单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.85 8.00 -11.27 3.85 -19.96 -16.68 4.10 202.96
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 22.43
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.17 5.95 -1.54 -0.17 6.41 1.21 9.34 180.53
① — ③ 1.03 5.02 -2.99 1.06 -5.38 -13.24 -0.02 0.00
同类排名 838/2781 220/2714 1577/2610 824/2781 1422/2324 1456/1797 620/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.59 -8.53 -7.61 -2.73 1.10 -4.37 104.51
基准收益率②% -9.38 -1.61 -7.60 -2.38 16.57 -9.38 5.37
① — ② 2.79 -6.92 -0.01 -0.35 -15.47 5.01 99.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔莹 2015/06/18 3年7月17天 -16.19 崔莹先生,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,任行业分析师。2015年6月18日任华安媒体互联网混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆从珍 2012/08/16 2015/06/18 2年10月6天 248.13

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 256.30 0.23 -0.13 -2.32
制造业 58,101.83 51.96 5.62 22.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 336.49 0.30 0.17 -2.58
批发和零售业 973.21 0.87 0.09 -2.44
交通运输、仓储和邮政业 617.72 0.55 4.52 -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 11,799.63 10.55 -7.79 3.76
金融业 3,051.89 2.73 新增 -5.62
科学研究和技术服务业 220.74 0.20 新增 -1.81
水利、环境和公共设施管理业 2.19 0.00 0.00 -1.03
文化、体育和娱乐业 2,895.09 2.59 -1.23 -0.44
合计 78,255.09 69.98 -0.78 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 707.02 10,442.69 8.81% -1.07 --
002415 海康威视 274.28 7,882.90 6.65% 新晋 --
600486 扬农化工 161.10 7,468.49 6.30% 新晋 --
002597 金禾实业 375.65 6,355.98 5.36% -1.63 --
000739 普洛药业 886.24 6,230.29 5.26% -1.06 --
002258 利尔化学 319.83 6,102.37 5.15% 新晋 --
300203 聚光科技 167.87 4,166.41 3.52% 新晋 --
600519 贵州茅台 5.56 4,058.80 3.43% 新晋 --
002373 千方科技 290.51 3,268.22 2.76% 新晋 --
601233 桐昆股份 187.50 3,082.50 2.60% -0.26 --
合计 -- 3,375.56 59,058.65 49.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 437.28 0.27 --
合计 437.28 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,462.95
本期利润(万元) -7,861.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1451
期末基金资产净值(万元) 111,817.92
期末基金份额净值(元) 2.054