单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.77 -1.75 -14.32 2.37 -12.87 -6.77 7.00 83.36
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -4.76
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② 0.14 -1.83 -5.10 -0.69 11.77 10.66 18.40 88.12
① — ③ -0.13 -2.22 -4.83 0.64 2.06 -2.99 8.01 0.00
同类排名 1626/2787 2130/2727 1747/2613 855/2796 919/2293 1069/1786 431/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.18 -2.06 2.57 0.00 6.37 -8.88 65.66
基准收益率②% -1.61 -7.60 -2.38 3.77 16.57 -9.38 5.37
① — ② -3.57 5.54 4.95 -3.77 -10.20 0.50 60.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/06/11 7月9天 -18.55 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。
饶晓鹏 2018/11/12 2月5天 -1.01 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴丰树 2012/10/15 2018/07/06 5年8月25天 131.79
沈雪峰 2010/05/11 2012/10/15 2年5月8天 -12.39

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,424.00 6.94 -- 3.78
制造业 6,083.29 29.66 -- -2.73
批发和零售业 1,321.30 6.44 -- 2.89
交通运输、仓储和邮政业 1,306.67 6.37 -- 3.70
住宿和餐饮业 1,059.30 5.16 -- 3.97
信息传输、软件和信息技术服务业 482.40 2.35 -- -3.79
金融业 936.82 4.57 -- -4.61
房地产业 636.11 3.10 -- -1.52
租赁和商务服务业 1,116.14 5.44 -- 2.86
水利、环境和公共设施管理业 59.23 0.29 -- -0.47
文化、体育和娱乐业 413.72 2.02 -- -0.52
合计 14,838.98 72.34 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 200.00 1,424.00 6.94% 1.09 --
603708 家家悦 50.00 1,112.50 5.42% 0.46 --
300357 我武生物 19.75 885.79 4.32% -1.07 --
600009 上海机场 14.24 836.85 4.08% 新晋 --
600409 三友化工 80.00 652.00 3.18% 0.07 --
603338 浙江鼎力 10.77 583.73 2.85% 新晋 --
002127 南极电商 77.49 567.21 2.77% 新晋 --
601888 中国国旅 8.07 548.92 2.68% 新晋 --
600754 锦江股份 20.60 543.84 2.65% 新晋 --
600258 首旅酒店 25.46 515.46 2.51% 新晋 --
合计 -- 506.38 7,670.30 37.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.40 9.77 0.73
其中:政策性金融债 2,003.40 9.77 0.73
合计 2,003.40 9.77 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 20.00 2003.40 9.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -910.63
本期利润(万元) -1,138.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0715
期末基金资产净值(万元) 20,512.44
期末基金份额净值(元) 1.3021