单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.17 4.30 1.20 2.21 18.46 48.96 23.95 295.79
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 43.95
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 0.88 4.49 6.81 5.66 15.13 35.22 49.41 251.84
① — ③ 2.50 2.52 2.35 2.50 9.21 31.36 31.08 0.00
同类排名 476/2901 505/2806 810/2533 545/2649 320/2270 97/1477 86/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.06 2.87 7.85 1.57 18.02 6.22 64.83
基准收益率②% -2.15 1.41 4.27 2.26 11.28 -10.98 12.83
① — ② 2.21 1.46 3.58 -0.69 6.74 17.20 52.00
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 2年10月8天 59.81 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,947.68 1.00 1.38 -0.53
采矿业 1,357.10 0.46 新增 -2.52
制造业 149,613.50 50.69 -0.85 18.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,721.60 0.92 0.61 -0.79
批发和零售业 11,232.37 3.81 1.24 0.82
交通运输、仓储和邮政业 1,044.67 0.35 0.16 -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 3,900.27 1.32 0.32 -4.15
金融业 30,975.22 10.49 6.55 1.50
房地产业 7,932.75 2.69 0.46 -1.70
租赁和商务服务业 6,741.40 2.28 1.54 -0.33
科学研究和技术服务业 1,020.00 0.35 -0.08 -0.90
水利、环境和公共设施管理业 5,014.61 1.70 -0.21 0.53
卫生和社会工作 2,445.30 0.83 -0.56 -1.66
文化、体育和娱乐业 2,219.60 0.75 0.45 -1.63
合计 229,166.07 77.64 10.55 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 20.50 14,014.21 4.75% 新晋 -7.25
300257 开山股份 650.00 10,354.50 3.51% 1.05 11.54
600297 广汇汽车 1,400.00 10,304.00 3.49% 0.53 -7.10
600867 通化东宝 280.00 7,487.20 2.54% 0.04 12.63
601288 农业银行 1,680.00 6,568.80 2.23% -0.84 -0.38
000895 双汇发展 250.00 6,400.00 2.17% -0.61 7.01
600030 中信证券 330.00 6,131.40 2.08% 新晋 5.26
600305 恒顺醋业 600.00 6,084.00 2.06% 新晋 5.09
600803 新奥股份 510.00 5,972.10 2.02% 新晋 -0.78
600066 宇通客车 260.00 5,813.60 1.97% 新晋 -11.11
合计 -- 5,980.50 79,129.81 26.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 330.16 0.11 --
合计 330.16 0.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,847.01
本期利润(万元) 1,110.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 295,144.63
期末基金份额净值(元) 3.3