单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 0.01 -0.56 0.78 1.51 6.60 17.31 39.15
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 17.77
同类平均 ③% 0.50 1.01 1.52 0.77 3.30 3.43 11.94 --
① — ② 0.68 0.01 -0.56 0.78 1.51 6.60 13.31 21.38
① — ③ 0.18 -1.00 -2.08 0.00 -1.79 3.17 5.37 0.00
同类排名 44/500 472/497 460/483 208/500 334/400 10/128 2/86 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -1.41 0.56 1.13 1.21 4.23 11.56 12.83
基准收益率②% -0.30 1.12 0.66 0.31 2.25 9.89 10.47
① — ② -1.11 -0.56 0.47 0.90 1.98 1.67 2.36
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张李陵 2015/07/16 2年6月15天 0.00 张李陵先生,中国国籍,CFA,清华大学经济学硕士、理学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
皮敏 2012/09/07 2015/07/16 2年10月12天 23.92

博时信用债纯债债券A博时信用债纯债债券C基金总份额

博时信用债纯债债券A博时信用债纯债债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)12836611496386934107
户均持有份额(万)0.881.428.4713.74
机构持有比例(%)76.7882.5273.3874.08
个人持有比例(%)23.2217.4826.6225.92

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,238.50 5.90 0.01
金融债券 24,610.80 15.71 -0.54
其中:政策性金融债 22,655.20 14.46 0.43
企业债券 125,173.25 79.88 0.79
中期票据 39,127.40 24.97 -3.07
合计 198,149.95 126.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,157.88
本期利润(万元) -1,770.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0148
期末基金资产净值(万元) 126,262.02
期末基金份额净值(元) 1.047