单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.17 5.41 -12.77 -14.22 -17.26 -2.81 -23.51 341.22
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 62.46
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 0.17 4.12 2.57 4.04 2.83 12.52 1.75 278.76
① — ③ 2.38 6.33 -2.48 -3.56 -5.86 1.20 -14.08 0.00
同类排名 676/2781 69/2711 1391/2583 1356/2327 1471/2223 820/1661 821/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.77 -6.84 -4.91 13.89 22.98 -27.36 61.71
基准收益率②% -1.83 -8.93 -2.94 4.58 19.67 -10.08 6.14
① — ② 1.06 2.09 -1.97 9.31 3.31 -17.28 55.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2015/10/28 3年24天 -15.75 王春先生,中国国籍,1974年出生,南京大学理学学士,复旦大学管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理.2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理.2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2014/03/18 2016/09/21 2年6月8天 43.96
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月27天 88.98
尚志民 2006/09/06 2015/02/17 8年5月16天 312.81
陈逊 2012/05/30 2014/04/23 1年10月28天 11.53
汪光成 2008/02/13 2009/03/27 1年1月13天 -31.32
陈俏宇 2007/03/14 2008/02/13 11月6天 84.19

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.21 0.00 -- -3.16
制造业 122,762.77 60.25 -- 27.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.00 -- -2.16
批发和零售业 1.20 0.00 -- -3.56
交通运输、仓储和邮政业 3.47 0.00 -- -2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 0.00 -- -6.14
金融业 40,268.05 19.76 -- 10.57
房地产业 27,569.81 13.53 -- 8.90
租赁和商务服务业 1,528.63 0.75 -- -1.83
水利、环境和公共设施管理业 5.93 0.00 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 20.73 0.01 -- -2.48
合计 192,162.52 94.30 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 297.85 20,402.94 10.01% 1.31 --
600036 招商银行 647.28 19,865.10 9.75% 1.44 --
000651 格力电器 402.83 16,193.65 7.95% -1.93 --
600519 贵州茅台 21.23 15,497.90 7.61% 0.00 --
600585 海螺水泥 413.23 15,202.73 7.46% 0.10 --
000002 万科A 573.72 13,941.28 6.84% 新晋 0.00
600048 保利地产 1,119.85 13,628.53 6.69% 新晋 --
601877 正泰电器 559.68 12,895.03 6.33% 0.29 --
600690 青岛海尔 713.89 11,793.42 5.79% -0.86 0.00
601012 隆基股份 713.59 10,133.03 4.97% -0.01 --
合计 -- 5,463.15 149,553.61 73.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.20 0.25 --
金融债券 10,036.20 4.93 -1.85
其中:政策性金融债 10,036.20 4.93 -1.85
可转换债券 50.15 0.02 0.00
合计 10,585.55 5.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 60.00 6029.40 2.96
180407 18农发07 20.00 2008.80 0.99
160208 16国开08 20.00 1998.00 0.98
019600 18国债18 5.00 499.20 0.25
113015 隆基转债 0.52 50.15 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,852.06
本期利润(万元) -1,613.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 203,752.90
期末基金份额净值(元) 3.5434