单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.38 3.45 -11.38 2.38 -23.92 -8.76 15.62 43.49
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -14.29
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.64 1.40 -1.65 -1.64 2.45 9.13 20.86 57.78
① — ③ -0.44 0.47 -3.10 -0.41 -9.34 -5.33 11.50 0.00
同类排名 1463/2781 981/2714 1593/2610 1453/2781 1767/2324 1160/1797 293/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.74 -6.18 -9.12 -0.65 10.46 -5.22 53.22
基准收益率②% -9.38 -1.61 -7.60 -2.38 16.57 -9.39 5.37
① — ② 1.64 -4.57 -1.52 1.73 -6.11 4.17 47.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 3年4月26天 38.77 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -31.28
陈俏宇 2011/04/22 2015/06/18 4年1月28天 131.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 213.38 1.51 新增 -1.62
制造业 6,605.26 46.87 -10.53 17.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 439.27 3.12 -1.16 0.24
建筑业 320.51 2.27 -1.28 -0.15
批发和零售业 240.05 1.70 -1.11 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 3.03 0.02 17.19 -2.59
信息传输、软件和信息技术服务业 2,908.28 20.64 -9.07 13.85
科学研究和技术服务业 698.66 4.96 -4.94 2.95
卫生和社会工作 26.12 0.19 5.40 -2.64
文化、体育和娱乐业 825.86 5.86 -5.85 2.83
合计 12,280.42 87.14 -2.76 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 49.06 845.29 5.59% 新晋 --
002120 韵达股份 23.74 808.50 5.35% 新晋 --
300383 光环新网 49.58 712.98 4.72% -0.60 --
600521 华海药业 32.28 706.60 4.67% 新晋 --
002468 申通快递 34.25 671.05 4.44% 新晋 --
601111 中国国航 72.23 588.64 3.89% 新晋 --
002475 立讯精密 34.55 532.76 3.52% 新晋 --
600282 南钢股份 110.96 461.59 3.05% 新晋 --
300036 超图软件 20.60 456.29 3.02% 新晋 --
002456 欧菲科技 29.34 395.83 2.62% 新晋 --
合计 -- 456.59 6,179.53 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.92 0.09 --
合计 12.92 0.09 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123017 寒锐转债 0.13 12.92 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -237.53
本期利润(万元) -1,176.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.081
期末基金资产净值(万元) 14,092.16
期末基金份额净值(元) 0.966