近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.75 | 0.19 | -0.19 | 4.53 | -7.48 | 6.04 | 7.72 |
基准收益率②% | 0.37 | 0.18 | 0.64 | 0.76 | -0.09 | 3.23 | 0.29 |
① — ② | -3.12 | 0.01 | -0.83 | 3.77 | -7.39 | 2.81 | 7.43 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑伟山 | 2022/09/16 | 1年6月1天 | 0.42 | 郑伟山,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士研究生。任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安沣信债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1167 | 1207 | 1267 | 1338 | |
户均持有份额(万) | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.86 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 346.09 | 1.52 | 0.53 | 0.96 |
采矿业 | 101.34 | 0.44 | 0.17 | -0.99 |
制造业 | 2,500.16 | 10.97 | -0.28 | 2.32 |
批发和零售业 | 84.66 | 0.37 | 新增 | -0.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.23 | 1.45 | -0.33 | 0.26 |
金融业 | 593.42 | 2.60 | 0.22 | 1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 496.56 | 2.18 | 0.06 | 1.78 |
合计 | 4,453.46 | 19.53 | 0.00 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002698 | 博实股份 | 25.00 | 379.75 | 1.67% | 0.25 | 42.80 |
000831 | 中国稀土 | 12.80 | 354.18 | 1.55% | 0.50 | 7.09 |
002472 | 双环传动 | 13.50 | 351.27 | 1.54% | 0.30 | 9.50 |
300087 | 荃银高科 | 41.30 | 346.09 | 1.52% | 0.15 | 4.60 |
002389 | 航天彩虹 | 16.50 | 306.90 | 1.35% | 0.07 | 16.35 |
601369 | 陕鼓动力 | 37.30 | 297.65 | 1.31% | 0.36 | 16.48 |
300251 | 光线传媒 | 36.50 | 297.48 | 1.31% | 0.24 | 25.91 |
002050 | 三花智控 | 8.80 | 258.72 | 1.14% | 0.01 | 9.26 |
601881 | 中国银河 | 19.00 | 228.95 | 1.00% | 新晋 | 4.13 |
600030 | 中信证券 | 11.00 | 224.07 | 0.98% | -0.09 | -1.89 |
合计 | -- | 221.70 | 3,045.06 | 13.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,210.92 | 14.09 | -2.54 |
金融债券 | 2,053.48 | 9.01 | 0.18 |
可转换债券 | 13,469.35 | 59.13 | 2.90 |
合计 | 18,733.76 | 82.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 18.20 | 1829.52 | 8.03 |
110079 | 杭银转债 | 10.75 | 1163.23 | 5.11 |
127032 | 苏行转债 | 9.86 | 1145.82 | 5.03 |
113053 | 隆22转债 | 11.00 | 1131.64 | 4.97 |
113044 | 大秦转债 | 9.00 | 1046.98 | 4.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.30% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.44 |
本期利润(万元) | -103.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 |
期末基金资产净值(万元) | 3,405.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.1223 |