单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.04 5.34 10.77 16.78 -3.35 7.58 15.95 353.92
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 92.19
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② 3.58 1.72 0.93 0.26 6.25 13.10 13.11 261.73
① — ③ -0.92 2.11 1.20 3.37 0.98 2.08 4.73 0.00
同类排名 1590/2864 786/2791 1053/2695 1029/2730 1165/2453 870/1899 499/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.25 -10.27 0.71 -9.74 -21.67 22.00 -11.17
基准收益率②% 17.25 -6.20 -0.33 -4.61 -11.88 13.32 -5.86
① — ② 2.00 -4.07 1.04 -5.13 -9.79 8.68 -5.31
业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 13.395 偏低 290/1052 19.986 47/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.745 425/1052 0.759 偏低 97/559
下行风险 下行风险说明 9.802 偏低 287/1052 14.911 偏低 59/559
夏普比率 夏普比率说明 2.106 466/1052 3.728 264/559
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 505/1052 2,090,801,007,278,612.800 337/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2015/02/17 4年3月6天 16.74 张淼,中国国籍,硕士研究生,金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。
归凯 2018/07/18 10月9天 4.78 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭东谋 2017/11/16 2018/07/18 8月4天 -13.03
翟琳琳 2015/02/17 2017/11/16 2年9月3天 28.89
李帅 2017/03/20 2017/09/12 5月26天 6.33
焦云 2015/05/03 2016/11/23 1年6月25天 -15.51
郭东谋 2014/11/26 2016/05/12 1年5月18天 24.91
许少波 2013/05/07 2015/05/23 2年16天 76.77
林青 2010/07/29 2013/05/07 2年9月13天 -3.20
徐晨光 2010/06/08 2010/11/12 5月7天 9.11
党开宇 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 23.72
忻怡 2006/12/22 2009/01/16 2年26天 19.06
邹唯 2006/08/03 2008/02/28 1年6月29天 200.14
田晶 2004/04/06 2006/08/03 2年3月29天 28.06
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月3天 8.96

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 979.43 0.32 0.02 -2.91
采矿业 7,413.68 2.40 3.03 -0.67
制造业 86,613.29 28.06 -14.15 -7.66
建筑业 0.19 0.00 0.00 -2.24
批发和零售业 24,617.51 7.98 0.75 4.76
交通运输、仓储和邮政业 9,762.56 3.16 -0.43 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 6,576.52 2.13 -2.13 -4.34
金融业 63,912.28 20.71 -1.40 12.98
房地产业 15,616.10 5.06 -0.64 -0.62
租赁和商务服务业 9,544.30 3.09 0.02 1.04
科学研究和技术服务业 3,207.11 1.04 2.06 -0.67
卫生和社会工作 8.50 0.00 0.00 -2.91
合计 228,251.47 73.95 -12.87 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 592.70 20,104.54 6.51% 0.85 -6.68
601318 中国平安 191.17 14,739.21 4.78% 0.71 -10.20
000963 华东医药 390.31 12,735.73 4.13% 0.21 5.32
000063 中兴通讯 350.00 10,220.00 3.31% 新晋 -20.07
000002 万科A 314.70 9,667.58 3.13% 0.29 -12.65
600519 贵州茅台 11.08 9,464.86 3.07% 新晋 -6.12
601888 中国国旅 133.19 9,333.63 3.02% -0.02 -3.03
600030 中信证券 375.05 9,293.74 3.01% 新晋 -17.49
600887 伊利股份 308.60 8,983.37 2.91% 0.23 -2.93
000651 格力电器 187.80 8,866.04 2.87% 新晋 -14.77
合计 -- 2,854.60 113,408.70 36.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,376.00 6.60 -1.09
金融债券 45,353.00 14.69 -0.25
其中:政策性金融债 45,353.00 14.69 -0.25
可转换债券 11.78 0.00 0.00
合计 65,740.78 21.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120009 12附息国债09 200.00 20376.00 6.60
180209 18国开09 150.00 15040.50 4.87
110208 11国开08 100.00 10309.00 3.34
190301 19进出01 60.00 5992.20 1.94
180407 18农发07 50.00 5008.50 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,752.67
本期利润(万元) 50,425.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.195
期末基金资产净值(万元) 308,658.70
期末基金份额净值(元) 1.208