单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.59 -1.91 0.39 -1.55 5.52 6.03 56.85
全债指数 ②% 0.69 2.48 3.96 0.65 8.63 9.58 10.98 32.85
同类平均 ③% 1.38 2.02 0.49 1.36 -0.44 3.18 4.79 --
① — ② -0.30 -0.89 -5.87 -0.26 -10.17 -4.06 -4.95 24.00
① — ③ -0.99 -0.43 -2.40 -0.97 -1.11 2.34 1.24 0.00
同类排名 394/461 300/443 354/430 391/461 251/398 141/339 111/224 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.75 0.37 -4.19 5.84 4.79 -6.43 23.53
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.76 3.37
① — ② -2.44 -0.32 -4.88 5.16 2.04 -9.19 20.16
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2012/09/07 6年4月26天 56.85 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安心收益债券A华安安心收益债券B基金总份额

华安安心收益债券A华安安心收益债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3465241424522915
户均持有份额(万)4.953.133.343.14
机构持有比例(%)80.3463.6958.7452.48
个人持有比例(%)19.6636.3141.2647.52

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 387.42 4.64 -- 3.33
制造业 393.53 4.71 -- -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 470.20 5.63 -- 3.62
水利、环境和公共设施管理业 99.10 1.19 -- 0.35
合计 1,350.25 16.17 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 24.00 205.92 2.47% 新晋 --
603508 思维列控 5.00 199.05 2.38% 新晋 0.00
600547 山东黄金 6.00 181.50 2.17% 新晋 --
600588 用友网络 8.00 170.40 2.04% 新晋 --
000063 中兴通讯 8.00 156.72 1.88% 新晋 --
300253 卫宁健康 10.00 124.60 1.49% 0.21 --
300422 博世科 10.00 99.10 1.19% 新晋 --
300036 超图软件 5.00 91.65 1.10% -0.21 --
002624 完美世界 3.00 83.55 1.00% 新晋 --
002371 北方华创 1.00 37.76 0.45% -0.39 --
合计 -- 80.00 1,350.25 16.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 875.08 10.48 --
金融债券 4,091.90 49.00 43.07
其中:政策性金融债 4,091.90 49.00 43.07
企业债券 954.44 11.43 -9.19
可转换债券 1,041.92 12.48 -8.85
合计 6,963.34 83.39 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 10.00 1047.20 12.54
180210 18国开10 10.00 1031.30 12.35
180212 18国开12 10.00 1011.00 12.11
180207 18国开07 10.00 1002.40 12.00
010107 21国债⑺ 8.50 875.08 10.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
--0
7天--半年1.00%
半年--1年0.70%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -254.13
本期利润(万元) -240.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0215
期末基金资产净值(万元) 5,830.36
期末基金份额净值(元) 1.02