单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.67 -2.42 -14.43 1.14 -24.87 -22.69 -16.25 30.24
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -24.07
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -1.90 -1.88 -4.68 -2.35 2.36 -4.97 -4.74 54.31
① — ③ -1.34 -2.30 -5.15 -0.96 -8.80 -18.99 -14.76 0.00
同类排名 2236/2761 2149/2700 1809/2593 1831/2768 1668/2297 1596/1782 944/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.83 -9.05 -6.57 -2.03 -0.10 -13.77 58.88
基准收益率②% -8.57 -8.30 -9.97 -0.91 -7.25 -17.27 46.29
① — ② -0.26 -0.75 3.40 -1.12 7.15 3.50 12.59
业绩比较基准 天相中盘成长指数×40%+天相小盘成长指数×40%+中债-国债总指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2018/06/11 7月16天 -22.09 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2018年12月6日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴丰树 2013/02/22 2018/07/06 5年4月15天 41.71
陈逊 2014/01/03 2015/06/26 1年5月24天 99.76
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月11天 -4.76
於震騋 2011/07/19 2013/02/22 1年7月9天 -18.41
沈雪峰 2009/06/25 2011/08/30 2年2月6天 1.39
刘光华 2007/04/10 2009/06/25 2年2月17天 13.99

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,935.30 4.38 6.33 1.25
制造业 55,557.48 41.01 -3.08 11.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,333.61 6.89 -2.54 4.01
建筑业 1,789.86 1.32 -1.31 -1.10
批发和零售业 843.18 0.62 0.77 -2.69
交通运输、仓储和邮政业 3,973.62 2.93 -1.01 0.31
住宿和餐饮业 1,406.95 1.04 1.94 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 12,643.43 9.33 -7.33 2.54
金融业 5,338.93 3.94 -3.36 -4.42
房地产业 1,701.39 1.26 -0.13 -4.37
科学研究和技术服务业 259.80 0.19 新增 -1.82
合计 98,783.55 72.91 -7.88 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 1,538.70 10,955.54 7.34% 1.31 --
600900 长江电力 369.32 6,049.46 4.05% 新晋 --
002236 大华股份 374.99 5,538.60 3.71% 新晋 --
601952 苏垦农发 570.49 4,546.77 3.04% 新晋 --
000717 韶钢松山 603.83 3,912.82 2.62% 新晋 --
601225 陕西煤业 407.84 3,548.25 2.38% 新晋 --
002202 金风科技 289.00 3,470.89 2.32% 新晋 --
002152 广电运通 522.82 3,351.29 2.24% -0.77 --
002600 领益智造 941.64 2,994.41 2.01% 新晋 --
600309 万华化学 68.13 2,893.48 1.94% 新晋 --
合计 -- 5,686.76 47,261.51 31.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,019.70 2.97 -1.05
其中:政策性金融债 4,019.70 2.97 -1.05
可转换债券 433.45 0.32 0.26
合计 4,453.15 3.29 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120411 12农发11 30.00 3016.50 2.23
180209 18国开09 10.00 1003.20 0.74
123016 洲明转债 3.38 344.51 0.25
127005 长证转债 0.90 88.95 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15,256.78
本期利润(万元) -13,162.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1132
期末基金资产净值(万元) 135,458.50
期末基金份额净值(元) 1.1682