单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.79 -2.34 -1.51 -1.26 10.87 -0.37 -19.28 1,180.82
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 92.31
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -13.34 --
① — ② 5.15 9.00 10.29 10.82 18.40 -1.15 15.79 1,088.51
① — ③ 0.77 3.09 3.23 3.63 8.22 -7.17 -5.94 0.00
同类排名 1351/2795 960/2715 958/2518 876/2540 271/2238 1044/1483 558/988 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.10 3.97 6.86 -6.88 3.13 -7.80 67.43
基准收益率②% -0.31 -5.41 3.39 -4.02 -6.32 -9.54 57.66
① — ② 0.21 9.38 3.47 -2.86 9.45 1.74 9.77
业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季文华 2017/11/18 6月15天 -2.20 季文华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘美玲 2015/12/31 2017/11/18 1年10月23天 -5.07
董理 2015/07/08 2016/07/22 1年15天 14.05
邵健 2004/04/06 2015/07/08 11年3月5天 768.11
张弢 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 58.96
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月3天 20.59

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 118,569.49 57.52 -1.94 25.25
批发和零售业 2.64 0.00 2.94 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 4,304.32 2.09 1.53 -3.38
卫生和社会工作 14,008.72 6.80 -3.62 4.31
文化、体育和娱乐业 10,828.97 5.25 新增 2.87
合计 147,717.81 71.66 -1.32 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 82.45 15,135.99 7.34% 新晋 16.57
300567 精测电子 84.58 13,034.02 6.32% 2.86 49.29
002236 大华股份 419.16 10,738.97 5.21% 2.06 -5.89
600763 通策医疗 216.79 8,953.44 4.34% 1.16 5.27
002773 康弘药业 119.94 7,177.46 3.48% 新晋 5.09
002415 海康威视 156.27 6,453.95 3.13% 新晋 -8.09
600062 华润双鹤 267.47 6,395.30 3.10% 新晋 5.02
600809 山西汾酒 108.33 5,955.08 2.89% -0.60 -6.39
600872 中炬高新 249.34 5,852.01 2.84% 新晋 -4.54
002343 慈文传媒 141.16 5,818.66 2.82% 新晋 -7.82
合计 -- 1,845.49 85,514.88 41.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 483.05 0.23 0.01
金融债券 47,823.39 23.20 1.50
其中:政策性金融债 47,823.39 23.20 1.50
合计 48,306.44 23.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,929.62
本期利润(万元) -57.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 206,126.67
期末基金份额净值(元) 9.522