单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.43 -9.61 -16.60 -16.26 -17.20 -10.00 24.62 50.16
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -7.58
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 6.05 --
① — ② -3.75 -6.88 -1.86 -0.84 -0.51 -2.45 36.00 57.74
① — ③ -1.12 -5.90 -7.79 -7.63 -10.83 -9.49 18.57 0.00
同类排名 2258/2897 2450/2821 2197/2664 1910/2466 1892/2287 1183/1607 167/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.12 -0.65 -1.83 15.82 10.46 -5.22 53.22
基准收益率②% -7.60 -2.38 3.77 3.62 16.57 -9.39 5.37
① — ② -1.52 1.73 -5.60 12.20 -6.11 4.17 47.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 3年17天 45.23 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -31.28
陈俏宇 2011/04/22 2015/06/18 4年1月28天 131.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 159.00 0.97 -- -0.98
采矿业 336.27 2.06 -- -0.94
制造业 7,223.46 44.23 -- 10.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
建筑业 580.44 3.55 -- 1.42
批发和零售业 240.33 1.47 -- -2.20
交通运输、仓储和邮政业 563.74 3.45 -- 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2,895.96 17.73 -- 11.64
金融业 665.29 4.07 -- -3.32
房地产业 386.90 2.37 -- -1.41
租赁和商务服务业 401.61 2.46 -- -0.25
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 13,468.28 82.45 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300383 光环新网 64.82 869.24 5.32% 2.22 3.49
000858 五粮液 10.65 809.40 4.96% 新晋 -2.78
002439 启明星辰 31.40 666.31 4.08% 新晋 -2.46
600585 海螺水泥 17.86 597.95 3.66% 新晋 16.58
000961 中南建设 91.99 580.44 3.55% 新晋 -6.75
600801 华新水泥 37.26 560.02 3.43% 新晋 37.10
600104 上汽集团 15.96 558.44 3.42% 新晋 -4.56
600596 新安股份 29.91 483.71 2.96% 新晋 12.49
601398 工商银行 89.67 477.04 2.92% -0.60 9.61
002027 分众传媒 41.97 401.61 2.46% 新晋 12.72
合计 -- 431.49 6,004.16 36.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,997.40 3.74 --
其中:政策性金融债 1,997.40 3.74 --
合计 1,997.40 3.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,251.09
本期利润(万元) -1,649.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1111
期末基金资产净值(万元) 16,331.26
期末基金份额净值(元) 1.116