单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 -0.47 0.74 0.38 2.91 16.50 25.31 38.42
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 14.64 21.70
同类平均 ③% 0.59 -1.52 0.09 0.20 1.55 11.25 27.77 --
① — ② 0.38 -0.47 0.74 0.38 2.91 12.43 10.67 16.72
① — ③ -0.21 1.06 0.65 0.18 1.36 5.26 -2.47 0.00
同类排名 451/563 87/452 76/363 85/577 52/284 22/224 92/166 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 1.49 0.84 1.21 1.57 12.80 7.34 2.07
基准收益率②% 0.70 -1.79 -0.46 1.00 2.56 6.28 -4.10
① — ② 0.79 2.63 1.67 0.57 10.24 1.06 6.17
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×65%+中债国债总指数收益率×35%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.947 22/253 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 169/253 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.220 偏低 27/253 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.841 21/253 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.553 117/253 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏玉平 2011/12/08 5年1月14天 38.42 苏玉平女士,货币银行硕士,多年证券、基金行业从业经历。历任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理、中德安联保险有限公司投资部部门经理。2009年3月11日至2011年2月25日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月8日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月14日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
石雨欣 2015/07/17 1年6月7天 7.55 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月10日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄勤 2011/12/08 2013/08/28 1年8月24天 11.68

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,106.50 5.61 -4.77
其中:政策性金融债 8,106.50 5.61 -4.77
企业债券 78,052.60 53.98 0.30
可转换债券 21.51 0.01 -0.10
短期融资券 58,094.40 40.18 4.61
合计 144,275.01 99.78 --

(2016-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122295 13川投01 54.00 5825.52 4.03
140216 14国开16 50.00 5076.00 3.51
071630004 16财通证券CP004 50.00 5005.00 3.46
122665 PR镇交投 74.97 4672.07 3.23
124857 14临桂新 40.00 4280.80 2.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,011.74
本期利润(万元) 1,970.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0151
期末基金资产净值(万元) 144,582.48
期末基金份额净值(元) 1.084