嘉实增长混合(070002)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.95 -2.59 3.33 -0.45 8.52 -2.05 -4.81 1,191.30
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 83.92
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.17 9.80 16.41 15.47 22.62 6.80 25.06 1,107.38
① — ③ -5.95 -2.59 3.33 -0.45 8.52 -2.05 -4.81 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.10 3.97 6.86 -6.88 3.13 -7.80 67.43
基准收益率②% -0.31 -5.41 3.39 -4.02 -6.32 -9.54 57.66
① — ② 0.21 9.38 3.47 -2.86 9.45 1.74 9.77
业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季文华 2017/11/18 8月21天 1.12 季文华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘美玲 2015/12/31 2017/11/18 1年10月23天 -5.07
董理 2015/07/08 2016/07/22 1年15天 14.05
邵健 2004/04/06 2015/07/08 11年3月5天 768.11
张弢 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 58.96
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月3天 20.59

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 118,569.49 57.52 -- 23.88
批发和零售业 2.64 0.00 -- -3.68
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,304.32 2.09 -- --
卫生和社会工作 14,008.72 6.80 -- 3.85
文化、体育和娱乐业 10,828.97 5.25 -- 2.98
合计 147,717.81 71.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 82.25 18,728.10 9.12% 1.78 -11.70
600763 通策医疗 310.15 15,095.01 7.35% 3.01 8.82
300567 精测电子 147.92 11,774.07 5.73% -0.59 -2.07
600062 华润双鹤 432.71 10,623.01 5.17% 2.07 -7.32
600271 航天信息 417.46 10,549.21 5.14% 新晋 8.24
600809 山西汾酒 158.12 9,944.36 4.84% 1.95 -3.83
600872 中炬高新 349.36 9,781.98 4.76% 1.92 -0.32
002032 苏泊尔 189.75 9,771.97 4.76% 新晋 5.62
002236 大华股份 419.16 9,452.14 4.60% -0.61 -17.30
002179 中航光电 200.99 7,838.73 3.82% 新晋 9.29
合计 -- 2,707.87 113,558.58 55.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 488.21 0.24 0.01
金融债券 47,992.48 23.37 0.17
其中:政策性金融债 47,992.48 23.37 0.17
合计 48,480.69 23.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,929.62
本期利润(万元) -57.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 206,126.67
期末基金份额净值(元) 9.522