单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.76 1.73 2.65 3.84 7.53 10.51 36.90
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.07 1.50 2.99 4.52 21.03
同类平均 ③% 0.26 0.85 1.85 2.75 3.92 7.44 10.31 --
① — ② 0.12 0.39 0.98 1.57 2.35 4.53 5.99 15.87
① — ③ -0.01 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 0.08 0.20 0.00
同类排名 422/651 521/651 493/651 468/650 415/645 201/444 152/341 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.93 1.04 1.03 1.02 4.01 2.60 3.66
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.84 0.96 0.94 0.93 3.66 2.25 3.31
业绩比较基准 当期银行个人活期储蓄利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丽娜 2014/10/30 3年10月26天 14.41 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2013/10/08 2017/07/24 3年9月20天 15.04
张晟刚 2013/10/08 2014/08/30 10月26天 4.31
杨柳 2011/11/23 2013/10/08 1年10月20天 7.98
黄勤 2007/05/16 2013/08/28 6年3月16天 13.31
项廷锋 2003/12/30 2007/05/16 3年4月18天

华安现金富利货币A华安现金富利货币B基金总份额

华安现金富利货币A华安现金富利货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4512061144
户均持有份额(万)24724.8021777.5121209.7613759.76
机构持有比例(%)99.8798.7899.8597.88
个人持有比例(%)0.131.220.152.12

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 52,912.50 4.47 -3.17
金融债券 34,006.78 2.87 1.08
其中:政策性金融债 34,006.78 2.87 1.08
短期融资券 4,000.09 0.34 --
合计 90,919.37 7.68 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189918 18贴现国债18 380.00 37939.21 3.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,086.67
本期利润(万元) 15,086.67
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,112,616.17
期末基金份额净值(元) --