单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.90 -1.49 -16.96 -19.98 -19.79 -15.97 -9.98 43.49
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -14.61
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.35 1.70 -1.22 1.87 1.66 4.09 15.23 58.10
① — ③ -0.96 1.12 -5.70 -7.23 -7.96 -10.50 0.43 0.00
同类排名 2186/2782 1187/2719 1739/2601 1582/2304 1637/2254 1256/1709 575/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.18 -9.12 -0.65 -1.83 10.46 -5.22 53.22
基准收益率②% -1.61 -7.60 -2.38 3.77 16.57 -9.39 5.37
① — ② -4.57 -1.52 1.73 -5.60 -6.11 4.17 47.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 3年3月6天 38.77 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -31.28
陈俏宇 2011/04/22 2015/06/18 4年1月28天 131.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 103.74 0.69 -- -1.36
制造业 5,493.91 36.34 -- 3.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 296.73 1.96 -- -0.19
建筑业 149.34 0.99 -- -1.00
批发和零售业 89.86 0.59 -- -2.96
交通运输、仓储和邮政业 2,602.62 17.21 -- 14.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,749.36 11.57 -- 5.43
金融业 1,286.35 8.51 -- -0.67
租赁和商务服务业 135.47 0.90 -- -1.69
科学研究和技术服务业 3.70 0.02 -- -1.69
卫生和社会工作 845.29 5.59 -- 2.74
文化、体育和娱乐业 1.24 0.01 -- -2.48
合计 12,757.61 84.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 49.06 845.29 5.59% 新晋 --
002120 韵达股份 23.74 808.50 5.35% 新晋 --
300383 光环新网 49.58 712.98 4.72% -0.60 --
600521 华海药业 32.28 706.60 4.67% 新晋 --
002468 申通快递 34.25 671.05 4.44% 新晋 --
601111 中国国航 72.23 588.64 3.89% 新晋 --
002475 立讯精密 34.55 532.76 3.52% 新晋 --
600282 南钢股份 110.96 461.59 3.05% 新晋 --
300036 超图软件 20.60 456.29 3.02% 新晋 --
002456 欧菲科技 29.34 395.83 2.62% 新晋 --
合计 -- 456.59 6,179.53 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,997.40 3.74 --
其中:政策性金融债 1,997.40 3.74 --
合计 1,997.40 3.74 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,863.13
本期利润(万元) -1,013.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0696
期末基金资产净值(万元) 15,119.09
期末基金份额净值(元) 1.047