单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.45 -9.34 -14.00 -10.52 1.00 -3.32 20.02 60.46
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -6.46
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② -0.28 1.04 3.44 3.88 13.03 4.18 48.72 66.92
① — ③ -4.84 -6.08 -7.84 -6.24 -0.61 -7.08 16.40 0.00
同类排名 2742/2924 2494/2816 2182/2591 2068/2578 1277/2293 1053/1522 190/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.65 -1.83 15.82 -0.55 10.46 -5.22 53.22
基准收益率②% -2.38 3.77 3.62 4.67 16.57 -9.39 5.37
① — ② 1.73 -5.60 12.20 -5.22 -6.11 4.17 47.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 2年8月28天 55.19 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -31.28
陈俏宇 2011/04/22 2015/06/18 4年1月28天 131.90

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,875.04 10.02 0.29 7.04
制造业 4,018.54 21.47 36.44 -10.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 913.73 4.88 新增 3.17
建筑业 384.15 2.05 新增 -0.45
批发和零售业 249.71 1.33 新增 -1.66
交通运输、仓储和邮政业 1,117.32 5.97 -0.17 3.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2,101.39 11.23 -6.95 5.76
金融业 3,853.93 20.59 -17.61 11.61
房地产业 1,410.70 7.54 新增 3.15
租赁和商务服务业 340.70 1.82 2.07 -0.79
水利、环境和公共设施管理业 322.33 1.72 2.92 0.55
文化、体育和娱乐业 281.26 1.50 新增 -0.88
合计 16,868.80 90.12 -0.31 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 146.84 907.47 4.85% 新晋 -0.43
601988 中国银行 230.68 906.57 4.84% 新晋 -4.38
601818 光大银行 170.09 693.97 3.71% 新晋 -1.07
002120 韵达股份 13.54 677.00 3.62% -1.18 13.01
601599 鹿港文化 95.21 667.42 3.57% 新晋 2.44
601398 工商银行 108.13 658.51 3.52% 新晋 -0.45
600282 南钢股份 137.42 600.53 3.21% 新晋 10.92
300339 润和软件 50.25 594.96 3.18% 新晋 33.94
300383 光环新网 30.97 580.67 3.10% -1.18 1.72
002279 久其软件 43.45 566.59 3.03% 新晋 17.62
合计 -- 1,026.58 6,853.69 36.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,997.40 3.74 --
其中:政策性金融债 1,997.40 3.74 --
合计 1,997.40 3.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 524.20
本期利润(万元) -68.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 18,717.86
期末基金份额净值(元) 1.228