单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.79 1.69 -11.52 -16.26 -17.21 -1.16 -7.64 315.55
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 78.80
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -4.21 0.40 3.82 2.00 2.88 14.17 17.62 236.75
① — ③ -2.00 2.60 -1.23 -5.60 -5.81 2.85 1.79 0.00
同类排名 1702/2781 444/2711 1244/2583 1528/2327 1468/2223 773/1661 534/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.71 -9.74 -3.96 8.58 22.00 -11.17 30.71
基准收益率②% -0.33 -4.61 -1.19 3.00 13.32 -5.86 8.57
① — ② 1.04 -5.13 -2.77 5.58 8.68 -5.31 22.14
业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2015/02/17 3年9月7天 6.87 张淼,中国国籍,硕士研究生,金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。
归凯 2018/07/18 4月5天 -4.07 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭东谋 2017/11/16 2018/07/18 8月4天 -13.03
翟琳琳 2015/02/17 2017/11/16 2年9月3天 28.89
李帅 2017/03/20 2017/09/12 5月26天 6.33
焦云 2015/05/03 2016/11/23 1年6月25天 -15.51
郭东谋 2014/11/26 2016/05/12 1年5月18天 24.91
许少波 2013/05/07 2015/05/23 2年16天 76.77
林青 2010/07/29 2013/05/07 2年9月13天 -3.20
徐晨光 2010/06/08 2010/11/12 5月7天 9.11
党开宇 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 23.72
忻怡 2006/12/22 2009/01/16 2年26天 19.06
邹唯 2006/08/03 2008/02/28 1年6月29天 200.14
田晶 2004/04/06 2006/08/03 2年3月29天 28.06
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月3天 8.96

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 946.91 0.32 -- -1.72
采矿业 15,950.56 5.40 -- 2.24
制造业 63,332.71 21.44 -- -10.95
建筑业 0.18 0.00 -- -1.99
批发和零售业 26,670.34 9.03 -- 5.47
交通运输、仓储和邮政业 4,679.43 1.58 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 4,237.06 1.43 -- -4.71
金融业 60,893.82 20.61 -- 11.42
房地产业 15,178.35 5.14 -- 0.51
租赁和商务服务业 13,429.52 4.55 -- 1.97
科学研究和技术服务业 6,537.12 2.21 -- 0.50
卫生和社会工作 5.22 0.00 -- -2.85
合计 211,861.22 71.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 592.70 18,190.10 6.16% 1.26 --
000963 华东医药 390.31 16,385.10 5.55% 0.23 --
601318 中国平安 191.17 13,095.15 4.43% 新晋 --
601336 新华保险 240.87 12,159.03 4.12% 1.48 --
000651 格力电器 300.55 12,082.11 4.09% 0.75 --
600887 伊利股份 412.66 10,597.04 3.59% 新晋 --
601888 中国国旅 133.19 9,059.26 3.07% 0.92 --
601088 中国神华 416.08 8,483.91 2.87% -0.16 --
600872 中炬高新 230.60 7,517.56 2.54% 新晋 --
300012 华测检测 1,119.37 6,537.12 2.21% 新晋 --
合计 -- 4,027.50 114,106.38 38.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,008.00 6.77 -1.67
金融债券 48,333.10 16.36 -2.61
其中:政策性金融债 48,333.10 16.36 -2.61
可转换债券 8.69 0.00 0.00
合计 68,349.79 23.13 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 240.00 24016.80 8.13
120009 12附息国债09 200.00 20008.00 6.77
110208 11国开08 100.00 10223.00 3.46
180404 18农发04 50.00 5024.50 1.70
180407 18农发07 50.00 5022.00 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16,622.19
本期利润(万元) 1,888.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 295,453.25
期末基金份额净值(元) 1.129