单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.91 -6.89 -8.13 -5.25 -0.28 20.54 18.45 194.69
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 44.55
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 2.26 3.49 9.31 9.15 11.75 28.04 47.15 150.14
① — ③ -2.30 -3.63 -1.98 -0.97 -1.89 16.78 14.82 0.00
同类排名 2235/2924 2185/2816 1567/2591 1494/2578 1421/2293 152/1522 214/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.66 2.65 3.24 6.14 18.68 5.42 29.30
基准收益率②% -2.21 4.00 3.71 4.69 17.05 -8.58 -13.53
① — ② 2.87 -1.35 -0.47 1.45 1.63 14.00 42.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2013/06/05 4年12月2天 113.48 杨鑫,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司,历任担任投资研究部研究员,基金投资部基金经理。2013年6月5日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年8月 194.79
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月10天 -10.02

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 780.81 2.98 1.24 1.45
采矿业 3,074.52 11.74 2.00 8.76
制造业 6,089.35 23.25 -1.47 -9.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 507.87 1.94 0.17 0.23
建筑业 1,491.99 5.70 0.08 3.20
批发和零售业 2.64 0.01 0.54 -2.98
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 568.53 2.17 1.09 -3.30
金融业 4,088.04 15.61 -5.12 6.63
房地产业 1,062.96 4.06 2.37 -0.33
卫生和社会工作 314.98 1.20 新增 -1.29
文化、体育和娱乐业 563.02 2.15 4.30 -0.23
合计 18,548.38 70.82 10.55 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 93.00 1,365.24 5.21% -1.23 30.89
600030 中信证券 67.50 1,254.15 4.79% 新晋 5.26
000069 华侨城A 129.00 1,062.96 4.06% -1.81 -0.96
601328 交通银行 168.00 1,038.24 3.96% -2.48 -0.43
601336 新华保险 22.50 1,035.45 3.95% -0.09 -5.79
600028 中国石化 138.00 894.24 3.41% -1.18 3.97
603686 龙马环卫 35.70 863.58 3.30% 新晋 -3.67
002041 登海种业 71.70 780.81 2.98% -1.24 -18.03
600583 海油工程 126.00 778.68 2.97% 新晋 -6.21
000783 长江证券 105.00 760.20 2.90% 新晋 -2.90
合计 -- 956.40 9,833.55 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.94 0.36 --
合计 94.94 0.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 669.99
本期利润(万元) -243.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0227
期末基金资产净值(万元) 26,194.29
期末基金份额净值(元) 2.1771