单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.22 -9.64 -0.87 7.92 8.04 33.01 43.47 104.30
QDII基金 ②% -2.54 -5.45 -9.34 -6.97 -4.31 9.39 20.70 23.25
同类平均 ③% -5.80 -7.21 -6.42 -1.80 0.24 15.81 27.18 --
① — ② -5.68 -4.19 8.46 14.90 12.35 23.62 22.77 81.05
① — ③ -2.43 -2.43 5.55 9.73 7.80 17.20 16.29 0.00
同类排名 48/63 40/61 18/58 9/56 9/56 7/41 7/32 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 10.98 12.64 -1.37 5.52 21.89 9.68 12.56
基准收益率②% 12.63 12.57 -0.99 5.32 23.88 13.12 15.06
① — ② -1.65 0.07 -0.38 0.20 -1.99 -3.44 -2.50
业绩比较基准 纳斯达克100价格指数(Nasdaq 100 Price Index)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪斌 2018/09/10 3月2天 -9.64 倪斌,中国,硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月10日任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日任华安纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐宜宜 2013/08/02 2018/09/28 5年1月28天 133.40

华安纳斯达克100(美元现钞)华安纳斯达克100指数基金总份额

华安纳斯达克100(美元现钞)华安纳斯达克100指数合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)15550133711073713347
户均持有份额(万)0.340.400.450.37
机构持有比例(%)0.000.003.143.08
个人持有比例(%)100.00100.0096.8696.92

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 2.15 3,335.65 11.75% 0.74 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.22 3,031.39 10.67% 1.46 --
MSFT.US 微软 3.39 2,667.16 9.39% 0.31 --
GOOG.US Alphabet公司 0.15 1,231.52 4.34% 0.31 --
FB.US Facebook公司 1.07 1,210.55 4.26% -1.35 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.13 1,079.49 3.80% -0.28 --
CSCO.US 思科 2.08 696.12 2.45% 0.12 --
INTC.US 英特尔公司 2.04 663.65 2.34% -0.11 --
NVDA.US 英伟达 0.27 521.96 1.84% 新晋 --
CMCSA.US 康卡斯特 2.02 492.06 1.73% 新晋 --
合计 -- 13.52 14,929.55 52.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 1.05 1,161.07 11.52% -0.90 --
MSFT.US 微软 1.59 888.71 8.82% 0.49 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.10 764.16 7.58% 0.23 --
FB.US Facebook公司 0.49 564.98 5.60% -0.22 --
GOOG.US 谷歌公司 0.07 478.62 4.75% -0.58 --
GOOGL.US 谷歌公司 0.06 412.99 4.10% -1.31 --
INTC.US 英特尔公司 0.99 298.60 2.96% 0.34 --
CMCSA.US 康卡斯特 1.00 261.69 2.60% -0.07 --
CSCO.US 思科 1.00 250.26 2.48% 0.14 --
AMGN.US 安进 0.15 170.44 1.69% -0.25 --
合计 -- 6.50 5,251.52 52.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -39.25
本期利润(万元) 1,765.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1994
期末基金资产净值(万元) 28,399.22
期末基金份额净值(元) 2.334