单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.03 1.03 0.91 1.03 4.05 2.56 3.40
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李邦长 2016/03/02 2年3月1天 7.75 李邦长,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月任基金经理助理。2016年3月2日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年3月2日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2013/10/08 2017/07/31 3年9月27天 15.14
朱才敏 2014/11/20 2017/07/31 2年8月14天 9.10
张晟刚 2013/10/08 2014/08/30 10月26天 4.59
杨柳 2012/05/09 2013/10/08 1年5月2天 6.31

华安月月鑫短期理财A华安月月鑫短期理财B基金总份额

华安月月鑫短期理财A华安月月鑫短期理财B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)18321453
户均持有份额(万)103.601591.85540.00366.67
机构持有比例(%)51.9251.6918.5245.46
个人持有比例(%)48.0848.3181.4854.54

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 2,001.93 5.54 -11.29
合计 2,001.93 5.54 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 758.97
本期利润(万元) 758.97
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 7,509.82
期末基金份额净值(元) --