近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.92 | 0.38 | 1.10 | 1.78 | 1.08 | 3.63 | 2.64 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.50 | 2.10 | -0.07 |
① — ② | 0.10 | 0.37 | 0.16 | 1.50 | 0.58 | 1.53 | 2.71 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑如熙 | 2017/07/03 | 6年8月14天 | 28.38 | 郑如熙,男,中国籍,19年证券从业经历,复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员,任固定收益部助理总监。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月10日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月7日华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 138270 | 165454 | 189397 | 211092 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.32 | 0.43 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 37.87 | 3.54 | 4.84 | 4.46 | |
个人持有比例(%) | 62.13 | 96.46 | 95.16 | 95.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 23,769.14 | 7.57 | -11.95 |
金融债券 | 17,285.48 | 5.50 | -0.84 |
其中:政策性金融债 | 17,285.48 | 5.50 | -0.84 |
企业债券 | 238,734.24 | 76.02 | 8.06 |
中期票据 | 101,864.92 | 32.44 | 6.85 |
同业存单 | 4,975.06 | 1.58 | -- |
合计 | 386,628.85 | 123.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
175704 | 21济建G1 | 120.00 | 12351.42 | 3.93 |
185527 | 22东风01 | 120.00 | 12267.60 | 3.91 |
175838 | 21通城01 | 110.00 | 11290.52 | 3.60 |
210207 | 21国开07 | 110.00 | 11220.32 | 3.57 |
184598 | 22九江债 | 100.00 | 10232.80 | 3.26 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 189.02 |
本期利润(万元) | 399.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 45,751.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.0759 |