单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 -3.24 14.70 19.06 5.74 14.94 45.81 227.99
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 48.61
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.37 -0.56 2.48 2.35 10.13 21.97 43.40 179.38
① — ③ 1.11 -1.70 4.99 6.69 8.20 11.41 37.00 0.00
同类排名 547/3041 2036/2933 691/2819 663/2840 326/2585 288/1986 60/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.55 -5.29 -1.47 -5.71 -11.43 18.68 5.42
基准收益率②% 23.14 -9.20 -1.61 -7.44 -18.47 17.05 -8.58
① — ② 8.41 3.91 0.14 1.73 7.04 1.63 14.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 7月19天 17.54 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/10/31 7月19天 17.54 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫鑫 2013/06/05 2018/10/31 5年4月29天 103.53
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年8月 194.79
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月10天 -10.02

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 126,814.02 65.83 -13.20 30.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,718.60 16.98 -8.46 14.86
建筑业 9,258.60 4.81 2.73 2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 2.08 -6.47
金融业 13.43 0.01 9.77 -7.72
房地产业 13,643.47 7.08 0.07 1.40
合计 182,451.41 94.71 -1.72 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600025 华能水电 4,436.37 18,189.13 9.44% 0.92 6.09
002080 中材科技 1,248.84 17,358.85 9.01% 新晋 -1.43
002202 金风科技 1,103.53 16,056.33 8.34% 新晋 0.73
600276 恒瑞医药 221.38 14,482.57 7.52% 3.29 -4.48
000538 云南白药 168.45 14,402.24 7.48% -1.60 -0.24
002531 天顺风能 1,556.33 10,380.69 5.39% 新晋 1.03
002001 新和成 506.86 9,366.84 4.86% 新晋 3.62
002081 金螳螂 785.96 9,258.60 4.81% -1.10 0.27
603218 日月股份 333.65 8,868.29 4.60% 新晋 -0.52
600886 国投电力 1,018.18 8,450.89 4.39% 新晋 4.29
合计 -- 11,379.55 126,814.43 65.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.94 0.36 --
合计 94.94 0.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,738.21
本期利润(万元) 41,301.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4338
期末基金资产净值(万元) 192,632.51
期末基金份额净值(元) 1.8023