单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 -1.39 -1.94 -0.56 -0.09 2.42 -1.26 57.64
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 7.92 7.64 11.18 31.52
同类平均 ③% 0.89 1.07 0.37 0.47 0.70 1.60 0.20 --
① — ② -0.84 -4.11 -6.45 -8.39 -8.01 -5.23 -12.44 26.12
① — ③ -0.59 -2.46 -2.31 -1.03 -0.79 0.82 -1.46 0.00
同类排名 312/455 399/447 333/428 234/401 224/398 166/326 150/222 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 -4.00 5.73 -0.65 5.18 -6.88 25.28
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.76 3.37
① — ② -0.69 -4.69 5.05 -1.34 2.43 -9.64 21.91
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2012/09/07 6年3月6天 57.64 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安心收益债券A华安安心收益债券B基金总份额

华安安心收益债券A华安安心收益债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2653176018892035
户均持有份额(万)1.061.241.311.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 700.86 4.15 -- -2.17
批发和零售业 231.66 1.37 -- 0.63
交通运输、仓储和邮政业 207.60 1.23 -- 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,379.66 8.17 -- 6.19
合计 2,519.78 14.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600038 中直股份 8.00 318.88 1.89% 新晋 --
600845 宝信软件 10.00 245.10 1.45% 新晋 0.00
000977 浪潮信息 10.00 240.80 1.43% 新晋 --
600826 兰生股份 14.04 231.66 1.37% 新晋 0.00
300036 超图软件 10.00 221.50 1.31% 新晋 --
300253 卫宁健康 15.00 216.30 1.28% 0.13 --
603128 华贸物流 30.00 207.60 1.23% 新晋 --
600536 中国软件 7.00 204.05 1.21% 新晋 --
300365 恒华科技 7.00 172.76 1.02% -0.42 --
002371 北方华创 3.00 141.18 0.84% -1.24 --
合计 -- 114.04 2,199.83 13.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.40 5.93 -27.56
其中:政策性金融债 1,002.40 5.93 -27.56
企业债券 3,483.58 20.62 2.21
可转换债券 3,603.90 21.33 -1.73
短期融资券 6,034.20 35.72 31.04
中期票据 1,018.90 6.03 1.34
合计 15,142.98 89.63 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1280388 12蒙路债 10.00 1024.20 6.06
101800570 18华能MTN001 10.00 1018.90 6.03
011800454 18苏州国际SCP002 10.00 1009.30 5.97
011800821 18沪港务SCP002 10.00 1007.10 5.96
011801096 18大唐发电SCP002 10.00 1006.70 5.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
--0
7天--半年1.00%
半年--1年0.70%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25.79
本期利润(万元) 2.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 2,897.02
期末基金份额净值(元) 1.081