单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.12 10.06 8.68 14.08 19.74 73.61 111.83 274.30
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 51.60
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② 1.24 2.39 4.81 5.73 7.76 65.06 66.63 222.70
① — ③ 1.50 3.96 2.52 5.43 11.49 52.85 53.09 0.00
同类排名 515/2268 363/2197 540/2087 401/1916 186/1620 14/1075 58/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.57 4.72 3.34 6.08 6.22 64.83 30.23
基准收益率②% 2.26 2.71 0.21 2.81 -10.98 12.83 40.12
① — ② -0.69 2.01 3.13 3.27 17.20 52.00 -9.89
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.660 324/598 25.837 205/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.782 偏低 137/598 0.693 偏低 50/455
下行风险 下行风险说明 22.475 309/598 18.507 195/455
夏普比率 夏普比率说明 0.949 偏高 104/598 1.041 2/455
詹森指数 詹森指数说明 1.340 37/598 2.126 3/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 2年5月24天 49.58 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,284.80 2.41 -- 1.02
采矿业 2,561.50 1.17 -- -1.24
制造业 105,898.70 48.32 -- 17.01
建筑业 8,503.30 3.88 -- 1.37
批发和零售业 10,665.11 4.87 -- 1.48
交通运输、仓储和邮政业 1.96 0.00 -- -2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 7,099.02 3.24 -- 0.31
金融业 18,298.95 8.35 -- 0.88
房地产业 747.60 0.34 -- -2.69
租赁和商务服务业 10,155.84 4.63 -- 3.05
水利、环境和公共设施管理业 3,605.89 1.65 -- 0.06
卫生和社会工作 509.93 0.23 -- -1.53
文化、体育和娱乐业 8,732.98 3.99 -- 2.18
合计 182,065.58 83.08 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 428.00 9,022.24 4.12% 0.71 1.44
002081 金螳螂 610.00 6,697.80 3.06% 0.18 0.81
300336 新文化 433.00 6,694.18 3.05% 新晋 -0.27
600093 易见股份 420.00 5,640.60 2.57% -0.88 -0.88
600030 中信证券 330.00 5,616.60 2.56% 新晋 4.68
600867 通化东宝 300.00 5,472.00 2.50% 0.15 10.17
000998 隆平高科 240.00 5,284.80 2.41% 新晋 2.27
002517 恺英网络 142.00 4,996.98 2.28% 新晋 14.31
600153 建发股份 340.00 4,396.20 2.01% 新晋 -8.14
002027 分众传媒 315.00 4,334.40 1.98% 新晋 15.33
合计 -- 3,558.00 58,155.80 26.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.40 6.11 1.45
其中:政策性金融债 3,005.40 6.11 1.45
合计 3,005.40 6.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 483.10
本期利润(万元) 4,150.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0739
期末基金资产净值(万元) 219,144.20
期末基金份额净值(元) 3.49