单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.51 4.16 -7.75 -4.92 -3.56 13.12 19.45 195.72
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 38.03
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 2.51 2.87 7.59 13.34 16.53 28.45 44.71 157.69
① — ③ 4.72 5.07 2.54 5.74 7.84 17.13 28.88 0.00
同类排名 328/2781 107/2711 970/2583 773/2327 663/2223 130/1661 69/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.47 -5.71 0.66 2.65 18.68 5.42 29.30
基准收益率②% -1.61 -7.44 -2.21 4.00 17.05 -8.58 -13.53
① — ② 0.14 1.73 2.87 -1.35 1.63 14.00 42.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 20天 5.97 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/10/31 20天 5.97 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫鑫 2013/06/05 2018/10/31 5年4月29天 103.53
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年8月 194.79
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月10天 -10.02

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,730.00 2.08 -- 0.04
采矿业 14,932.53 11.37 -- 8.21
制造业 24,439.48 18.61 -- -13.78
建筑业 6,846.33 5.21 -- 3.22
交通运输、仓储和邮政业 5,090.10 3.88 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2,436.00 1.86 -- -4.28
金融业 23,014.05 17.53 -- 8.34
房地产业 6,520.50 4.97 -- 0.34
卫生和社会工作 1,542.49 1.17 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 5,528.37 4.21 -- 1.72
合计 93,079.85 70.89 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 441.00 7,360.29 5.61% -0.01 --
600547 山东黄金 282.00 6,674.94 5.08% 0.53 --
000069 华侨城A 1,035.00 6,520.50 4.97% -0.86 --
600837 海通证券 591.00 5,295.36 4.03% 0.00 0.00
601333 广深铁路 1,410.00 5,090.10 3.88% 0.85 --
002262 恩华药业 330.00 4,603.50 3.51% -0.50 --
601988 中国银行 1,200.00 4,464.00 3.40% -1.23 --
601328 交通银行 750.00 4,380.00 3.34% -1.52 --
600170 上海建工 1,350.00 4,185.00 3.19% -0.08 --
600597 光明乳业 399.99 3,759.92 2.86% 新晋 --
合计 -- 7,788.99 52,333.61 39.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.94 0.36 --
合计 94.94 0.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -557.65
本期利润(万元) -2,239.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 131,291.13
期末基金份额净值(元) 1.4466