单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.25 -16.41 -10.73 -11.33 -8.26 -13.61 -7.73 1,050.17
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 68.40
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -2.20 -6.89 7.42 11.68 16.38 3.29 17.19 981.77
① — ③ -3.38 -6.18 2.18 2.84 4.87 -6.03 1.43 0.00
同类排名 2232/2715 1948/2654 1017/2521 913/2310 833/2174 986/1565 507/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.59 -0.10 3.97 6.86 3.13 -7.80 67.43
基准收益率②% -8.60 -0.31 -5.41 3.39 -6.32 -9.54 57.66
① — ② 11.19 0.21 9.38 3.47 9.45 1.74 9.77
业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季文华 2017/11/18 11月3天 -12.18 季文华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘美玲 2015/12/31 2017/11/18 1年10月23天 -5.07
董理 2015/07/08 2016/07/22 1年15天 14.05
邵健 2004/04/06 2015/07/08 11年3月5天 768.11
张弢 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 58.96
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月3天 20.59

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 126,830.78 61.76 -- 28.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 3,969.99 1.93 -- -1.74
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 15,095.01 7.35 -- 4.39
文化、体育和娱乐业 3,092.68 1.51 -- -0.76
合计 149,003.74 72.55 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 82.25 18,728.10 9.12% 1.78 -11.70
600763 通策医疗 310.15 15,095.01 7.35% 3.01 8.82
300567 精测电子 147.92 11,774.07 5.73% -0.59 -2.07
600062 华润双鹤 432.71 10,623.01 5.17% 2.07 -7.32
600271 航天信息 417.46 10,549.21 5.14% 新晋 8.24
600809 山西汾酒 158.12 9,944.36 4.84% 1.95 -3.83
600872 中炬高新 349.36 9,781.98 4.76% 1.92 -0.32
002032 苏泊尔 189.75 9,771.97 4.76% 新晋 5.62
002236 大华股份 419.16 9,452.14 4.60% -0.61 -17.30
002179 中航光电 200.99 7,838.73 3.82% 新晋 9.29
合计 -- 2,707.87 113,558.58 55.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 488.21 0.24 0.01
金融债券 47,992.48 23.37 0.17
其中:政策性金融债 47,992.48 23.37 0.17
合计 48,480.69 23.61 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 120.00 12036.00 5.86
170311 17进出11 120.00 12020.40 5.85
140323 14进出23 80.00 8102.40 3.95
180201 18国开01 50.00 5015.00 2.44
170211 17国开11 50.00 5006.50 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,898.56
本期利润(万元) 5,312.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2489
期末基金资产净值(万元) 205,365.13
期末基金份额净值(元) 9.769