单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.10 1.95 3.02 2.27 4.66 6.35 14.61 24.54
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 15.63
同类平均 ③% 1.20 2.08 2.48 2.37 4.34 4.48 12.48 --
① — ② 1.10 1.95 3.02 2.27 4.66 6.35 10.74 8.91
① — ③ -0.11 -0.13 0.54 -0.10 0.32 1.87 2.13 0.00
同类排名 276/491 305/479 86/475 304/479 135/439 33/142 30/88 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.95 0.98 0.57 0.67 3.21 1.22 8.60
基准收益率②% -1.15 -0.16 -0.88 -1.24 -3.39 -1.63 4.18
① — ② 2.10 1.14 1.45 1.91 6.60 2.85 4.42
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏玉平 2013/02/05 4年11月26天 24.54 苏玉平女士,货币银行硕士,多年证券、基金行业从业经历。历任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理、中德安联保险有限公司投资部部门经理。2009年3月11日至2011年2月25日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月8日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月14日至2017年6月26日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日至2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑如熙 2017/07/03 6月27天 4.26 郑如熙,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张晟刚 2013/03/23 2014/08/30 1年5月10天 3.50

华安纯债债券A华安纯债债券C基金总份额

华安纯债债券A华安纯债债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)83095812481159
户均持有份额(万)173.1250.11229.4287.35
机构持有比例(%)99.1796.9499.3297.86
个人持有比例(%)0.843.060.682.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,943.80 9.09 --
金融债券 39,918.60 26.04 12.80
其中:政策性金融债 39,918.60 26.04 12.80
合计 53,862.40 35.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,691.93
本期利润(万元) 4,709.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 151,920.07
期末基金份额净值(元) 1.0573