单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.47 0.01 0.95 2.92 12.94 23.91 39.21
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 12.39 21.70
同类平均 ③% 0.04 -0.01 -1.72 0.22 1.32 8.25 24.23 --
① — ② 0.19 0.47 0.01 0.95 2.92 9.35 11.52 17.51
① — ③ 0.15 0.48 1.72 0.72 1.60 4.69 -0.32 0.00
同类排名 231/658 152/605 66/435 80/579 48/313 28/224 73/168 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.66 1.49 0.84 1.21 2.90 12.80 7.34
基准收益率②% -4.09 0.70 -1.79 -0.46 -5.55 2.56 6.28
① — ② 3.43 0.79 2.63 1.67 8.45 10.24 1.06
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×65%+中债国债总指数收益率×35%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.947 29/296 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 283/296 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.205 23/296 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.016 20/296 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.475 167/296 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏玉平 2011/12/08 5年4月19天 39.21 苏玉平女士,货币银行硕士,多年证券、基金行业从业经历。历任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理、中德安联保险有限公司投资部部门经理。2009年3月11日至2011年2月25日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月8日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月14日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日至2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
石雨欣 2015/07/17 1年9月12天 8.16 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月10日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄勤 2011/12/08 2013/08/28 1年8月24天 11.68

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.70 1.39 --
金融债券 5,023.30 3.50 -2.11
其中:政策性金融债 5,023.30 3.50 -2.11
企业债券 52,397.45 36.50 -17.48
短期融资券 61,093.10 42.56 2.38
合计 120,512.55 83.95 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,344.78
本期利润(万元) -989.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 143,555.75
期末基金份额净值(元) 1.066