单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.55 -0.54 5.26 -0.20 3.52 2.49 15.83 48.93
QDII基金 ②% -0.36 -3.54 -9.42 3.02 -10.73 7.56 24.81 22.30
同类平均 ③% 0.13 -0.05 2.82 0.35 0.67 1.15 12.88 --
① — ② -0.19 3.00 14.68 -3.22 14.25 -5.08 -8.97 26.63
① — ③ -0.68 -0.49 2.44 -0.54 2.85 1.34 2.95 0.00
同类排名 34/47 28/47 4/45 33/47 10/45 12/32 4/15 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.47 1.26 -3.91 -1.06 0.24 14.24 13.37
基准收益率②% 5.18 3.97 -5.09 -1.14 -0.36 13.04 9.10
① — ② 0.29 -2.71 1.18 0.08 0.60 1.20 4.27
业绩比较基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何凯 2014/04/02 4年9月24天 40.45 何凯先生,中国国籍,研究生学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2008年任荷兰银行(伦敦)交易员。2008年至2011年任中国投资有限责任公司一级经理。2012年至2012年任南方东英资产管理有限公司固定收益执行董事、基金经理。2012年任博时基金管理有限公司国际投资部副总经理兼基金经理助理,历任固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理。拟任基金经理。2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
过钧 2013/02/01 2014/04/02 1年2月 6.34

博时亚洲票息收益债券博时亚洲票息收益债券美元汇基金总份额

博时亚洲票息收益债券博时亚洲票息收益债券美元汇合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)12568135771296212160
户均持有份额(万)12.1712.2812.0313.79
机构持有比例(%)8.5412.7517.6215.05
个人持有比例(%)91.4687.2582.3884.95

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1241497384 CHINSC 10 07/02/20 9.00 6459.73 3.43
XS1219965297 CENCHI 8 3/4 01/23/21 9.00 6302.91 3.35
XS1107316041 WESCHI 6 1/2 09/11/19 9.00 6260.99 3.32
XS1334043095 CNBG 4 3/8 PERP 8.00 5507.05 2.92
XS1120652455 CHPWCN 4.05 PERP 8.00 5506.50 2.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.20%
1年--2年0.80%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 258.28
本期利润(万元) 9,855.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0675
期末基金资产净值(万元) 188,391.72
期末基金份额净值(元) 1.3085