单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.41 3.95 14.15 2.97 23.44 60.97 102.91 298.72
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 53.74
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 20.77 41.51 --
① — ② -1.00 3.37 8.32 -0.15 13.88 43.41 100.70 244.98
① — ③ 1.09 1.63 6.39 1.38 9.43 40.20 61.40 0.00
同类排名 794/2563 776/2472 412/2349 576/2577 410/2027 59/1302 35/713 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.85 1.57 4.72 3.34 6.22 64.83 30.23
基准收益率②% 4.27 2.26 2.71 0.21 -10.98 12.83 40.12
① — ② 3.58 -0.69 2.01 3.13 17.20 52.00 -9.89
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.271 338/644 25.726 225/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.783 偏低 161/644 0.701 偏低 58/477
下行风险 下行风险说明 22.229 332/644 18.418 212/477
夏普比率 夏普比率说明 0.901 偏高 120/644 1.126 8/477
詹森指数 詹森指数说明 1.161 46/644 2.081 4/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 2年5月24天 59.30 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,200.00 1.44 0.97 -0.23
采矿业 1,534.00 0.43 0.74 -1.53
制造业 179,051.84 49.68 -1.36 17.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,550.31 1.26 新增 -0.23
建筑业 9,667.44 2.68 1.20 -0.02
批发和零售业 13,147.25 3.65 1.22 1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 6,814.87 1.89 1.35 -1.47
金融业 52,218.50 14.49 -6.14 5.42
房地产业 9,657.40 2.68 -2.34 -0.63
租赁和商务服务业 8,501.67 2.36 2.27 0.53
水利、环境和公共设施管理业 4,803.16 1.33 0.32 -0.06
卫生和社会工作 521.76 0.14 0.09 -0.26
文化、体育和娱乐业 6,782.40 1.88 2.11 0.67
合计 302,457.53 83.91 -0.83 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 255.00 13,810.80 3.83% 新晋 1.89
601398 工商银行 2,300.00 13,800.00 3.83% 新晋 2.78
300408 三环集团 450.00 11,065.50 3.07% 新晋 6.37
002001 新和成 357.62 9,144.34 2.54% 新晋 13.16
000333 美的集团 200.00 8,838.00 2.45% 新晋 17.25
300257 开山股份 458.00 8,724.90 2.42% -1.70 -6.98
601288 农业银行 2,200.00 8,404.00 2.33% 新晋 2.06
002081 金螳螂 650.00 7,176.00 1.99% -1.07 11.00
600297 广汇汽车 836.59 7,052.45 1.96% 新晋 -4.54
600867 通化东宝 350.00 6,755.00 1.87% -0.63 6.96
合计 -- 8,057.21 94,770.99 26.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.40 6.11 1.45
其中:政策性金融债 3,005.40 6.11 1.45
合计 3,005.40 6.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,217.55
本期利润(万元) 19,698.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2434
期末基金资产净值(万元) 360,427.85
期末基金份额净值(元) 3.206