单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 3.00 9.85 16.95 20.69 28.87 103.27 206.48
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 72.61
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.34 -1.40 3.31 8.03 11.32 29.80 56.44 133.87
① — ③ 0.50 3.00 9.85 16.95 20.69 28.87 103.27 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.14 5.51 5.22 8.27 5.42 29.30 35.71
基准收益率②% 4.69 3.40 1.08 2.97 -8.58 -13.53 42.52
① — ② 1.45 2.11 4.14 5.30 14.00 42.83 -6.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.118 57/600 19.298 28/457
贝塔系数 贝塔系数说明 0.742 偏低 103/600 0.773 偏低 115/457
下行风险 下行风险说明 14.201 偏低 61/600 13.654 30/457
夏普比率 夏普比率说明 1.214 35/600 0.859 36/457
詹森指数 詹森指数说明 0.885 偏高 98/600 0.750 偏高 139/457
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2013/06/05 4年3月12天 121.94 杨鑫,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司,历任担任投资研究部研究员,基金投资部基金经理。2013年6月5日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年8月 194.79
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月10天 -10.02

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 755.25 2.17 -- 0.80
采矿业 1,700.61 4.88 -- 2.52
制造业 9,964.22 28.59 -- -1.24
建筑业 1,111.41 3.19 -- 0.76
批发和零售业 415.47 1.19 -- -2.09
交通运输、仓储和邮政业 363.20 1.04 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 459.93 1.32 -- -1.50
金融业 5,743.87 16.48 -- 9.27
房地产业 2,014.50 5.78 -- 2.85
水利、环境和公共设施管理业 1,961.70 5.63 -- 4.10
文化、体育和娱乐业 559.20 1.60 -- -0.16
合计 25,049.36 71.87 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 195.00 1,961.70 5.63% -0.44 4.72
601336 新华保险 34.50 1,773.30 5.09% 新晋 -1.39
601988 中国银行 456.00 1,687.20 4.84% 2.48 4.64
600048 保利地产 150.00 1,495.50 4.29% 1.20 9.61
601328 交通银行 198.00 1,219.68 3.50% -1.44 -0.11
000528 柳工 139.00 1,200.96 3.45% 新晋 -0.32
601117 中国化学 159.00 1,111.41 3.19% 新晋 -2.64
601818 光大银行 258.00 1,044.90 3.00% 0.06 -0.82
002262 恩华药业 65.10 984.96 2.83% -0.18 -7.89
600028 中国石化 165.00 978.45 2.81% -0.92 -1.41
合计 -- 1,819.60 13,458.06 38.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 124.20 0.54 --
合计 124.20 0.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 815.97
本期利润(万元) 1,984.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1216
期末基金资产净值(万元) 34,850.51
期末基金份额净值(元) 2.0409