单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.71 16.65 26.28 6.88 65.13 76.49 98.11 98.72
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 -20.09
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② 4.50 14.93 19.64 2.97 54.40 58.03 96.34 118.81
① — ③ 6.90 13.45 17.96 4.82 49.47 55.06 57.59 0.00
同类排名 95/2475 47/2389 75/2268 110/2485 20/1959 22/1268 41/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 9.66 17.75 8.42 -5.80 -9.07 41.29 29.56
基准收益率②% 3.34 4.02 2.88 0.71 -7.58 6.36 33.85
① — ② 6.32 13.73 5.54 -6.51 -1.49 34.93 -4.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.465 偏低 163/644 22.571 偏低 116/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.804 偏低 178/644 0.788 偏低 142/477
下行风险 下行风险说明 17.269 偏低 122/644 15.476 偏低 87/477
夏普比率 夏普比率说明 1.130 61/644 0.890 偏高 63/477
詹森指数 詹森指数说明 1.277 35/644 0.826 偏高 104/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨明 2013/06/05 4年3月12天 181.49 杨明先生,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。历任上海银行信贷员、交易员、风险管理经理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任投资研究部研究员,任投资研究部总监。2013年6月5日任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪光成 2013/03/02 2013/10/29 8月1天 0.16
殷鸣 2010/09/21 2013/03/02 2年5月13天 -15.40
张伟 2008/02/13 2010/09/21 2年7月11天 -26.28
邓跃辉 2008/02/13 2010/03/19 2年1月5天 -23.96
鲍泓 2007/08/02 2008/02/13 6月15天 10.85

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 281,584.86 40.11 8.25 8.36
批发和零售业 16,403.54 2.34 0.90 -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 36,680.43 5.22 -0.33 1.86
金融业 230,401.87 32.82 -7.06 23.75
房地产业 53,167.25 7.57 -1.99 4.26
合计 618,252.81 88.06 1.63 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,214.55 65,780.11 9.37% 3.38 1.89
600036 招商银行 2,293.94 58,610.22 8.35% -1.20 4.21
002142 宁波银行 3,592.75 56,693.56 8.08% -0.14 3.17
600309 万华化学 1,191.41 50,217.80 7.15% 1.61 0.00
601601 中国太保 1,335.44 49,317.98 7.02% 新晋 -7.83
600507 方大特钢 3,270.93 42,260.41 6.02% 新晋 8.58
600585 海螺水泥 1,624.99 40,575.91 5.78% 0.76 15.47
600340 华夏幸福 1,282.34 39,855.27 5.68% 0.10 16.08
600019 宝钢股份 4,974.73 36,763.23 5.24% 新晋 12.36
002410 广联达 1,793.58 36,678.68 5.22% 0.33 7.22
合计 -- 22,574.66 476,753.17 67.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,045.10 4.40 --
其中:政策性金融债 17,045.10 4.40 --
合计 17,045.10 4.40 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 31,788.11
本期利润(万元) 56,058.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.128
期末基金资产净值(万元) 702,070.74
期末基金份额净值(元) 1.4859