单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.87 -6.94 -16.06 -15.48 -1.86 -3.37 2.28 334.75
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 64.10
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -1.63 7.06 --
① — ② 1.56 -0.85 0.67 1.95 16.79 6.39 14.13 270.65
① — ③ 3.92 -2.02 -5.83 -5.69 5.63 -1.74 -4.78 0.00
同类排名 48/2797 1718/2731 1877/2581 1659/2407 781/2237 896/1585 638/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.84 -4.91 13.89 2.06 22.98 -27.36 61.71
基准收益率②% -8.93 -2.94 4.58 4.18 19.67 -10.08 6.14
① — ② 2.09 -1.97 9.31 -2.12 3.31 -17.28 55.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2015/10/28 2年10月28天 -16.98 王春先生,中国国籍,1974年出生,南京大学理学学士,复旦大学管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理.2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理.2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2014/03/18 2016/09/21 2年6月8天 43.96
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月27天 88.98
尚志民 2006/09/06 2015/02/17 8年5月16天 312.81
陈逊 2012/05/30 2014/04/23 1年10月28天 11.53
汪光成 2008/02/13 2009/03/27 1年1月13天 -31.32
陈俏宇 2007/03/14 2008/02/13 11月6天 84.19

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.44 0.00 -- -1.95
采矿业 0.06 0.00 -- -3.00
制造业 139,710.81 67.57 -- 33.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 1.17 0.00 -- -3.67
交通运输、仓储和邮政业 0.81 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 0.00 -- -6.09
金融业 35,177.73 17.01 -- 9.62
房地产业 15,257.25 7.38 -- 3.60
租赁和商务服务业 258.98 0.13 -- -2.58
水利、环境和公共设施管理业 15.94 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 0.29 0.00 -- -2.27
合计 190,431.82 92.10 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 433.31 20,430.79 9.88% 0.71 -6.33
601318 中国平安 307.04 17,986.33 8.70% 0.27 4.96
600036 招商银行 650.13 17,189.51 8.31% 0.89 11.62
600519 贵州茅台 21.50 15,726.39 7.61% 2.20 -1.79
600585 海螺水泥 454.31 15,210.30 7.36% 新晋 16.58
600690 青岛海尔 713.89 13,749.47 6.65% 0.36 -10.90
601877 正泰电器 559.68 12,492.06 6.04% 0.06 2.44
000333 美的集团 219.42 11,458.24 5.54% -1.37 -9.19
600887 伊利股份 403.23 11,250.08 5.44% -0.45 -4.44
601012 隆基股份 617.03 10,298.29 4.98% 0.73 -3.90
合计 -- 4,379.54 145,791.46 70.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,019.70 6.78 0.56
其中:政策性金融债 14,019.70 6.78 0.56
可转换债券 51.01 0.02 -0.01
合计 14,070.71 6.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,649.88
本期利润(万元) -15,151.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.26
期末基金资产净值(万元) 206,759.51
期末基金份额净值(元) 3.5708