单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.58 -6.74 -7.33 -6.98 9.59 18.25 -14.95 361.60
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 107.75
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 15.76 -13.20 --
① — ② -1.32 -2.24 -0.99 -1.96 8.52 6.67 19.80 253.85
① — ③ -1.14 -6.23 -6.50 -5.98 0.70 2.50 -1.75 0.00
同类排名 2275/2859 2498/2756 2186/2499 2307/2601 819/2241 499/1459 444/905 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.96 8.58 2.04 4.91 22.00 -11.17 30.71
基准收益率②% -1.19 3.00 3.29 3.94 13.32 -5.86 8.57
① — ② -2.77 5.58 -1.25 0.97 8.68 -5.31 22.14
业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟琳琳 2015/02/17 2年9月3天 19.50 翟琳琳,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入嘉实基金,先后担任过金属与非金属行业分析师、基金经理助理职务。2014年2月7日任嘉实优化红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2017年11月14日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2016年1月14日任嘉实价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2015年3月12日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。
张淼 2015/02/17 2年11月14天 19.50 张淼,中国国籍,硕士研究生,金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。
郭东谋 2017/11/16 2月11天 -6.76 郭东谋,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商证券研究员,2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年4月29日至2017年11月16日任嘉实周期优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2016年5月12日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年2月2日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李帅 2017/03/20 2017/09/12 5月26天 6.33
焦云 2015/05/03 2016/11/23 1年6月25天 -15.51
郭东谋 2014/11/26 2016/05/12 1年5月18天 24.91
许少波 2013/05/07 2015/05/23 2年16天 76.77
林青 2010/07/29 2013/05/07 2年9月13天 -3.20
徐晨光 2010/06/08 2010/11/12 5月7天 9.11
党开宇 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 23.72
忻怡 2006/12/22 2009/01/16 2年26天 19.06
邹唯 2006/08/03 2008/02/28 1年6月29天 200.14
田晶 2004/04/06 2006/08/03 2年3月29天 28.06
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月3天 8.96

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,942.69 2.63 -1.68 1.10
采矿业 13,721.77 4.04 -2.32 1.06
制造业 101,663.89 29.94 2.97 -2.32
建筑业 0.06 0.00 0.00 -2.50
批发和零售业 22,684.93 6.68 0.27 3.69
交通运输、仓储和邮政业 13,390.98 3.94 -2.36 1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1,891.98 0.56 0.03 -4.91
金融业 52,715.09 15.52 3.00 6.53
房地产业 8,108.37 2.39 -0.15 -2.00
租赁和商务服务业 15,566.07 4.58 0.16 1.97
卫生和社会工作 8.53 0.00 0.00 -2.49
合计 238,694.36 70.28 1.02 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 555.44 16,746.40 4.93% -0.79 4.86
600036 招商银行 549.99 15,999.34 4.71% 1.23 0.66
000963 华东医药 243.13 15,925.30 4.69% 0.92 11.43
600703 三安光电 606.67 14,153.59 4.17% 0.54 -22.78
000651 格力电器 209.81 9,840.09 2.90% 0.46 -5.95
600030 中信证券 480.00 8,918.40 2.63% 新晋 5.26
002027 分众传媒 677.95 8,738.82 2.57% 新晋 -13.58
600887 伊利股份 293.74 8,368.65 2.46% -0.97 -3.84
000001 平安银行 649.78 7,082.60 2.09% 新晋 3.60
601899 紫金矿业 1,595.33 6,939.69 2.04% 新晋 -8.93
合计 -- 5,861.84 112,712.88 33.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,742.50 7.29 0.76
金融债券 56,070.40 16.51 1.63
其中:政策性金融债 56,070.40 16.51 1.63
可转换债券 9.33 0.00 0.00
合计 80,822.23 23.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,634.64
本期利润(万元) -13,645.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0488
期末基金资产净值(万元) 339,614.66
期末基金份额净值(元) 1.242