单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.62 -6.12 -3.66 -1.94 14.77 18.17 1.29 75.84
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 2.99
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 3.32 4.51 3.85 3.80 16.46 15.72 28.58 72.85
① — ③ 0.52 -2.90 -3.08 -0.40 7.91 7.42 -0.09 0.00
同类排名 1275/2734 1837/2610 1810/2437 1435/2575 319/2200 344/1424 389/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.83 15.82 -0.55 -2.32 10.46 -5.22 53.22
基准收益率②% 3.77 3.62 4.67 3.24 16.57 -9.39 5.37
① — ② -5.60 12.20 -5.22 -5.56 -6.11 4.17 47.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 2年4月22天 70.06 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -31.28
陈俏宇 2011/04/22 2015/06/18 4年1月28天 131.90

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,114.12 10.31 -4.53 7.45
制造业 11,874.44 57.91 -5.45 25.27
交通运输、仓储和邮政业 1,188.26 5.80 10.08 3.63
信息传输、软件和信息技术服务业 878.33 4.28 -3.54 1.49
金融业 611.31 2.98 0.46 -6.81
租赁和商务服务业 797.44 3.89 -3.58 1.61
水利、环境和公共设施管理业 950.41 4.64 新增 3.62
合计 18,414.31 89.81 -1.44 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000932 *ST华菱 177.30 1,437.90 7.01% 0.90 8.02
601600 中国铝业 203.19 1,355.28 6.61% 1.72 0.00
000717 韶钢松山 145.68 1,290.72 6.30% 新晋 -17.11
600782 新钢股份 188.90 1,242.96 6.06% 新晋 7.73
002120 韵达股份 21.51 984.73 4.80% -4.43 -6.11
600054 黄山旅游 66.60 950.41 4.64% 新晋 -3.50
300383 光环新网 72.47 878.33 4.28% 新晋 0.00
000688 建新矿业 83.59 846.72 4.13% 新晋 -11.16
601003 柳钢股份 106.97 826.86 4.03% 新晋 -10.38
600138 中青旅 38.21 797.44 3.89% 新晋 0.05
合计 -- 1,104.42 10,611.35 51.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,997.40 3.74 --
其中:政策性金融债 1,997.40 3.74 --
合计 1,997.40 3.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,703.86
本期利润(万元) -298.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 20,503.67
期末基金份额净值(元) 1.236