单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.40 -7.17 -17.27 -25.89 -25.09 -29.75 -32.75 437.19
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 49.22
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 1.09 -0.17 0.47 -4.47 -0.90 -12.82 -4.01 387.97
① — ③ -1.36 -1.39 -5.26 -13.43 -11.60 -23.83 -20.33 0.00
同类排名 2124/2919 1664/2837 1761/2690 2139/2417 1863/2286 1546/1658 908/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.18 -8.60 -9.04 9.84 2.91 -18.55 37.83
基准收益率②% -1.35 -7.48 -2.15 3.88 16.89 -8.54 16.79
① — ② -1.83 -1.12 -6.89 5.96 -13.98 -10.01 21.04
业绩比较基准 沪深300×80%+中债总指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2017/11/23 11月24天 -29.26 李帅先生,清华大学经济学硕士,多年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦云 2015/03/12 2017/11/23 2年8月17天 7.47
陈少平 2017/06/12 2017/11/23 5月14天 15.92
陈勤 2008/03/20 2015/03/12 6年11月28天 80.42
党开宇 2006/12/22 2008/03/20 1年2月29天 93.99
孙林 2005/06/10 2007/04/17 1年10月11天 237.67
徐轶 2004/04/01 2006/12/22 2年8月25天 96.85

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,067.25 30.57 -- -1.81
批发和零售业 10,524.85 6.98 -- 3.42
交通运输、仓储和邮政业 3,897.34 2.59 -- -0.09
住宿和餐饮业 2,024.78 1.34 -- 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 17,340.45 11.51 -- 5.37
金融业 37,811.23 25.09 -- 15.90
房地产业 10,492.00 6.96 -- 2.33
租赁和商务服务业 5,871.91 3.90 -- 1.32
科学研究和技术服务业 4,894.43 3.25 -- 1.54
卫生和社会工作 1,074.40 0.71 -- -2.14
合计 139,998.64 92.90 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 150.01 10,275.47 6.82% -0.60 --
600036 招商银行 300.00 9,207.12 6.11% 1.09 --
600887 伊利股份 300.00 7,704.00 5.11% -0.19 --
601336 新华保险 150.00 7,572.14 5.02% 0.95 --
603345 安井食品 149.99 5,972.47 3.96% 新晋 --
002027 分众传媒 690.00 5,871.91 3.90% 0.26 --
601939 建设银行 750.00 5,430.00 3.60% 0.49 --
601601 中国太保 150.00 5,326.50 3.53% -2.52 --
600809 山西汾酒 100.00 4,729.00 3.14% -1.16 0.00
300036 超图软件 199.99 4,429.78 2.94% 新晋 --
合计 -- 2,939.99 66,518.39 44.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,005.60 5.31 -1.22
其中:政策性金融债 8,005.60 5.31 -1.22
合计 8,005.60 5.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 80.00 8005.60 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,651.07
本期利润(万元) -5,019.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1582
期末基金资产净值(万元) 150,697.51
期末基金份额净值(元) 4.782