单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.01 20.98 21.82 23.73 11.86 13.22 7.08 1,330.80
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 114.95
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.14 -4.21 -5.61 -6.59 7.60 10.72 0.27 1,215.85
① — ③ 2.01 20.98 21.82 23.73 11.86 13.22 7.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.74 -11.29 -1.96 2.59 -10.85 3.13 -7.80
基准收益率②% 19.32 -5.88 -5.33 -8.60 -18.81 -6.32 -9.54
① — ② 4.42 -5.41 3.37 11.19 7.96 9.45 1.74
业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 4月17天 17.10 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2017/11/18 2018/12/04 1年16天 -6.62
刘美玲 2015/12/31 2017/11/18 1年10月23天 -5.07
董理 2015/07/08 2016/07/22 1年15天 14.05
邵健 2004/04/06 2015/07/08 11年3月5天 768.11
张弢 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 58.96
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月3天 20.59

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,725.68 3.12 -0.45 --
制造业 90,935.83 42.16 1.19 --
批发和零售业 18,192.54 8.43 -1.02 --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,572.46 4.44 -1.55 --
金融业 13.43 0.01 -0.01 --
房地产业 7,131.04 3.31 新增 --
科学研究和技术服务业 10,896.40 5.05 -2.46 --
卫生和社会工作 16,024.63 7.43 -1.40 --
合计 159,492.01 73.95 -8.17 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 79.95 13,991.25 7.81% -0.91 --
002179 中航光电 339.33 11,428.79 6.38% -1.07 --
600763 通策医疗 227.30 10,789.92 6.03% -1.13 --
002032 苏泊尔 199.86 10,492.49 5.86% 0.48 --
600872 中炬高新 355.88 10,484.12 5.85% 0.06 --
600271 航天信息 437.35 10,011.01 5.59% -1.66 --
601933 永辉超市 1,245.20 9,799.72 5.47% 新晋 --
300567 精测电子 140.81 7,107.86 3.97% -1.06 --
300285 国瓷材料 287.74 4,796.61 2.68% 新晋 --
000998 隆平高科 322.59 4,774.38 2.67% 新晋 --
合计 -- 3,636.01 93,676.15 52.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 491.79 0.27 0.03
金融债券 37,907.09 21.17 -2.78
其中:政策性金融债 37,907.09 21.17 -2.78
可转换债券 592.20 0.33 --
合计 38,991.08 21.77 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,731.96
本期利润(万元) -22,684.00
加权平均基金份额本期利润(元) -1.0793
期末基金资产净值(万元) 179,080.15
期末基金份额净值(元) 8.497