单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.89 3.38 2.72 2.53 21.84 12.85 116.06 236.40
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 41.08
同类平均 ③% -1.88 1.86 -1.44 1.31 4.68 -9.43 62.29 --
① — ② 1.39 3.80 2.68 1.70 16.09 41.63 63.93 195.32
① — ③ -1.01 1.52 4.15 1.22 17.16 22.28 53.76 0.00
同类排名 1425/2048 475/1997 266/1722 533/1936 59/1425 83/822 51/618 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.34 6.08 10.24 -12.11 6.22 64.83 30.23
基准收益率②% 0.21 2.81 -1.38 -12.28 -10.98 12.83 40.12
① — ② 3.13 3.27 11.62 0.17 17.20 52.00 -9.89
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.936 291/549 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.764 偏低 97/549 -- -- --
下行风险 下行风险说明 22.580 274/549 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.984 52/549 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.858 17/549 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/25 2年1月1天 34.40 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年4月20日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈逊 2014/12/30 2015/06/26 5月28天 70.99
李冠宇 2013/04/08 2014/12/30 1年8月26天 65.02
汪光成 2011/12/20 2013/10/29 1年10月14天 33.70

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 246.33 0.27 1.53 -2.10
采矿业 2,351.42 2.62 0.32 -0.38
制造业 54,056.46 60.22 5.57 28.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,019.89 1.14 0.24 -0.36
建筑业 7,011.62 7.81 -4.07 4.59
批发和零售业 4,257.36 4.74 0.24 1.47
交通运输、仓储和邮政业 45.35 0.05 0.03 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 314.67 0.35 3.78 -3.74
金融业 1,542.29 1.72 -1.63 -2.50
房地产业 690.14 0.77 -0.27 -1.93
租赁和商务服务业 5,253.34 5.85 -5.07 3.97
水利、环境和公共设施管理业 106.13 0.12 -0.03 -1.65
文化、体育和娱乐业 540.70 0.60 0.64 -1.57
合计 77,435.70 86.26 2.53 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600093 禾嘉股份 362.00 5,249.00 5.85% -1.28 -2.26
600143 金发科技 530.00 4,123.40 4.59% 新晋 0.00
600867 通化东宝 145.00 3,179.85 3.54% -0.75 -0.89
300121 阳谷华泰 140.00 2,552.20 2.84% 新晋 -10.13
002564 天沃科技 250.05 2,500.50 2.79% 新晋 -0.57
600998 九州通 119.00 2,468.06 2.75% 0.29 1.10
300129 泰胜风能 280.00 2,450.00 2.73% 新晋 -6.44
300285 国瓷材料 60.00 2,346.60 2.61% -0.12 3.00
002081 金螳螂 210.00 2,055.90 2.29% 新晋 -4.58
601100 恒立液压 120.00 1,927.20 2.15% 新晋 -0.18
合计 -- 2,216.05 28,852.71 32.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.40 6.11 1.45
其中:政策性金融债 3,005.40 6.11 1.45
合计 3,005.40 6.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,843.87
本期利润(万元) 2,336.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0987
期末基金资产净值(万元) 89,761.41
期末基金份额净值(元) 3.281