单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.13 1.21 -0.74 2.79 4.23 11.56 12.83
基准收益率②% 0.66 0.31 -1.79 2.10 2.25 9.89 10.47
① — ② 0.47 0.90 1.05 0.69 1.98 1.67 2.36
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.471 偏低 80/334 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -0.004 31/334 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.717 偏低 94/334 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.843 30/334 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.570 偏高 73/334 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张李陵 2015/07/16 2年2月1天 13.03 张李陵先生,中国国籍,CFA,清华大学经济学硕士、理学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
皮敏 2012/09/07 2015/07/16 2年10月12天 23.92

博时信用债纯债债券A博时信用债纯债债券C基金总份额

博时信用债纯债债券A博时信用债纯债债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)12836611496386934107
户均持有份额(万)0.881.428.4713.74
机构持有比例(%)76.7882.5273.3874.08
个人持有比例(%)23.2217.4826.6225.92

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,822.50 2.83 --
金融债券 20,979.31 12.32 --
其中:政策性金融债 17,159.10 10.08 --
企业债券 101,614.75 59.66 -0.63
短期融资券 19,060.80 11.19 -27.80
中期票据 24,024.50 14.11 7.66
合计 170,501.86 100.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,038.40
本期利润(万元) 1,264.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 121,283.15
期末基金份额净值(元) 1.075