单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 0.67 1.44 0.19 2.80 5.79 19.18 42.29
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 21.70
同类平均 ③% 0.56 0.22 0.78 0.43 1.99 2.63 12.13 --
① — ② 0.38 0.67 1.44 0.19 2.80 5.79 14.99 20.59
① — ③ -0.18 0.45 0.66 -0.24 0.81 3.15 7.04 0.00
同类排名 87/155 28/148 30/142 118/155 26/110 7/67 10/60 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.86 0.76 0.66 -0.66 2.90 12.80 7.34
基准收益率②% -1.41 -2.88 -2.76 -4.09 -5.55 2.56 6.28
① — ② 2.27 3.64 3.42 3.43 8.45 10.24 1.06
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×65%+中债国债总指数收益率×35%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.938 152/402 1.773 16/161
贝塔系数 贝塔系数说明 0.337 148/402 0.358 偏低 20/161
下行风险 下行风险说明 1.250 150/402 1.178 偏低 19/161
夏普比率 夏普比率说明 2.394 偏高 42/402 2.276 10/161
詹森指数 詹森指数说明 0.293 偏高 117/402 0.260 93/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏玉平 2011/12/08 5年9月12天 42.29 苏玉平女士,货币银行硕士,多年证券、基金行业从业经历。历任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理、中德安联保险有限公司投资部部门经理。2009年3月11日至2011年2月25日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月8日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月14日至2017年6月26日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日至2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石雨欣 2015/07/17 2017/06/26 1年11月15天 8.58
黄勤 2011/12/08 2013/08/28 1年8月24天 11.68

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,994.00 4.89 -0.51
其中:政策性金融债 2,994.00 4.89 -0.51
企业债券 28,168.93 45.97 13.54
短期融资券 30,035.20 49.01 -7.40
合计 61,198.13 99.87 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011751065 17苏交通SCP018 40.00 4002.40 6.53
122941 10镇城投 33.41 3398.39 5.55
011759022 17物产中大SCP004 30.00 3013.80 4.92
011752038 17川交投SCP003 30.00 3007.50 4.91
011758065 17泸州窖SCP001BC 30.00 3003.90 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 797.51
本期利润(万元) 674.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 61,283.32
期末基金份额净值(元) 1.053