单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.95 3.05 -15.65 3.56 -17.55 6.93 32.70 25.00
QDII基金 ②% 5.82 -0.04 -8.98 5.37 -9.40 8.77 31.68 24.49
同类平均 ③% 4.19 0.34 -14.48 3.63 -17.87 7.47 33.66 --
① — ② -0.87 3.09 -6.68 -1.80 -8.15 -1.84 1.02 0.51
① — ③ 0.76 2.71 -1.17 -0.06 0.32 -0.54 -0.96 0.00
同类排名 15/28 10/26 14/26 17/28 10/23 12/22 11/20 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.79 -5.65 0.49 -0.49 28.49 0.27 -2.54
基准收益率②% -9.59 -3.20 1.15 -2.89 37.43 5.46 -2.50
① — ② -1.20 -2.45 -0.66 2.40 -8.94 -5.19 -0.04
业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI Zhong Hua Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁启森 2010/09/19 8年4月15天 25.00 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。
苏圻涵 2010/09/19 8年4月15天 25.00 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 51,995.90 83.82 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1766.HK 中国中车 487.40 3,262.74 5.26% 2.23 --
788.HK 中国铁塔 1,546.40 2,005.33 3.23% 新晋 --
1317.HK 枫叶教育 641.40 1,955.74 3.15% 0.24 --
902.HK 华能国际 432.00 1,885.02 3.04% 新晋 --
598.HK 中国外运 568.90 1,694.80 2.73% 新晋 --
3899.HK 中集安瑞科 322.40 1,692.10 2.73% -0.25 --
1558.HK 东阳光药 73.42 1,679.03 2.71% 新晋 --
6030.HK 中信证券 133.05 1,573.81 2.54% 新晋 --
3898.HK 中车时代电气 41.19 1,566.34 2.52% 新晋 --
3908.HK 中金公司 118.72 1,529.13 2.46% 新晋 --
合计 -- 4,364.88 18,844.04 30.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,669.77
本期利润(万元) -7,798.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1504
期末基金资产净值(万元) 62,038.26
期末基金份额净值(元) 1.207