单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.89 -0.75 5.64 4.54 16.39 -2.06 119.87 243.00
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 42.35
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 1.76 2.05 4.11 2.80 7.20 28.94 63.88 200.65
① — ③ 2.07 -1.13 2.11 1.28 11.87 12.32 53.44 0.00
同类排名 399/2247 1536/2174 528/1914 622/1948 148/1473 342/986 58/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.72 3.34 6.08 10.24 6.22 64.83 30.23
基准收益率②% 2.71 0.21 2.81 -1.38 -10.98 12.83 40.12
① — ② 2.01 3.13 3.27 11.62 17.20 52.00 -9.89
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.660 302/566 25.837 202/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.782 偏低 120/566 0.693 偏低 50/441
下行风险 下行风险说明 22.475 287/566 18.507 191/441
夏普比率 夏普比率说明 0.949 偏高 96/566 1.041 3/441
詹森指数 詹森指数说明 1.340 35/566 2.126 3/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 2年3月2天 37.04 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,282.50 1.60 -1.33 -0.03
采矿业 3,274.29 2.30 0.32 -0.44
制造业 69,564.30 48.88 11.34 17.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,234.86 2.27 -1.13 0.29
建筑业 7,042.16 4.95 2.86 2.21
批发和零售业 3,144.33 2.21 2.53 -0.46
交通运输、仓储和邮政业 293.08 0.21 -0.16 -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2,451.01 1.72 -1.37 -1.62
金融业 7,580.59 5.33 -3.61 -0.71
房地产业 3.06 0.00 0.77 -2.83
租赁和商务服务业 5,312.48 3.73 2.12 2.12
科学研究和技术服务业 877.39 0.62 新增 0.19
水利、环境和公共设施管理业 4,056.22 2.85 -2.73 1.75
卫生和社会工作 40.15 0.03 新增 -1.79
合计 109,156.42 76.70 9.56 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600093 易见股份 360.00 4,906.80 3.45% -2.40 -8.10
300257 开山股份 222.00 4,859.58 3.41% 新晋 -10.36
600803 新奥股份 320.00 4,624.00 3.25% 新晋 -21.47
600518 康美药业 220.00 4,149.20 2.92% 新晋 11.94
002081 金螳螂 370.00 4,099.60 2.88% 0.59 -6.35
600867 通化东宝 165.00 3,349.50 2.35% -1.19 0.26
601288 农业银行 1,000.00 3,340.00 2.35% 新晋 2.94
600143 金发科技 400.00 3,108.00 2.18% -2.41 -25.08
600305 恒顺醋业 290.46 3,078.88 2.16% 新晋 -7.33
600525 长园集团 200.37 3,031.60 2.13% 新晋 -4.26
合计 -- 3,547.83 38,547.16 27.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.40 6.11 1.45
其中:政策性金融债 3,005.40 6.11 1.45
合计 3,005.40 6.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,262.17
本期利润(万元) 4,794.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1498
期末基金资产净值(万元) 142,330.72
期末基金份额净值(元) 3.436