.76
150317 15进出17 20.00 2002.60 1.51
189917 18贴现国债17 20.00 1971.80 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元1.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0.25%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,236.53
本期利润(万元) -4,674.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0369
期末基金资产净值(万元) 132,948.30
期末基金份额净值(元) 1.052