单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 2.54 3.77 1.26 6.85 8.06 8.84 94.72
全债指数 ②% 0.29 1.98 4.32 1.03 8.47 10.07 11.09 48.61
同类平均 ③% 2.46 3.18 3.60 3.60 2.57 5.29 5.63 --
① — ② 0.46 0.57 -0.55 0.23 -1.62 -2.01 -2.25 46.11
① — ③ -1.70 -0.64 0.17 -2.35 4.28 2.76 3.21 0.00
同类排名 356/463 235/448 199/433 370/463 58/401 120/341 93/228 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.22 0.25 2.89 0.57 0.96 -1.00 17.40
基准收益率②% 1.13 0.33 0.01 0.71 -1.30 -2.23 6.45
① — ② 1.09 -0.08 2.88 -0.14 2.26 1.23 10.95
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率×90% +中证红利指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏玉平 2011/07/19 7年7月11天 77.75 苏玉平女士,货币银行硕士,多年证券、基金行业从业经历。历任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理、中德安联保险有限公司投资部部门经理。2009年3月11日至2011年2月25日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月8日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月14日至2017年6月26日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日至2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄勤 2009/04/13 2012/10/20 3年6月11天 14.24
周丽萍 2009/04/13 2010/12/07 1年7月28天 11.11

华安强化收益债券A华安强化收益债券B基金总份额

华安强化收益债券A华安强化收益债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1612156416901835
户均持有份额(万)3.453.653.546.63
机构持有比例(%)48.9047.6745.4768.36
个人持有比例(%)51.1052.3354.5331.64

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 256.16 2.92 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 57.68 0.66 -- --
金融业 294.30 3.35 -- --
合计 608.14 6.93 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 720.65 7.31 3.46
金融债券 5,658.70 57.38 14.20
其中:政策性金融债 5,658.70 57.38 14.20
企业债券 2,210.95 22.42 2.86
中期票据 2,025.25 20.54 8.96
合计 10,615.55 107.65 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 50.00 5156.50 52.29
010107 21国债⑺ 7.00 720.65 7.31
101800409 18闽投MTN001 5.00 513.10 5.20
101800376 18苏国信MTN001A 5.00 509.55 5.17
112546 17万科01 5.00 504.80 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.30%
2月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12.00
本期利润(万元) 87.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 4,131.76
期末基金份额净值(元) 1.197