单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.37 5.93 11.54 19.81 -6.66 -2.61 -17.18 503.57
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 66.85
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② 4.25 2.31 1.70 3.29 2.94 2.91 -20.02 436.72
① — ③ -0.26 2.70 1.98 6.39 -2.33 -8.11 -28.40 0.00
同类排名 1450/2864 674/2791 965/2695 711/2730 1473/2453 1419/1899 1273/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.30 -13.66 -3.18 -8.60 -30.50 2.91 -18.55
基准收益率②% 22.73 -9.36 -1.35 -7.48 -19.05 16.89 -8.54
① — ② 0.57 -4.30 -1.83 -1.12 -11.45 -13.98 -10.01
业绩比较基准 沪深300×80%+中债总指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2017/11/23 1年6月1天 -20.52 李帅先生,清华大学经济学硕士,多年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦云 2015/03/12 2017/11/23 2年8月17天 7.47
陈少平 2017/06/12 2017/11/23 5月14天 15.92
陈勤 2008/03/20 2015/03/12 6年11月28天 80.42
党开宇 2006/12/22 2008/03/20 1年2月29天 93.99
孙林 2005/06/10 2007/04/17 1年10月11天 237.67
徐轶 2004/04/01 2006/12/22 2年8月25天 96.85

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,217.98 21.85 6.26 -13.87
建筑业 5,645.96 3.61 0.37 1.37
批发和零售业 10,013.47 6.40 1.54 3.18
交通运输、仓储和邮政业 4,493.47 2.87 -0.64 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 10,968.38 7.00 -0.69 0.53
金融业 24,143.89 15.42 7.14 7.69
房地产业 5,529.60 3.53 -0.85 -2.15
租赁和商务服务业 3,135.01 2.00 0.79 -0.05
科学研究和技术服务业 3,578.20 2.29 -0.19 0.58
水利、环境和公共设施管理业 2,730.30 1.74 新增 0.77
卫生和社会工作 1,325.97 0.85 0.14 -2.06
合计 105,782.23 67.56 12.13 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 150.01 11,565.52 7.39% 0.89 -10.20
600887 伊利股份 300.00 8,733.00 5.58% 0.28 -2.93
600036 招商银行 250.00 8,480.14 5.42% -0.42 -6.68
600809 山西汾酒 100.00 6,047.00 3.86% 1.15 -2.83
000550 江铃汽车 210.00 4,764.90 3.04% 新晋 -4.70
001979 招商蛇口 200.00 4,608.00 2.94% 0.26 -6.34
002120 韵达股份 120.01 4,493.47 2.87% 新晋 5.60
000028 国药一致 80.00 4,119.20 2.63% 新晋 -7.27
601601 中国太保 120.00 4,084.80 2.61% -0.69 -15.03
603345 安井食品 100.00 4,064.87 2.60% -1.35 16.11
合计 -- 1,630.02 60,960.90 38.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,021.60 5.12 -1.08
其中:政策性金融债 8,021.60 5.12 -1.08
合计 8,021.60 5.12 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 80.00 8021.60 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 197.32
本期利润(万元) 29,982.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9619
期末基金资产净值(万元) 156,580.34
期末基金份额净值(元) 5.091