单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.14 -7.23 -22.49 -22.20 -23.18 -13.25 -14.80 818.60
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 69.65
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 1.35 -0.23 -4.75 -0.78 1.01 3.68 13.94 748.95
① — ③ -1.11 -1.46 -10.49 -9.74 -9.69 -7.32 -2.38 0.00
同类排名 2041/2919 1677/2837 2310/2690 1898/2417 1748/2286 1107/1658 591/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.30 -10.28 1.52 7.56 16.36 -9.06 66.86
基准收益率②% -0.91 -10.15 -4.18 -1.23 6.58 -12.28 9.29
① — ② -7.39 -0.13 5.70 8.79 9.78 3.22 57.57
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2013/06/07 5年5月9天 80.21 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢泽林 2015/12/31 2017/07/18 1年6月20天 -7.22
任竞辉 2012/12/17 2013/06/19 6月4天 21.05
刘天君 2010/11/05 2013/06/07 2年7月5天 7.19
徐晨光 2009/07/14 2010/11/05 1年3月24天 12.59
刘天君 2007/04/17 2009/07/14 2年2月29天 21.15
刘志强 2006/11/23 2008/07/22 1年8月2天 58.60
孙林 2003/01/24 2007/04/17 4年2月24天 258.32
窦玉明 2002/11/05 2004/08/10 1年9月9天 17.38

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H基金总份额

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)219306232319266094206414
户均持有份额(万)1.481.481.542.19
机构持有比例(%)3.305.2611.0816.88
个人持有比例(%)96.7094.7488.9283.12

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 140,703.62 37.35 -- 4.97
批发和零售业 36,052.20 9.57 -- 6.01
信息传输、软件和信息技术服务业 47,878.68 12.71 -- 6.57
金融业 4,384.66 1.16 -- -8.03
房地产业 973.60 0.26 -- -4.37
卫生和社会工作 32,335.18 8.58 -- 5.73
文化、体育和娱乐业 16,012.65 4.25 -- 1.76
合计 278,340.59 73.88 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 602.03 32,335.18 8.58% -0.22 --
002614 奥佳华 1,845.00 31,678.65 8.41% -1.20 --
002439 启明星辰 1,363.76 25,720.54 6.83% -0.45 --
000858 五粮液 278.02 18,891.76 5.01% -0.31 --
600872 中炬高新 576.87 18,806.01 4.99% 新晋 --
603579 荣泰健康 383.46 17,194.37 4.56% -1.26 --
002368 太极股份 528.19 16,167.90 4.29% 0.85 --
002343 慈文传媒 1,280.05 15,859.79 4.21% 0.36 --
603708 家家悦 617.84 13,747.02 3.65% 新晋 --
002867 周大生 445.32 13,724.67 3.64% 新晋 --
合计 -- 7,920.54 204,125.89 54.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 79,273.10 21.04 -3.42
其中:政策性金融债 79,273.10 21.04 -3.42
可转换债券 309.57 0.08 0.00
合计 79,582.67 21.12 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 330.00 33161.70 8.80
170413 17农发13 170.00 17028.90 4.52
180301 18进出01 80.00 8032.00 2.13
180207 18国开07 60.00 6014.40 1.60
160415 16农发15 60.00 6000.60 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,622.02
本期利润(万元) -33,639.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1008
期末基金资产净值(万元) 376,634.41
期末基金份额净值(元) 1.1212