单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.73 2.33 4.08 4.32 6.15 7.77 11.52 27.04
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 15.63
同类平均 ③% 1.11 1.78 3.39 3.62 4.43 4.88 10.39 --
① — ② 1.73 2.33 4.08 4.32 6.15 7.77 9.03 11.41
① — ③ 0.62 0.55 0.68 0.70 1.72 2.89 1.13 0.00
同类排名 13/499 33/472 59/452 51/452 23/431 16/161 42/88 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.47 0.95 0.98 0.57 3.21 1.22 8.60
基准收益率②% 1.14 -1.15 -0.16 -0.88 -3.39 -1.63 4.18
① — ② 0.33 2.10 1.14 1.45 6.60 2.85 4.42
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏玉平 2013/02/05 5年3月27天 27.04 苏玉平女士,货币银行硕士,多年证券、基金行业从业经历。历任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理、中德安联保险有限公司投资部部门经理。2009年3月11日至2011年2月25日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月8日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月14日至2017年6月26日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日至2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑如熙 2017/07/03 11月3天 6.35 郑如熙,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张晟刚 2013/03/23 2014/08/30 1年5月10天 3.50

华安纯债债券A华安纯债债券C基金总份额

华安纯债债券A华安纯债债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)83095812481159
户均持有份额(万)173.1250.11229.4287.35
机构持有比例(%)99.1796.9499.3297.86
个人持有比例(%)0.843.060.682.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,028.00 9.65 -16.39
其中:政策性金融债 5,028.00 9.65 -16.39
企业债券 2,024.20 3.88 --
短期融资券 15,069.80 28.91 --
中期票据 37,283.50 71.53 --
合计 59,405.50 113.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,802.68
本期利润(万元) 2,107.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 50,580.82
期末基金份额净值(元) 1.0612