单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.01 -3.75 -16.97 -15.66 -14.49 -3.23 10.41 226.59
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 16.51
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 1.56 -0.56 -1.23 6.19 6.96 16.83 35.62 210.08
① — ③ 0.96 -1.14 -5.71 -2.90 -2.66 2.24 20.82 0.00
同类排名 515/2782 1703/2719 1740/2601 1223/2304 1215/2254 798/1709 206/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.88 -5.84 0.06 2.87 18.02 6.22 64.83
基准收益率②% -2.80 -8.60 -2.15 1.41 11.28 -10.98 12.83
① — ② -2.08 2.76 2.21 1.46 6.74 17.20 52.00
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 3年8月22天 30.48 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,875.12 1.15 -- -0.89
采矿业 1,212.49 0.49 -- -2.67
制造业 105,557.45 42.29 -- 9.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,305.50 1.32 -- -0.83
建筑业 620.00 0.25 -- -1.74
批发和零售业 2,136.20 0.86 -- -2.69
交通运输、仓储和邮政业 5,067.02 2.03 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 9,066.96 3.63 -- -2.51
金融业 19,783.00 7.93 -- -1.25
房地产业 9,926.00 3.98 -- -0.64
租赁和商务服务业 6,743.80 2.70 -- 0.12
科学研究和技术服务业 4,263.20 1.71 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 2,630.23 1.05 -- 0.29
卫生和社会工作 1,723.00 0.69 -- -2.17
文化、体育和娱乐业 1,332.60 0.53 -- -1.96
合计 176,242.57 70.61 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 790.00 8,634.70 3.46% -0.83 --
600803 新奥股份 550.00 8,283.00 3.32% 1.24 0.00
601318 中国平安 80.00 5,480.00 2.20% 新晋 --
300261 雅本化学 1,100.00 5,214.00 2.09% 0.10 --
600340 华夏幸福 200.00 5,066.00 2.03% 新晋 --
300326 凯利泰 520.00 5,018.00 2.01% 新晋 --
601233 桐昆股份 300.00 4,932.00 1.98% 新晋 --
000002 万科A 200.00 4,860.00 1.95% 新晋 0.00
300408 三环集团 232.00 4,823.28 1.93% 新晋 --
600305 恒顺醋业 410.00 4,710.90 1.89% 新晋 --
合计 -- 4,382.00 57,021.88 22.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 317.46 0.13 0.02
合计 317.46 0.13 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113504 艾华转债 2.80 317.46 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,001.93
本期利润(万元) -12,867.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1407
期末基金资产净值(万元) 249,594.38
期末基金份额净值(元) 2.751