单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 1.97 2.55 6.23 4.83 6.61 14.98 46.68
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 17.77
同类平均 ③% 0.53 2.44 3.06 5.34 5.34 5.04 9.56 --
① — ② 0.84 1.97 2.55 6.23 4.83 6.61 14.23 28.91
① — ③ 0.31 -0.47 -0.52 0.89 -0.52 1.57 5.42 0.00
同类排名 57/544 62/491 263/459 76/440 291/438 77/225 4/95 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.95 2.33 -1.41 0.56 1.47 4.23 11.56
基准收益率②% 0.98 1.75 -0.30 1.12 1.80 2.25 9.89
① — ② -0.03 0.58 -1.11 -0.56 -0.33 1.98 1.67
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张李陵 2015/07/16 3年3月8天 18.37 张李陵先生,中国国籍,CFA,清华大学经济学硕士、理学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
皮敏 2012/09/07 2015/07/16 2年10月12天 23.92

博时信用债纯债债券A博时信用债纯债债券C基金总份额

博时信用债纯债债券A博时信用债纯债债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)123377137238128366114963
户均持有份额(万)0.880.880.881.42
机构持有比例(%)66.7971.1176.7882.52
个人持有比例(%)33.2128.8923.2217.48

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,306.10 18.14 1.14
其中:政策性金融债 25,344.70 15.69 0.22
企业债券 118,422.17 73.32 -8.48
中期票据 44,452.40 27.52 1.42
合计 192,180.67 118.98 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 100.00 9774.00 6.05
180404 18农发04 70.00 7021.00 4.35
136577 16鲁能01 50.00 4885.50 3.02
136593 16新华01 50.00 4878.50 3.02
136139 16国美01 46.00 4525.94 2.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 919.81
本期利润(万元) 1,024.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 115,286.43
期末基金份额净值(元) 1.063