单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.35 -5.31 -1.76 -3.02 0.98 12.59 175.62 264.46
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 49.02
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 1.22 -2.51 -3.29 -4.76 -8.21 43.59 119.63 215.44
① — ③ 1.52 -5.69 -5.29 -6.29 -3.53 26.97 109.19 0.00
同类排名 536/2247 1915/2174 1606/1914 1699/1948 1050/1473 75/986 5/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.42 1.50 0.42 10.85 -4.37 104.51 41.68
基准收益率②% 3.24 0.88 2.77 -1.74 -9.38 5.37 51.66
① — ② -2.82 0.62 -2.35 12.59 5.01 99.14 -9.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.568 偏高 388/566 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.905 300/566 -- -- --
下行风险 下行风险说明 21.867 261/566 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.177 38/566 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2.349 5/566 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔莹 2015/06/18 2年7天 0.83 崔莹先生,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,任行业分析师。2015年6月18日任华安媒体互联网混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆从珍 2012/08/16 2015/06/18 2年10月6天 248.13

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 404.12 0.13 新增 -2.61
制造业 204,049.29 66.52 -5.61 35.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356.47 0.12 0.80 -1.86
建筑业 14,543.63 4.74 5.53 2.00
批发和零售业 13.10 0.00 0.27 -2.67
交通运输、仓储和邮政业 550.22 0.18 新增 -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 24,417.84 7.96 -0.76 4.62
房地产业 24,754.91 8.07 -3.20 5.24
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 0.60 -0.43
水利、环境和公共设施管理业 4.47 0.00 新增 -1.10
文化、体育和娱乐业 5,822.85 1.90 -1.53 0.09
合计 274,918.59 89.62 -4.21 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 1,368.68 24,636.17 8.03% 2.34 -8.22
300196 长海股份 520.61 19,455.23 6.34% 0.34 -4.17
300188 美亚柏科 1,011.93 19,277.23 6.28% 1.14 -4.23
300138 晨光生物 1,005.82 18,959.66 6.18% 新晋 -5.49
600240 华业资本 1,581.96 17,195.88 5.61% 0.74 -17.07
000739 普洛药业 2,009.92 16,682.37 5.44% 0.96 -3.23
300011 鼎汉技术 841.39 16,154.73 5.27% 新晋 -18.63
002765 蓝黛传动 450.07 13,772.01 4.49% 新晋 -8.42
600502 安徽水利 1,386.44 13,268.20 4.33% 0.11 -23.29
002519 银河电子 606.93 12,029.28 3.92% 新晋 -20.47
合计 -- 10,783.75 171,430.76 55.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 287.07 0.60 --
合计 287.07 0.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,656.47
本期利润(万元) 1,530.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 306,760.74
期末基金份额净值(元) 2.657