单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.73 32.22 23.35 33.43 12.54 13.40 34.08 139.00
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 15.10
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.01 10.38 9.60 8.87 17.82 17.45 28.97 123.90
① — ③ 16.73 32.22 23.35 33.43 12.54 13.40 34.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.45 -5.18 -2.06 2.57 6.37 -8.88 65.66
基准收益率②% -9.38 -1.61 -7.60 -2.38 16.57 -9.38 5.37
① — ② -1.07 -3.57 5.54 4.95 -10.20 0.50 60.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/06/11 9月12天 6.16 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。
饶晓鹏 2018/11/12 4月8天 29.03 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴丰树 2012/10/15 2018/07/06 5年8月25天 131.79
沈雪峰 2010/05/11 2012/10/15 2年5月8天 -12.39

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 374.33 2.07 -- -0.44
制造业 3,873.11 21.40 -- -8.27
建筑业 179.46 0.99 -- -1.35
批发和零售业 1,684.33 9.31 -- 6.07
交通运输、仓储和邮政业 1,037.16 5.73 -- 3.18
信息传输、软件和信息技术服务业 518.85 2.87 -- -3.85
金融业 1,908.96 10.55 -- 2.58
房地产业 409.69 2.26 -- -3.31
租赁和商务服务业 582.71 3.22 -- 1.11
水利、环境和公共设施管理业 50.26 0.28 -- -0.60
文化、体育和娱乐业 396.98 2.19 -- -0.80
合计 11,015.84 60.87 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603708 家家悦 45.70 918.11 5.07% -0.35 --
601688 华泰证券 42.99 696.44 3.85% 新晋 --
300357 我武生物 16.86 623.65 3.45% -0.87 --
600009 上海机场 12.20 619.20 3.42% -0.66 --
603338 浙江鼎力 10.77 606.57 3.35% 0.50 --
002127 南极电商 77.49 582.71 3.22% 0.45 --
600837 海通证券 61.31 539.52 2.98% 新晋 0.00
300059 东方财富 42.88 518.85 2.87% 新晋 --
601318 中国平安 9.08 509.39 2.81% 新晋 --
002120 韵达股份 13.79 417.96 2.31% 新晋 --
合计 -- 333.07 6,032.40 33.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.40 9.77 0.73
其中:政策性金融债 2,003.40 9.77 0.73
合计 2,003.40 9.77 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,370.12
本期利润(万元) -2,147.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1378
期末基金资产净值(万元) 18,099.39
期末基金份额净值(元) 1.166