单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.71 3.59 12.90 13.24 14.33 18.56 15.33 76.92
全债指数 ②% 0.53 0.63 2.04 1.71 6.34 10.75 10.85 34.25
同类平均 ③% 0.76 -0.98 4.64 4.54 5.16 5.91 7.65 --
① — ② 4.18 2.96 10.86 11.52 7.99 7.81 4.48 42.67
① — ③ 3.95 4.57 8.26 8.69 9.17 12.64 7.67 0.00
同类排名 5/478 7/468 21/455 19/455 7/418 3/362 32/252 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 9.12 -1.75 0.37 -4.19 0.01 4.79 -6.43
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.76
① — ② 8.44 -2.44 -0.32 -4.88 -2.74 2.04 -9.19
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2012/09/07 6年9月24天 75.08 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安心收益债券A华安安心收益债券B基金总份额

华安安心收益债券A华安安心收益债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3322346524142452
户均持有份额(万)1.724.953.133.34
机构持有比例(%)49.1080.3463.6958.74
个人持有比例(%)50.9019.6636.3141.26

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 581.75 8.12 -3.41 1.99
合计 581.75 8.12 8.05 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 25.00 262.50 3.67% 新晋 -3.28
300497 富祥股份 8.00 179.20 2.50% 新晋 -1.88
300357 我武生物 2.00 95.36 1.33% 新晋 10.38
603508 思维列控 1.00 44.69 0.62% -1.76 -3.06
合计 -- 36.00 581.75 8.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,095.50 43.22 32.74
金融债券 2,015.10 28.14 -20.86
其中:政策性金融债 2,015.10 28.14 -20.86
企业债券 953.22 13.31 1.88
可转换债券 766.40 10.70 -1.78
合计 6,830.22 95.37 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 13.00 1341.34 18.73
180212 18国开12 10.00 1014.60 14.17
010303 03国债⑶ 10.00 1012.80 14.14
180207 18国开07 10.00 1000.50 13.97
019547 16国债19 8.00 741.36 10.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.70%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 297.00
本期利润(万元) 432.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0911
期末基金资产净值(万元) 4,815.08
期末基金份额净值(元) 1.113