单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.85 26.60 22.97 28.12 12.67 27.57 54.98 252.94
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 58.60
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.13 4.76 9.22 3.56 17.95 31.62 49.87 194.34
① — ③ 12.85 26.60 22.97 28.12 12.67 27.57 54.98 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.29 -1.47 -5.71 0.66 18.68 5.42 29.30
基准收益率②% -9.20 -1.61 -7.44 -2.21 17.05 -8.58 -13.53
① — ② 3.91 0.14 1.73 2.87 1.63 14.00 42.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 4月20天 26.48 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年2月15日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/10/31 4月20天 26.48 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年2月15日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫鑫 2013/06/05 2018/10/31 5年4月29天 103.53
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年8月 194.79
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月10天 -10.02

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,102.10 1.60 -- -0.91
制造业 69,006.51 52.63 -- 22.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,167.13 8.52 -- 5.69
建筑业 9,890.82 7.54 -- 5.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2,730.19 2.08 -- -4.64
金融业 12,820.62 9.78 -- 1.81
房地产业 9,374.80 7.15 -- 1.58
卫生和社会工作 2,134.42 1.63 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 2,700.00 2.06 -- -0.93
合计 121,926.59 92.99 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000538 云南白药 160.92 11,901.59 9.08% 新晋 0.00
600025 华能水电 3,545.12 11,167.13 8.52% 新晋 --
600176 中国巨石 1,047.94 10,133.60 7.73% 新晋 --
603605 珀莱雅 193.62 8,532.62 6.51% 新晋 --
002081 金螳螂 957.06 7,752.18 5.91% 新晋 --
600030 中信证券 441.00 7,060.41 5.39% -0.22 --
000069 华侨城A 1,080.00 6,858.00 5.23% 0.26 --
600837 海通证券 654.00 5,755.20 4.39% 0.36 0.00
002415 海康威视 217.10 5,592.57 4.27% 新晋 --
600276 恒瑞医药 105.14 5,546.14 4.23% 新晋 --
合计 -- 8,401.90 80,299.44 61.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.94 0.36 --
合计 94.94 0.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,844.08
本期利润(万元) -7,211.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0784
期末基金资产净值(万元) 131,107.48
期末基金份额净值(元) 1.3701