近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 1.95 | 2.34 | 2.03 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 1.60 | 1.99 | 1.67 |
业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙丽娜 | 2014/10/30 | 9年4月18天 | 29.03 | 孙丽娜女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日至2023年3月23日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日至至任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日至2021年3月8日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2019年11月26日任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2021年7月21日至2023/3/27任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李邦长 | 2021/03/08 | 3年9天 | 6.65 | 李邦长,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月任基金经理助理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月7日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2022年6月29日任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 955720 | 146409 | 131 | 132 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 1.75 | 1118.35 | 1221.14 | |
机构持有比例(%) | 20.12 | 54.20 | 99.85 | 97.17 | |
个人持有比例(%) | 79.88 | 45.80 | 0.15 | 2.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 66,214.13 | 5.09 | -0.90 |
其中:政策性金融债 | 66,214.13 | 5.09 | -0.90 |
企业债券 | 21,526.40 | 1.65 | 0.78 |
短期融资券 | 115,403.69 | 8.87 | -5.75 |
中期票据 | 51,458.00 | 3.95 | -0.04 |
同业存单 | 849,161.24 | 65.25 | 35.25 |
合计 | 1,103,763.46 | 84.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112315519 | 23民生银行CD519 | 800.00 | 78988.16 | 6.07 |
210213 | 21国开13 | 660.00 | 66214.13 | 5.09 |
112311163 | 23平安银行CD163 | 500.00 | 49729.50 | 3.82 |
112315505 | 23民生银行CD505 | 500.00 | 49389.25 | 3.80 |
112309246 | 23浦发银行CD246 | 370.00 | 36772.88 | 2.83 |
112319386 | 23恒丰银行CD386 | 300.00 | 29831.31 | 2.29 |
112373324 | 23东莞农村商业银行CD235 | 300.00 | 29831.31 | 2.29 |
112311043 | 23平安银行CD043 | 300.00 | 29814.04 | 2.29 |
112321374 | 23渤海银行CD374 | 300.00 | 29710.17 | 2.28 |
112373498 | 23成都银行CD240 | 300.00 | 29624.14 | 2.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,048.21 |
本期利润(万元) | 4,048.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 790,683.47 |
期末基金份额净值(元) | -- |