单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 2.87 -2.18 1.51 0.47 4.35 7.34 58.57
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 17.77
同类平均 ③% 0.13 0.51 -1.09 -0.43 -0.54 0.69 3.99 --
① — ② 0.37 2.87 -2.18 1.51 0.47 4.35 6.14 40.80
① — ③ 0.25 2.35 -1.09 1.93 1.00 3.66 3.35 0.00
同类排名 132/453 14/444 294/424 140/410 199/401 78/296 82/211 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.19 5.84 -1.03 4.96 4.79 -6.43 23.53
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 2.76 3.37
① — ② -4.88 5.16 -1.72 4.27 2.04 -9.19 20.16
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2012/09/07 6年14天 58.57 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安心收益债券A华安安心收益债券B基金总份额

华安安心收益债券A华安安心收益债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3465241424522915
户均持有份额(万)4.953.133.343.14
机构持有比例(%)80.3463.6958.7452.48
个人持有比例(%)19.6636.3141.2647.52

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 180.60 0.84 -- -0.59
制造业 2,066.16 9.62 -- 3.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,625.38 7.56 -- 5.59
文化、体育和娱乐业 258.54 1.20 -- 0.27
合计 4,130.68 19.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 9.00 447.03 2.08% -0.06 1.57
600271 航天信息 15.00 379.05 1.76% 新晋 8.24
300365 恒华科技 15.00 309.45 1.44% -0.66 1.40
002195 二三四五 65.00 278.20 1.29% 新晋 4.57
002368 太极股份 9.00 261.63 1.22% 新晋 4.10
600373 中文传媒 20.12 258.54 1.20% 新晋 -4.76
300618 寒锐钴业 2.00 256.68 1.19% 新晋 15.46
000066 中国长城 35.00 248.85 1.16% 新晋 2.58
300253 卫宁健康 20.00 247.80 1.15% 新晋 3.21
600588 用友网络 10.00 245.10 1.14% 新晋 4.88
合计 -- 200.12 2,932.33 13.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,197.10 33.49 --
其中:政策性金融债 7,197.10 33.49 --
企业债券 3,956.85 18.41 -27.58
可转换债券 4,954.83 23.06 2.19
短期融资券 1,005.50 4.68 -14.07
中期票据 1,007.90 4.69 --
合计 18,122.18 84.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
--0
7天--半年1.00%
半年--1年0.70%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -142.61
本期利润(万元) -742.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 18,449.96
期末基金份额净值(元) 1.076