单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.89 -13.98 -18.17 -19.01 -17.64 -3.21 24.99 213.60
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 14.79
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -1.84 -4.46 -0.02 4.00 7.00 13.69 49.91 198.81
① — ③ -3.02 -3.75 -5.26 -4.84 -4.51 4.37 34.14 0.00
同类排名 2165/2715 1636/2654 1632/2521 1362/2310 1294/2174 653/1565 28/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.84 0.06 2.87 7.85 18.02 6.22 64.83
基准收益率②% -8.60 -2.15 1.41 4.27 11.28 -10.98 12.83
① — ② 2.76 2.21 1.46 3.58 6.74 17.20 52.00
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 3年6月27天 25.29 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,017.60 1.16 -- -0.78
采矿业 1,602.90 0.62 -- -2.38
制造业 125,462.29 48.19 -- 14.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,183.16 0.45 -- -0.45
批发和零售业 5,684.20 2.18 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 9,575.00 3.68 -- 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 11,490.39 4.41 -- -1.67
金融业 15,690.76 6.03 -- -1.37
房地产业 5,765.40 2.21 -- -1.57
租赁和商务服务业 7,713.90 2.96 -- 0.25
科学研究和技术服务业 2,583.00 0.99 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 4,428.66 1.70 -- 1.32
卫生和社会工作 1,356.00 0.52 -- -2.44
文化、体育和娱乐业 1,663.10 0.64 -- -1.63
合计 197,216.36 75.74 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 730.00 11,161.70 4.29% 0.78 -2.80
600867 通化东宝 270.00 6,471.90 2.49% -0.05 -12.60
600029 南方航空 700.00 5,915.00 2.27% 新晋 -15.76
600066 宇通客车 300.00 5,757.00 2.21% 0.24 -10.59
002027 分众传媒 600.00 5,742.00 2.21% 新晋 12.72
600297 广汇汽车 970.00 5,684.20 2.18% -1.31 9.79
600803 新奥股份 470.00 5,423.80 2.08% 0.06 6.65
603686 龙马环卫 220.00 5,376.80 2.07% 新晋 -2.56
000333 美的集团 100.00 5,222.00 2.01% 新晋 -9.19
300261 雅本化学 1,080.00 5,173.20 1.99% 新晋 5.94
合计 -- 5,440.00 61,927.60 23.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 286.66 0.11 0.00
合计 286.66 0.11 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113504 艾华转债 2.88 286.66 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,182.13
本期利润(万元) -15,397.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1746
期末基金资产净值(万元) 260,362.20
期末基金份额净值(元) 2.892