单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 1.24 1.53 2.30 1.82 6.92 20.45 41.08
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 8.90 21.70
同类平均 ③% 0.22 1.50 1.85 1.76 0.59 5.48 18.83 --
① — ② 0.19 1.24 1.53 2.30 1.82 5.73 11.54 19.38
① — ③ -0.03 -0.26 -0.32 0.54 1.23 1.44 1.61 0.00
同类排名 409/723 296/702 359/662 155/563 91/406 64/226 70/193 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.76 0.66 -0.66 1.49 2.90 12.80 7.34
基准收益率②% -2.88 -2.76 -4.09 0.70 -5.55 2.56 6.28
① — ② 3.64 3.42 3.43 0.79 8.45 10.24 1.06
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×65%+中债国债总指数收益率×35%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.959 偏低 36/336 1.884 7/145
贝塔系数 贝塔系数说明 -0.005 24/336 -0.003 6/145
下行风险 下行风险说明 1.236 偏低 34/336 1.193 9/145
夏普比率 夏普比率说明 2.921 25/336 2.388 4/145
詹森指数 詹森指数说明 0.467 149/336 0.372 69/145
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏玉平 2011/12/08 5年9月12天 40.94 苏玉平女士,货币银行硕士,多年证券、基金行业从业经历。历任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理、中德安联保险有限公司投资部部门经理。2009年3月11日至2011年2月25日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月8日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月14日至2017年6月26日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日至2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石雨欣 2015/07/17 2017/06/26 1年11月15天 8.58
黄勤 2011/12/08 2013/08/28 1年8月24天 11.68

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,992.80 5.40 1.26
其中:政策性金融债 4,992.80 5.40 1.26
企业债券 29,963.68 32.43 -8.47
短期融资券 52,123.10 56.41 7.72
合计 87,079.58 94.24 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011698557 16新兴际华SCP004 40.00 4014.40 4.34
122941 10镇城投 33.41 3449.50 3.73
041654043 16陕延油CP001 30.00 3015.60 3.26
011766003 17北京国资SCP001 30.00 3009.60 3.26
011756013 17中航租赁SCP001 30.00 3008.10 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 768.81
本期利润(万元) 719.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 92,395.08
期末基金份额净值(元) 1.052