单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 -1.08 -1.33 -2.32 13.72 10.35 40.71 141.26
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -29.30 -10.41
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 8.06 7.69 17.44 13.08 25.64 18.74 70.01 151.67
① — ③ 0.65 -1.08 -1.33 -2.32 13.72 10.35 40.71 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.88 1.79 13.96 -1.22 13.20 -5.36 61.44
基准收益率②% -1.49 2.47 2.60 3.24 11.36 -7.49 5.14
① — ② 0.61 -0.68 11.36 -4.46 1.84 2.13 56.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋璆 2015/06/16 2年11月21天 -0.44 蒋璆,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,任证券分析研究员。2015年6月16日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安升级主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安安信消费服务股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢振东 2015/03/02 2016/09/21 1年6月24天 39.42
陈逊 2013/03/02 2015/06/26 2年3月26天 112.67
李冠宇 2013/04/08 2014/04/23 1年15天 16.91
张翥 2009/12/22 2013/03/02 3年2月11天 -7.40
宋磊 2009/12/22 2012/08/17 2年7月29天 -17.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,028.70 3.87 -1.25 0.89
制造业 18,555.39 69.88 2.81 37.61
建筑业 731.20 2.75 0.56 0.25
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.98
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 335.42 1.26 -0.24 -4.21
租赁和商务服务业 450.00 1.69 新增 -0.92
合计 21,107.02 79.47 0.20 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000672 上峰水泥 150.00 1,833.00 6.90% 新晋 -7.03
002409 雅克科技 70.00 1,721.30 6.48% 新晋 23.91
600114 东睦股份 95.00 1,575.10 5.93% 1.01 0.10
600801 华新水泥 100.00 1,490.00 5.61% 新晋 0.82
000717 韶钢松山 220.00 1,368.40 5.15% -0.01 23.09
300137 先河环保 60.00 1,177.20 4.43% 新晋 11.30
000932 华菱钢铁 150.00 1,134.00 4.27% -0.45 27.33
600782 新钢股份 150.00 891.00 3.36% -1.75 4.46
600388 龙净环保 55.00 801.90 3.02% 新晋 -0.16
600581 八一钢铁 60.00 786.00 2.96% -1.81 -9.61
合计 -- 1,110.00 12,777.90 48.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,619.13 9.86 0.68
合计 2,619.13 9.86 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -541.32
本期利润(万元) -244.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0147
期末基金资产净值(万元) 26,554.31
期末基金份额净值(元) 1.581