单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.80 -15.26 -21.50 -24.67 -27.49 -24.67 -3.68 186.20
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 20.36
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② 0.81 -7.25 -3.31 -1.78 -3.16 -7.35 21.02 165.84
① — ③ -1.57 -6.59 -9.49 -11.27 -14.97 -17.43 4.71 0.00
同类排名 1888/2928 2204/2837 2189/2687 2013/2445 2019/2292 1385/1632 466/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.61 -2.73 -3.60 7.02 1.10 -4.37 104.51
基准收益率②% -7.60 -2.38 3.77 3.62 16.57 -9.38 5.37
① — ② -0.01 -0.35 -7.37 3.40 -15.47 5.01 99.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔莹 2015/06/18 3年4月6天 -20.83 崔莹先生,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,任行业分析师。2015年6月18日任华安媒体互联网混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆从珍 2012/08/16 2015/06/18 2年10月6天 248.13

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,228.63 1.76 -- -1.24
制造业 75,182.26 59.32 -- 25.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 163.68 0.13 -- -2.01
批发和零售业 1,120.01 0.88 -- -2.79
交通运输、仓储和邮政业 2,767.49 2.18 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,370.23 1.08 -- -5.00
房地产业 3,743.56 2.95 -- -0.83
水利、环境和公共设施管理业 11.20 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 1,168.96 0.92 -- -1.35
合计 87,763.18 69.24 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 555.24 12,520.66 9.88% 2.70 -17.30
002597 金禾实业 436.91 8,860.51 6.99% 2.01 6.56
000739 普洛药业 1,118.17 8,006.09 6.32% 新晋 6.76
600271 航天信息 258.41 6,530.12 5.15% 新晋 8.24
002217 合力泰 634.69 5,236.20 4.13% 新晋 -0.83
300207 欣旺达 470.91 4,242.91 3.35% 新晋 -2.10
600703 三安光电 189.78 3,647.57 2.88% -2.13 -1.03
002396 星网锐捷 177.82 3,639.89 2.87% 新晋 -2.58
601233 桐昆股份 210.72 3,628.60 2.86% 新晋 10.06
600641 万业企业 347.64 3,608.50 2.85% -0.18 0.00
合计 -- 4,400.29 59,921.05 47.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 437.28 0.27 --
合计 437.28 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,908.56
本期利润(万元) -10,291.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1949
期末基金资产净值(万元) 126,737.38
期末基金份额净值(元) 2.404