单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.82 3.87 8.27 11.57 6.82 7.74 63.42 466.86
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 37.94 139.31
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 13.64 10.18 6.03 60.82 --
① — ② -0.71 -0.39 -3.26 1.04 1.22 13.25 25.48 327.55
① — ③ -2.08 -2.82 -4.04 -2.07 -3.37 1.71 2.60 0.00
同类排名 1678/2404 1337/2348 1211/2223 849/1960 996/1809 590/1198 293/685 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.39 4.17 4.68 0.68 -8.44 37.54 31.64
基准收益率②% 3.65 2.76 2.52 0.40 -11.51 10.42 33.44
① — ② -3.26 1.41 2.16 0.28 3.07 27.12 -1.80
业绩比较基准 富时中国A600指数*75%+富时中国国债指数*20%+现金收益率*5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.770 偏低 174/644 22.313 偏低 100/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.912 368/644 0.872 294/477
下行风险 下行风险说明 19.368 偏低 192/644 16.651 偏低 128/477
夏普比率 夏普比率说明 0.721 226/644 0.581 285/477
詹森指数 詹森指数说明 0.217 305/644 0.194 偏低 355/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李权胜 2013/12/19 3年9月 83.13 李权胜先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1994年至1998年在北京大学生物化学及分子生物学专业学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续在北京大学该专业深造,获理学硕士学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员。2003年12月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007年3月任研究部研究员兼任博时精选股票基金的基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月28日任博时医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日至2014年12月26日任博时精选股票证券投资基金的基金经理。2016年7月25日任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.
王增财 2017/11/13 2天 -1.01 王增财先生,中国国籍,西南财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年10月至2013年8月任职于平安证券资产管理事业部投资部,历任研究员、投资经理助理、投资经理,期间曾管理平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划。2013年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司;2013年10月23日至2017年1月25日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理;2014年8月9日至2017年1月25日任摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月21日至2017年1月25日任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月22日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2017年6月22日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2017年11月13日任博时精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙占军 2013/06/21 2013/12/19 6月1天 -5.25
马乐 2011/04/12 2013/06/21 2年2月11天 -15.40
余洋 2008/12/18 2011/05/04 2年4月17天 35.15
陈丰 2004/06/22 2008/12/18 4年6月 171.79

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,867.88 3.03 -1.11 1.07
制造业 163,350.46 38.41 4.09 6.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,691.96 3.92 -0.01 2.43
建筑业 12,456.00 2.93 新增 0.23
批发和零售业 45,580.78 10.72 -0.69 8.06
信息传输、软件和信息技术服务业 47,935.44 11.27 -2.10 7.90
租赁和商务服务业 45,195.62 10.63 -1.67 8.79
水利、环境和公共设施管理业 39,214.09 9.22 -3.79 7.82
文化、体育和娱乐业 10,366.94 2.44 1.55 1.23
合计 393,661.73 92.57 -4.50 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 1,000.61 27,516.85 6.47% 0.28 7.38
600085 同仁堂 800.80 25,953.82 6.10% 0.25 3.81
600138 中青旅 1,200.52 25,727.17 6.05% 0.01 -3.95
000999 华润三九 799.91 22,341.39 5.25% -0.81 0.89
600037 歌华有线 1,500.05 22,140.71 5.21% 1.04 -1.90
600723 首商股份 1,799.97 17,279.75 4.06% 1.08 -7.99
600642 申能股份 2,800.66 16,691.96 3.92% 0.01 -1.43
002368 太极股份 600.22 16,620.18 3.91% -0.06 2.86
000069 华侨城A 1,999.96 16,339.65 3.84% 新晋 7.12
600690 青岛海尔 899.98 13,580.65 3.19% 新晋 14.56
合计 -- 13,402.68 204,192.13 48.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 507.80 0.13 --
合计 507.80 0.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2年以下0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,294.70
本期利润(万元) 1,848.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 425,328.50
期末基金份额净值(元) 1.9019