单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.89 19.35 8.01 21.87 -13.29 -9.84 -13.44 513.94
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 78.36
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.83 -2.49 -5.74 -2.69 -8.01 -5.79 -18.55 435.58
① — ③ 8.89 19.35 8.01 21.87 -13.29 -9.84 -13.44 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.66 -3.18 -8.60 -9.04 2.91 -18.55 37.83
基准收益率②% -9.36 -1.35 -7.48 -2.15 16.89 -8.54 16.79
① — ② -4.30 -1.83 -1.12 -6.89 -13.98 -10.01 21.04
业绩比较基准 沪深300×80%+中债总指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2017/11/23 1年3月27天 -19.15 李帅先生,清华大学经济学硕士,多年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦云 2015/03/12 2017/11/23 2年8月17天 7.47
陈少平 2017/06/12 2017/11/23 5月14天 15.92
陈勤 2008/03/20 2015/03/12 6年11月28天 80.42
党开宇 2006/12/22 2008/03/20 1年2月29天 93.99
孙林 2005/06/10 2007/04/17 1年10月11天 237.67
徐轶 2004/04/01 2006/12/22 2年8月25天 96.85

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,375.97 28.11 -- -1.56
建筑业 5,150.96 3.98 -- 1.64
批发和零售业 10,281.63 7.94 -- 4.71
交通运输、仓储和邮政业 2,888.27 2.23 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 8,170.55 6.31 -- -0.41
金融业 29,194.12 22.56 -- 14.59
房地产业 3,470.00 2.68 -- -2.89
租赁和商务服务业 3,615.61 2.79 -- 0.68
科学研究和技术服务业 2,713.60 2.10 -- 0.14
卫生和社会工作 1,282.22 0.99 -- -1.68
合计 103,142.93 79.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 150.01 8,415.38 6.50% -0.32 --
600036 招商银行 300.00 7,560.10 5.84% -0.27 --
600887 伊利股份 300.00 6,864.00 5.30% 0.19 --
601336 新华保险 150.00 6,336.12 4.90% -0.12 --
603345 安井食品 139.00 5,115.08 3.95% -0.01 --
601601 中国太保 150.00 4,264.50 3.30% -0.23 --
300036 超图软件 199.99 3,665.82 2.83% -0.11 --
002027 分众传媒 690.00 3,615.61 2.79% -1.11 --
600809 山西汾酒 100.00 3,505.00 2.71% -0.43 0.00
001979 招商蛇口 200.00 3,470.00 2.68% 新晋 --
合计 -- 2,379.00 52,811.61 40.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,025.60 6.20 0.89
其中:政策性金融债 8,025.60 6.20 0.89
合计 8,025.60 6.20 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 80.00 8025.60 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,369.04
本期利润(万元) -20,541.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.6531
期末基金资产净值(万元) 129,416.70
期末基金份额净值(元) 4.129