单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.74 -3.13 0.84 1.88 4.63 2.88 8.10 61.50
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 17.77
同类平均 ③% -0.06 -0.82 -0.88 -0.07 0.77 1.50 2.89 --
① — ② 0.74 -3.13 0.84 1.88 4.63 2.88 5.60 43.73
① — ③ 0.80 -2.30 1.72 1.95 3.86 1.38 5.21 0.00
同类排名 70/455 378/444 137/420 122/420 54/394 129/275 75/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.73 -0.65 4.96 0.68 5.18 -6.88 25.28
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.76 3.37
① — ② 5.05 -1.34 4.27 -0.01 2.43 -9.64 21.91
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2012/09/07 5年8月28天 61.50 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安心收益债券A华安安心收益债券B基金总份额

华安安心收益债券A华安安心收益债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1760188920352341
户均持有份额(万)1.241.311.652.19
机构持有比例(%)0.000.000.0015.05
个人持有比例(%)100.00100.00100.0084.95

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,285.60 11.98 -4.23 5.63
信息传输、软件和信息技术服务业 831.72 7.75 -7.61 5.26
合计 2,117.32 19.73 -9.81 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300203 聚光科技 9.00 260.37 2.43% 新晋 8.29
000977 浪潮信息 10.00 246.30 2.30% 新晋 16.77
300226 上海钢联 3.00 230.25 2.15% 新晋 5.94
002371 北方华创 5.00 229.35 2.14% 新晋 50.36
300365 恒华科技 5.00 224.95 2.10% 新晋 5.30
300458 全志科技 7.00 171.71 1.60% 新晋 32.05
300146 汤臣倍健 9.00 152.37 1.42% 新晋 0.00
300367 东方网力 7.00 131.95 1.23% 新晋 -0.69
002405 四维图新 5.00 129.00 1.20% 新晋 23.01
300036 超图软件 6.00 124.62 1.16% 新晋 43.56
合计 -- 66.00 1,900.87 17.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.10 4.66 --
企业债券 4,933.88 45.99 -1.63
可转换债券 2,239.21 20.87 6.53
短期融资券 2,010.90 18.75 -0.58
合计 9,684.09 90.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
--0
7天--半年1.00%
半年--1年0.70%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42.16
本期利润(万元) 128.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0607
期末基金资产净值(万元) 2,396.83
期末基金份额净值(元) 1.126