近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.03 | -2.62 | -7.79 | -2.41 | -16.64 | 0.49 | 55.18 |
基准收益率②% | -4.64 | -5.10 | -5.32 | 2.00 | -13.89 | -22.31 | 14.65 |
① — ② | 0.61 | 2.48 | -2.47 | -4.41 | -2.75 | 22.80 | 40.53 |
业绩比较基准 | MSCI中华指数(MSCIZhongHuaIndex) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏圻涵 | 2010/09/19 | 13年5月28天 | 65.30 | 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年8月30日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年8月30日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2019年8月30日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
翁启森 | 2010/09/19 | 13年5月28天 | 65.30 | 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 31,403.76 | 89.78 | -0.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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TSM.US | 台积电 | 2.27 | 1,669.51 | 4.77% | 新晋 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 4.98 | 1,325.01 | 3.79% | 0.19 | -- |
2359.HK | 药明康德 | 17.86 | 1,285.91 | 3.68% | 1.11 | -- |
PDD.US | 拼多多 | 1.22 | 1,260.83 | 3.60% | 0.69 | -- |
981.HK | 中芯国际 | 66.10 | 1,189.64 | 3.40% | 新晋 | -- |
354.HK | 中国软件国际 | 212.40 | 1,152.96 | 3.30% | 新晋 | -- |
317.HK | 中船防务 | 118.20 | 1,116.14 | 3.19% | 0.15 | -- |
3692.HK | 翰森制药 | 73.20 | 1,045.44 | 2.99% | 新晋 | -- |
992.HK | 联想集团 | 104.20 | 1,031.16 | 2.95% | 新晋 | -- |
2338.HK | 潍柴动力 | 80.00 | 945.37 | 2.70% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 680.43 | 12,021.97 | 34.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.60% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,037.82 |
本期利润(万元) | -1,487.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.066 |
期末基金资产净值(万元) | 34,981.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.571 |