单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.83 -4.58 -14.57 -11.30 -12.64 12.07 14.91 27.20
QDII基金 ②% -0.06 -3.81 -4.69 -4.94 -5.08 14.28 24.43 26.11
同类平均 ③% -0.76 -6.60 -11.74 -9.28 -10.78 14.85 18.42 --
① — ② 2.89 -0.77 -9.89 -6.36 -7.56 -2.21 -9.53 1.09
① — ③ 3.59 2.02 -2.83 -2.02 -1.85 -2.78 -3.51 0.00
同类排名 5/26 9/26 14/23 11/23 9/23 13/22 11/19 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.65 0.49 -0.49 4.75 28.49 0.27 -2.54
基准收益率②% -3.20 1.15 -2.89 5.58 37.43 5.46 -2.50
① — ② -2.45 -0.66 2.40 -0.83 -8.94 -5.19 -0.04
业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI Zhong Hua Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁启森 2010/09/19 8年2月4天 27.20 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。
苏圻涵 2010/09/19 8年2月4天 27.20 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 64,116.71 86.03 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
3968.HK 招商银行 113.60 3,178.80 4.26% 新晋 --
939.HK 建设银行 487.90 2,936.60 3.94% 新晋 --
368.HK 中外运航运 1,158.15 2,629.31 3.53% 0.94 --
2318.HK 中国平安 37.45 2,619.85 3.51% 新晋 --
2330.TT 台积电 40.40 2,389.42 3.21% 新晋 --
1766.HK 中国中车 358.50 2,255.55 3.03% 新晋 --
3899.HK 中集安瑞科 309.60 2,223.05 2.98% 新晋 --
966.HK 中国太平 91.04 2,199.04 2.95% 新晋 --
1317.HK 枫叶教育 602.20 2,172.61 2.91% 0.31 --
1251.HK 华油能源 3,038.40 2,031.97 2.73% 新晋 --
合计 -- 6,237.24 24,636.20 33.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,324.34
本期利润(万元) -4,473.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0798
期末基金资产净值(万元) 74,536.47
期末基金份额净值(元) 1.353