单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 -4.04 4.92 0.45 5.04 23.09 92.89 281.65
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 60.95
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 20.77 41.51 --
① — ② -4.22 -4.62 -0.91 -2.67 -4.52 5.53 90.68 220.70
① — ③ -2.13 -6.36 -2.84 -1.14 -8.97 2.32 51.38 0.00
同类排名 2128/2563 2204/2472 1329/2349 1842/2577 1561/2027 481/1302 59/713 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.02 -2.41 0.42 1.50 -4.37 104.51 41.68
基准收益率②% 3.62 4.67 3.24 0.88 -9.38 5.37 51.66
① — ② 3.40 -7.08 -2.82 0.62 5.01 99.14 -9.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.582 偏高 459/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.905 350/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 21.966 317/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.050 偏高 76/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.763 12/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔莹 2015/06/18 2年2月29天 6.88 崔莹先生,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,任行业分析师。2015年6月18日任华安媒体互联网混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆从珍 2012/08/16 2015/06/18 2年10月6天 248.13

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,586.73 0.77 新增 -0.90
制造业 149,135.42 72.50 2.79 40.75
建筑业 4,401.10 2.14 -1.47 -0.56
批发和零售业 5,055.86 2.46 -0.92 -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,761.45 0.86 0.23 -2.50
租赁和商务服务业 832.20 0.40 -0.08 -1.43
科学研究和技术服务业 72.20 0.04 -0.01 -0.64
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 162,870.71 79.18 2.11 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300138 晨光生物 1,442.92 18,729.11 9.10% 1.47 1.99
600114 东睦股份 964.94 17,127.75 8.33% -1.33 -2.75
300450 先导智能 216.21 16,129.30 7.84% 2.63 -0.72
002048 宁波华翔 417.57 10,911.18 5.30% 新晋 2.50
000739 普洛药业 1,417.42 10,304.65 5.01% -0.78 7.00
002008 大族激光 213.29 9,299.30 4.52% 新晋 2.05
002236 大华股份 343.64 8,271.43 4.02% 新晋 -4.63
002020 京新药业 690.90 7,938.49 3.86% 0.52 -7.93
300232 洲明科技 510.07 7,717.41 3.75% 新晋 7.86
300408 三环集团 261.01 6,418.27 3.12% 新晋 6.37
合计 -- 6,477.97 112,846.89 54.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 287.07 0.60 --
合计 287.07 0.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,070.83
本期利润(万元) 14,221.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1692
期末基金资产净值(万元) 205,709.15
期末基金份额净值(元) 2.775