单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.27 -1.58 2.94 -2.30 10.41 42.69 55.06 203.86
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 63.34
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 1.44 5.14 4.12 0.97 11.00 26.93 55.21 140.52
① — ③ -1.38 1.94 0.03 -0.32 2.72 26.04 27.55 0.00
同类排名 1759/2722 1183/2580 1187/2460 1655/2708 652/2105 144/1372 123/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.65 3.24 6.14 5.51 5.42 29.30 35.71
基准收益率②% 4.00 3.71 4.69 3.40 -8.58 -13.53 42.52
① — ② -1.35 -0.47 1.45 2.11 14.00 42.83 -6.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2013/06/05 4年7月26天 0.00 杨鑫,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司,历任担任投资研究部研究员,基金投资部基金经理。2013年6月5日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年8月 194.79
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月10天 -10.02

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 659.21 4.22 -1.07 2.38
采矿业 2,146.29 13.74 -4.86 10.88
制造业 3,401.76 21.78 3.07 -10.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 329.21 2.11 -2.10 0.90
建筑业 902.25 5.78 -4.09 3.21
批发和零售业 85.84 0.55 0.50 -2.53
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 1.74 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 509.00 3.26 -1.35 0.47
金融业 1,637.82 10.49 0.42 0.70
房地产业 1,003.80 6.43 0.25 2.44
水利、环境和公共设施管理业 1,023.54 6.55 -1.46 5.53
文化、体育和娱乐业 1,007.60 6.45 -1.67 4.61
合计 12,708.12 81.37 -10.62 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 162.00 1,006.02 6.44% 新晋 13.08
002262 恩华药业 70.50 1,005.33 6.44% 2.80 2.72
000069 华侨城A 108.00 916.92 5.87% 0.78 35.91
601857 中国石油 111.00 897.99 5.75% 2.19 15.67
600028 中国石化 117.00 717.21 4.59% 1.38 22.27
002041 登海种业 51.30 659.21 4.22% 1.07 -0.05
600048 保利地产 46.50 657.98 4.21% -0.52 26.70
601336 新华保险 9.00 631.80 4.04% -1.00 -9.95
600479 千金药业 44.40 622.49 3.99% 新晋 10.31
601098 中南传媒 43.20 600.05 3.84% 新晋 7.51
合计 -- 762.90 7,715.00 49.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 124.20 0.54 --
合计 124.20 0.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,543.69
本期利润(万元) 592.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.049
期末基金资产净值(万元) 15,620.27
期末基金份额净值(元) 2.1628