单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.22 5.99 -10.64 4.22 -17.47 0.58 40.22 230.50
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 16.95
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.20 3.94 -0.91 0.20 8.90 18.47 45.46 213.55
① — ③ 1.40 3.00 -2.36 1.43 -2.89 4.02 36.10 0.00
同类排名 702/2781 440/2714 1517/2610 690/2781 1225/2324 809/1797 39/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.62 -4.88 -5.84 0.06 18.02 6.22 64.83
基准收益率②% -9.51 -2.80 -8.60 -2.15 11.28 -10.98 12.83
① — ② 0.89 -2.08 2.76 2.21 6.74 17.20 52.00
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 3年10月12天 32.04 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,128.73 2.42 -1.27 -0.13
采矿业 1,436.80 0.84 -0.35 -2.29
制造业 80,702.50 47.24 -4.95 17.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 702.72 0.41 0.91 -2.47
批发和零售业 236.05 0.14 0.72 -3.17
交通运输、仓储和邮政业 1,050.53 0.61 1.42 -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 11,122.08 6.51 -2.88 -0.28
金融业 11,312.83 6.62 1.31 -1.73
房地产业 5,793.93 3.39 0.59 -2.24
租赁和商务服务业 1,180.40 0.69 2.01 -1.46
科学研究和技术服务业 2,751.00 1.61 0.10 -0.40
水利、环境和公共设施管理业 1,874.35 1.10 -0.05 0.07
卫生和社会工作 1,794.00 1.05 -0.36 -1.78
文化、体育和娱乐业 109.15 0.06 0.47 -2.97
合计 124,195.07 72.69 -2.08 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 790.00 8,634.70 3.46% -0.83 --
600803 新奥股份 550.00 8,283.00 3.32% 1.24 0.00
601318 中国平安 80.00 5,480.00 2.20% 新晋 --
300261 雅本化学 1,100.00 5,214.00 2.09% 0.10 --
600340 华夏幸福 200.00 5,066.00 2.03% 新晋 --
300326 凯利泰 520.00 5,018.00 2.01% 新晋 --
601233 桐昆股份 300.00 4,932.00 1.98% 新晋 --
000002 万科A 200.00 4,860.00 1.95% 新晋 0.00
300408 三环集团 232.00 4,823.28 1.93% 新晋 --
600305 恒顺醋业 410.00 4,710.90 1.89% 新晋 --
合计 -- 4,382.00 57,021.88 22.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 894.49 0.52 0.39
合计 894.49 0.52 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 7.08 707.29 0.41
113504 艾华转债 1.80 187.20 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16,143.50
本期利润(万元) -19,542.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2402
期末基金资产净值(万元) 170,848.48
期末基金份额净值(元) 2.514