单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.52 -1.66 -7.47 -6.75 -4.76 16.52 30.75 190.03
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 42.83
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.80 1.07 7.27 8.67 11.93 24.07 42.13 147.20
① — ③ 0.80 2.02 1.30 1.85 1.58 16.98 24.59 0.00
同类排名 851/2897 1101/2821 1142/2664 1062/2466 1105/2287 135/1607 105/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.71 0.66 2.65 3.24 18.68 5.42 29.30
基准收益率②% -7.44 -2.21 4.00 3.71 17.05 -8.58 -13.53
① — ② 1.73 2.87 -1.35 -0.47 1.63 14.00 42.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2013/06/05 5年3月22天 110.03 杨鑫,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司,历任担任投资研究部研究员,基金投资部基金经理。2013年6月5日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年8月 194.79
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月10天 -10.02

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,496.12 1.72 -- -0.23
采矿业 18,754.89 12.92 -- 9.92
制造业 25,314.49 17.44 -- -16.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 7,427.67 5.12 -- 2.99
交通运输、仓储和邮政业 4,398.77 3.03 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 4,388.16 3.02 -- -3.07
金融业 30,674.10 21.13 -- 13.74
房地产业 8,459.10 5.83 -- 2.05
卫生和社会工作 498.48 0.34 -- -2.62
文化、体育和娱乐业 3,490.68 2.40 -- 0.13
合计 105,909.62 72.95 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 1,170.00 8,459.10 5.83% 1.77 -3.52
600030 中信证券 492.00 8,152.44 5.62% 0.83 2.33
601328 交通银行 1,230.00 7,060.20 4.86% 0.90 4.43
601988 中国银行 1,860.00 6,714.60 4.63% 新晋 4.58
600547 山东黄金 276.00 6,601.92 4.55% 新晋 1.12
600837 海通证券 618.00 5,852.46 4.03% 新晋 -0.11
002262 恩华药业 291.00 5,822.91 4.01% -1.20 -16.63
600170 上海建工 1,560.00 4,742.40 3.27% 新晋 6.17
601333 广深铁路 1,035.01 4,398.77 3.03% 新晋 2.24
600718 东软集团 336.00 4,388.16 3.02% 新晋 -0.32
合计 -- 8,868.01 62,192.96 42.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.94 0.36 --
合计 94.94 0.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -954.70
本期利润(万元) -12,558.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.222
期末基金资产净值(万元) 145,170.66
期末基金份额净值(元) 1.4682