单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.87 -1.75 2.86 -2.47 26.93 61.86 112.77 220.00
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 40.33
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -1.55 -2.69 0.58 -2.77 20.10 69.67 57.51 179.67
① — ③ -0.53 2.17 6.57 -1.18 24.03 44.46 58.78 0.00
同类排名 1232/1897 779/1759 96/1556 1440/1939 27/1317 27/719 38/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 6.08 10.24 -12.11 39.90 64.83 30.23 45.21
基准收益率②% 2.81 -1.38 -12.28 15.48 12.83 40.12 -2.77
① — ② 3.27 11.62 0.17 24.42 52.00 -9.89 47.98
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.296 278/529 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.760 偏低 83/529 -- -- --
下行风险 下行风险说明 22.646 256/529 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.971 40/529 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2.197 14/529 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 1年10月1天 27.85 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,335.10 1.80 -0.50 -0.83
采矿业 2,180.90 2.94 1.43 -0.82
制造业 48,765.02 65.79 -12.04 33.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,019.56 1.38 -0.99 -0.32
建筑业 2,769.63 3.74 -0.90 0.92
批发和零售业 3,692.76 4.98 -3.32 1.71
交通运输、仓储和邮政业 55.90 0.08 4.56 -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3,060.33 4.13 0.22 -0.72
金融业 66.84 0.09 3.46 -3.40
房地产业 372.32 0.50 -0.48 -2.75
租赁和商务服务业 577.42 0.78 -0.77 -1.38
水利、环境和公共设施管理业 66.84 0.09 3.89 -1.79
文化、体育和娱乐业 918.55 1.24 新增 -0.88
综合 923.00 1.25 0.20 0.17
合计 65,804.17 88.79 -6.48 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600093 禾嘉股份 370.00 5,283.60 7.13% 1.56 8.89
600867 通化东宝 140.00 3,180.80 4.29% 新晋 3.88
001696 宗申动力 300.00 3,048.00 4.11% 新晋 1.19
000030 富奥股份 219.99 2,067.91 2.79% 新晋 -0.92
300285 国瓷材料 55.08 2,024.04 2.73% 0.55 -1.03
600477 杭萧钢构 190.00 1,930.40 2.60% 新晋 1.19
600998 九州通 85.00 1,825.80 2.46% 新晋 3.51
002475 立讯精密 85.01 1,718.88 2.32% 新晋 11.60
600110 诺德股份 165.00 1,663.20 2.24% 新晋 18.96
600083 博信股份 80.00 1,635.20 2.21% 新晋 11.64
合计 -- 1,690.08 24,377.83 32.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.40 6.11 1.45
其中:政策性金融债 3,005.40 6.11 1.45
合计 3,005.40 6.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,149.83
本期利润(万元) 3,417.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1654
期末基金资产净值(万元) 74,116.77
期末基金份额净值(元) 3.175