单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.84 1.90 3.23 4.12 8.06 11.24 26.07
一年定存 ②% 0.12 0.39 0.75 1.19 1.50 2.99 4.50 12.52
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.99 3.83 7.49 10.30 --
① — ② 0.14 0.45 1.15 2.04 2.62 5.07 6.75 13.55
① — ③ 0.02 0.07 0.16 0.25 0.29 0.57 0.94 0.00
同类排名 141/651 185/651 146/651 131/650 126/646 66/463 43/346 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.06 1.10 1.06 1.04 4.15 2.82 3.95
基准收益率②% 0.27 0.27 0.27 0.27 1.08 1.08 1.08
① — ② 0.79 0.84 0.79 0.77 3.07 1.74 2.87
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李邦长 2016/03/02 2年7月21天 9.97 李邦长,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月任基金经理助理。2016年3月2日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年3月2日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
苏卿云 2016/12/19 1年10月4天 7.62 苏卿云先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月19日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月26日任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年10月11日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月27日任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月17日任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年10月15日任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
孙丽娜 2018/05/31 4月21天 1.40 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑可成 2012/11/26 2017/07/24 4年8月1天 19.92
孙丽娜 2014/08/30 2017/07/24 2年10月29天 11.07
张晟刚 2013/01/25 2014/08/30 1年7月7天 7.30

华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币H基金总份额

华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1171084231
户均持有份额(万)7029.3914037.433069.8614209.76
机构持有比例(%)98.2596.2079.3896.89
个人持有比例(%)1.753.8020.413.11

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 277,256.79 2.71 --
金融债券 260,199.07 2.55 -2.55
其中:政策性金融债 260,199.07 2.55 -2.55
短期融资券 3,000.01 0.03 -6.77
合计 540,455.86 5.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,393.56
本期利润(万元) 12,393.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 822,438.96
期末基金份额净值(元) --